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国泰合融纯债债券C基金净值查询(016575)

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今天最新净值 1.1067 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1822
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：105.1852亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嵩扬 魏伟
近一年国泰合融纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰合融纯债债券C(016575)基金累计收益率2.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.1069 1.1824 1.1067 1.1822 0.0002 0.02%
2026-09-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.1067 1.1822 1.1066 1.1821 0.0001 0.01%
2026-09-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1066 1.1821 1.1064 1.1819 0.0002 0.02%
2026-09-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.1064 1.1819 1.1064 1.1819 0.0000 0.00%
2026-09-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1064 1.1819 1.1128 1.1818 0.0001 0.01%
2026-09-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.1128 1.1818 1.1127 1.1817 0.0001 0.01%
2026-09-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.1127 1.1817 1.1127 1.1817 0.0000 0.00%
2026-09-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.1127 1.1817 1.1123 1.1813 0.0004 0.04%
2026-09-04 016575 国泰合融纯债债券C 1.1123 1.1813 1.1121 1.1811 0.0002 0.02%
2026-09-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1121 1.1811 1.1119 1.1809 0.0002 0.02%
2026-09-02 016575 国泰合融纯债债券C 1.1119 1.1809 1.1118 1.1808 0.0001 0.01%
2026-09-01 016575 国泰合融纯债债券C 1.1118 1.1808 1.1115 1.1805 0.0003 0.03%
2026-08-31 016575 国泰合融纯债债券C 1.1115 1.1805 1.1115 1.1805 0.0000 0.00%
2026-08-28 016575 国泰合融纯债债券C 1.1115 1.1805 1.1116 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1116 1.1806 1.1118 1.1808 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.1118 1.1808 1.1118 1.1808 0.0000 0.00%
2026-08-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.1118 1.1808 1.1117 1.1807 0.0001 0.01%
2026-08-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1117 1.1807 1.1114 1.1804 0.0003 0.03%
2026-08-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.1114 1.1804 1.1115 1.1805 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.1115 1.1805 1.1117 1.1807 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016575 国泰合融纯债债券C 1.1117 1.1807 1.1116 1.1806 0.0001 0.01%
2026-08-18 016575 国泰合融纯债债券C 1.1116 1.1806 1.1112 1.1802 0.0004 0.04%
2026-08-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.1112 1.1802 1.1110 1.1800 0.0002 0.02%
2026-08-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1110 1.1800 1.1106 1.1796 0.0004 0.04%
2026-08-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.1106 1.1796 1.1103 1.1793 0.0003 0.03%
2026-08-12 016575 国泰合融纯债债券C 1.1103 1.1793 1.1102 1.1792 0.0001 0.01%
2026-08-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.1102 1.1792 1.1099 1.1789 0.0003 0.03%
2026-08-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1099 1.1789 1.1095 1.1785 0.0004 0.04%
2026-08-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.1095 1.1785 1.1094 1.1784 0.0001 0.01%
2026-08-06 016575 国泰合融纯债债券C 1.1094 1.1784 1.1093 1.1783 0.0001 0.01%
2026-08-05 016575 国泰合融纯债债券C 1.1093 1.1783 1.1091 1.1781 0.0002 0.02%
2026-08-04 016575 国泰合融纯债债券C 1.1091 1.1781 1.1089 1.1779 0.0002 0.02%
2026-08-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1089 1.1779 1.1087 1.1777 0.0002 0.02%
2026-07-31 016575 国泰合融纯债债券C 1.1087 1.1777 1.1085 1.1775 0.0002 0.02%
2026-07-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.1085 1.1775 1.1084 1.1774 0.0001 0.01%
2026-07-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.1084 1.1774 1.1084 1.1774 0.0000 0.00%
2026-07-28 016575 国泰合融纯债债券C 1.1084 1.1774 1.1085 1.1775 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1085 1.1775 1.1083 1.1773 0.0002 0.02%
2026-07-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1083 1.1773 1.1082 1.1772 0.0001 0.01%
2026-07-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.1082 1.1772 1.1081 1.1771 0.0001 0.01%
2026-07-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.1081 1.1771 1.1078 1.1768 0.0003 0.03%
2026-07-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.1078 1.1768 1.1077 1.1767 0.0001 0.01%
2026-07-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.1077 1.1767 1.1076 1.1766 0.0001 0.01%
