易方达富惠纯债债券C基金净值查询(017621)

今天最新净值 1.0175 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.9519亿
最近资产：42.77亿
基金公司：
基金经理：李一硕刘琬姝

近一季易方达富惠纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达富惠纯债债券C(017621)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0177	1.1322	1.0175	1.1320	0.0002	0.02%
2026-09-15	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0175	1.1320	1.0173	1.1318	0.0002	0.02%
2026-09-14	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0173	1.1318	1.0172	1.1317	0.0001	0.01%
2026-09-11	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0172	1.1317	1.0173	1.1318	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0173	1.1318	1.0173	1.1318	0.0000	0.00%
2026-09-09	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0173	1.1318	1.0172	1.1317	0.0001	0.01%
2026-09-08	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0172	1.1317	1.0172	1.1317	0.0000	0.00%
2026-09-07	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0172	1.1317	1.0169	1.1314	0.0003	0.03%
2026-09-04	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0169	1.1314	1.0168	1.1313	0.0001	0.01%
2026-09-03	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0168	1.1313	1.0164	1.1309	0.0004	0.04%

2026-09-02	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0164	1.1309	1.0165	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0165	1.1310	1.0160	1.1305	0.0005	0.05%
2026-08-31	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0160	1.1305	1.0159	1.1304	0.0001	0.01%
2026-08-28	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0159	1.1304	1.0159	1.1304	0.0000	0.00%
2026-08-27	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0159	1.1304	1.0163	1.1308	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0163	1.1308	1.0164	1.1309	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0164	1.1309	1.0164	1.1309	0.0000	0.00%
2026-08-24	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0164	1.1309	1.0161	1.1306	0.0003	0.03%
2026-08-21	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0161	1.1306	1.0162	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0162	1.1307	1.0163	1.1308	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0163	1.1308	1.0165	1.1310	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0165	1.1310	1.0162	1.1307	0.0003	0.03%
2026-08-17	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0162	1.1307	1.0160	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-14	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0160	1.1305	1.0160	1.1305	0.0000	0.00%
2026-08-13	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0160	1.1305	1.0157	1.1302	0.0003	0.03%

2026-08-12	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0157	1.1302	1.0157	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-11	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0157	1.1302	1.0158	1.1303	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0158	1.1303	1.0154	1.1299	0.0004	0.04%
2026-08-07	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0154	1.1299	1.0151	1.1296	0.0003	0.03%
2026-08-06	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0151	1.1296	1.0151	1.1296	0.0000	0.00%
2026-08-05	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0151	1.1296	1.0150	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-04	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0150	1.1295	1.0149	1.1294	0.0001	0.01%
2026-08-03	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0149	1.1294	1.0148	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-31	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0148	1.1293	1.0146	1.1291	0.0002	0.02%
2026-07-30	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0146	1.1291	1.0142	1.1287	0.0004	0.04%
2026-07-29	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0142	1.1287	1.0143	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0143	1.1288	1.0145	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0145	1.1290	1.0145	1.1290	0.0000	0.00%
2026-07-24	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0145	1.1290	1.0143	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-23	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0143	1.1288	1.0142	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-22	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0142	1.1287	1.0137	1.1282	0.0005	0.05%
2026-07-21	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0137	1.1282	1.0185	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-20	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0185	1.1282	1.0186	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0186	1.1283	1.0183	1.1280	0.0003	0.03%
2026-07-16	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0183	1.1280	1.0184	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0184	1.1281	1.0183	1.1280	0.0001	0.01%
2026-07-14	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0183	1.1280	1.0183	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-13	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0183	1.1280	1.0183	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-10	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0183	1.1280	1.0183	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-09	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0183	1.1280	1.0183	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-08	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0183	1.1280	1.0182	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-07	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0182	1.1279	1.0181	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-06	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0181	1.1278	1.0176	1.1273	0.0005	0.05%
2026-07-03	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0176	1.1273	1.0177	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0177	1.1274	1.0176	1.1273	0.0001	0.01%
2026-07-01	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0176	1.1273	1.0181	1.1278	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0181	1.1278	1.0183	1.1280	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0183	1.1280	1.0178	1.1275	0.0005	0.05%
2026-06-26	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0178	1.1275	1.0177	1.1274	0.0001	0.01%
2026-06-25	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0177	1.1274	1.0174	1.1271	0.0003	0.03%
2026-06-24	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0174	1.1271	1.0173	1.1270	0.0001	0.01%
2026-06-23	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0173	1.1270	1.0175	1.1272	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0175	1.1272	1.0174	1.1271	0.0001	0.01%
2026-06-18	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0174	1.1271	1.0172	1.1269	0.0002	0.02%
2026-06-17	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0172	1.1269	1.0169	1.1266	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%