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国泰合融纯债债券C基金净值查询(016575)

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今天最新净值 1.1067 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1822
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：105.1852亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嵩扬 魏伟
近一季国泰合融纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰合融纯债债券C(016575)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.1069 1.1824 1.1067 1.1822 0.0002 0.02%
2026-09-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.1067 1.1822 1.1066 1.1821 0.0001 0.01%
2026-09-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1066 1.1821 1.1064 1.1819 0.0002 0.02%
2026-09-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.1064 1.1819 1.1064 1.1819 0.0000 0.00%
2026-09-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1064 1.1819 1.1128 1.1818 0.0001 0.01%
2026-09-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.1128 1.1818 1.1127 1.1817 0.0001 0.01%
2026-09-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.1127 1.1817 1.1127 1.1817 0.0000 0.00%
2026-09-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.1127 1.1817 1.1123 1.1813 0.0004 0.04%
2026-09-04 016575 国泰合融纯债债券C 1.1123 1.1813 1.1121 1.1811 0.0002 0.02%
2026-09-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1121 1.1811 1.1119 1.1809 0.0002 0.02%
2026-09-02 016575 国泰合融纯债债券C 1.1119 1.1809 1.1118 1.1808 0.0001 0.01%
2026-09-01 016575 国泰合融纯债债券C 1.1118 1.1808 1.1115 1.1805 0.0003 0.03%
2026-08-31 016575 国泰合融纯债债券C 1.1115 1.1805 1.1115 1.1805 0.0000 0.00%
2026-08-28 016575 国泰合融纯债债券C 1.1115 1.1805 1.1116 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1116 1.1806 1.1118 1.1808 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.1118 1.1808 1.1118 1.1808 0.0000 0.00%
2026-08-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.1118 1.1808 1.1117 1.1807 0.0001 0.01%
2026-08-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1117 1.1807 1.1114 1.1804 0.0003 0.03%
2026-08-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.1114 1.1804 1.1115 1.1805 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.1115 1.1805 1.1117 1.1807 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016575 国泰合融纯债债券C 1.1117 1.1807 1.1116 1.1806 0.0001 0.01%
2026-08-18 016575 国泰合融纯债债券C 1.1116 1.1806 1.1112 1.1802 0.0004 0.04%
2026-08-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.1112 1.1802 1.1110 1.1800 0.0002 0.02%
2026-08-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1110 1.1800 1.1106 1.1796 0.0004 0.04%
2026-08-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.1106 1.1796 1.1103 1.1793 0.0003 0.03%
2026-08-12 016575 国泰合融纯债债券C 1.1103 1.1793 1.1102 1.1792 0.0001 0.01%
2026-08-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.1102 1.1792 1.1099 1.1789 0.0003 0.03%
2026-08-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1099 1.1789 1.1095 1.1785 0.0004 0.04%
2026-08-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.1095 1.1785 1.1094 1.1784 0.0001 0.01%
2026-08-06 016575 国泰合融纯债债券C 1.1094 1.1784 1.1093 1.1783 0.0001 0.01%
2026-08-05 016575 国泰合融纯债债券C 1.1093 1.1783 1.1091 1.1781 0.0002 0.02%
2026-08-04 016575 国泰合融纯债债券C 1.1091 1.1781 1.1089 1.1779 0.0002 0.02%
2026-08-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1089 1.1779 1.1087 1.1777 0.0002 0.02%
2026-07-31 016575 国泰合融纯债债券C 1.1087 1.1777 1.1085 1.1775 0.0002 0.02%
2026-07-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.1085 1.1775 1.1084 1.1774 0.0001 0.01%
2026-07-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.1084 1.1774 1.1084 1.1774 0.0000 0.00%
2026-07-28 016575 国泰合融纯债债券C 1.1084 1.1774 1.1085 1.1775 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1085 1.1775 1.1083 1.1773 0.0002 0.02%
2026-07-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1083 1.1773 1.1082 1.1772 0.0001 0.01%
2026-07-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.1082 1.1772 1.1081 1.1771 0.0001 0.01%
2026-07-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.1081 1.1771 1.1078 1.1768 0.0003 0.03%
2026-07-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.1078 1.1768 1.1077 1.1767 0.0001 0.01%
2026-07-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.1077 1.1767 1.1076 1.1766 0.0001 0.01%
2026-07-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.1076 1.1766 1.1075 1.1765 0.0001 0.01%
2026-07-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.1075 1.1765 1.1076 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.1076 1.1766 1.1074 1.1764 0.0002 0.02%
2026-07-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1074 1.1764 1.1074 1.1764 0.0000 0.00%
2026-07-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.1074 1.1764 1.1073 1.1763 0.0001 0.01%
2026-07-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1073 1.1763 1.1072 1.1762 0.0001 0.01%
2026-07-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.1072 1.1762 1.1071 1.1761 0.0001 0.01%
2026-07-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.1071 1.1761 1.1070 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.1070 1.1760 1.1069 1.1759 0.0001 0.01%
2026-07-06 016575 国泰合融纯债债券C 1.1069 1.1759 1.1065 1.1755 0.0004 0.04%
2026-07-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1065 1.1755 1.1065 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-02 016575 国泰合融纯债债券C 1.1065 1.1755 1.1066 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016575 国泰合融纯债债券C 1.1066 1.1756 1.1070 1.1760 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.1070 1.1760 1.1070 1.1760 0.0000 0.00%
2026-06-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.1070 1.1760 1.1066 1.1756 0.0004 0.04%
2026-06-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.1066 1.1756 1.1064 1.1754 0.0002 0.02%
2026-06-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.1064 1.1754 1.1061 1.1751 0.0003 0.03%
2026-06-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1061 1.1751 1.1060 1.1750 0.0001 0.01%
2026-06-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.1060 1.1750 1.1062 1.1752 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.1062 1.1752 1.1060 1.1750 0.0002 0.02%
2026-06-18 016575 国泰合融纯债债券C 1.1060 1.1750 1.1056 1.1746 0.0004 0.04%
2026-06-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.1056 1.1746 1.1097 1.1742 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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