2026-07-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.1076 1.1766 1.1075 1.1765 0.0001 0.01%
2026-07-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.1075 1.1765 1.1076 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.1076 1.1766 1.1074 1.1764 0.0002 0.02%
2026-07-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1074 1.1764 1.1074 1.1764 0.0000 0.00%
2026-07-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.1074 1.1764 1.1073 1.1763 0.0001 0.01%
2026-07-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1073 1.1763 1.1072 1.1762 0.0001 0.01%
2026-07-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.1072 1.1762 1.1071 1.1761 0.0001 0.01%
2026-07-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.1071 1.1761 1.1070 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.1070 1.1760 1.1069 1.1759 0.0001 0.01%
2026-07-06 016575 国泰合融纯债债券C 1.1069 1.1759 1.1065 1.1755 0.0004 0.04%
2026-07-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1065 1.1755 1.1065 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-02 016575 国泰合融纯债债券C 1.1065 1.1755 1.1066 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016575 国泰合融纯债债券C 1.1066 1.1756 1.1070 1.1760 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.1070 1.1760 1.1070 1.1760 0.0000 0.00%
2026-06-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.1070 1.1760 1.1066 1.1756 0.0004 0.04%
2026-06-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.1066 1.1756 1.1064 1.1754 0.0002 0.02%
2026-06-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.1064 1.1754 1.1061 1.1751 0.0003 0.03%
2026-06-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1061 1.1751 1.1060 1.1750 0.0001 0.01%
2026-06-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.1060 1.1750 1.1062 1.1752 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.1062 1.1752 1.1060 1.1750 0.0002 0.02%
2026-06-18 016575 国泰合融纯债债券C 1.1060 1.1750 1.1056 1.1746 0.0004 0.04%
2026-06-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.1056 1.1746 1.1097 1.1742 0.0004 0.04%
2026-06-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.1097 1.1742 1.1093 1.1738 0.0004 0.04%
2026-06-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.1093 1.1738 1.1088 1.1733 0.0005 0.05%
2026-06-12 016575 国泰合融纯债债券C 1.1088 1.1733 1.1088 1.1733 0.0000 0.00%
2026-06-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.1088 1.1733 1.1094 1.1739 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1094 1.1739 1.1098 1.1743 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.1098 1.1743 1.1102 1.1747 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.1102 1.1747 1.1105 1.1750 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016575 国泰合融纯债债券C 1.1105 1.1750 1.1105 1.1750 0.0000 0.00%
2026-06-04 016575 国泰合融纯债债券C 1.1105 1.1750 1.1103 1.1748 0.0002 0.02%
2026-06-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1103 1.1748 1.1103 1.1748 0.0000 0.00%
2026-06-02 016575 国泰合融纯债债券C 1.1103 1.1748 1.1101 1.1746 0.0002 0.02%
2026-06-01 016575 国泰合融纯债债券C 1.1101 1.1746 1.1096 1.1741 0.0005 0.05%
2026-05-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.1096 1.1741 1.1093 1.1738 0.0003 0.03%
2026-05-28 016575 国泰合融纯债债券C 1.1093 1.1738 1.1090 1.1735 0.0003 0.03%
2026-05-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1090 1.1735 1.1085 1.1730 0.0005 0.05%
2026-05-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.1085 1.1730 1.1082 1.1727 0.0003 0.03%
2026-05-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.1082 1.1727 1.1078 1.1723 0.0004 0.04%
2026-05-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.1078 1.1723 1.1078 1.1723 0.0000 0.00%
2026-05-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.1078 1.1723 1.1077 1.1722 0.0001 0.01%
2026-05-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.1077 1.1722 1.1076 1.1721 0.0001 0.01%
2026-05-19 016575 国泰合融纯债债券C 1.1076 1.1721 1.1071 1.1716 0.0005 0.05%
2026-05-18 016575 国泰合融纯债债券C 1.1071 1.1716 1.1068 1.1713 0.0003 0.03%
2026-05-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.1068 1.1713 1.1066 1.1711 0.0002 0.02%
2026-05-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1066 1.1711 1.1065 1.1710 0.0001 0.01%
2026-05-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.1065 1.1710 1.1061 1.1706 0.0004 0.04%
2026-05-12 016575 国泰合融纯债债券C 1.1061 1.1706 1.1058 1.1703 0.0003 0.03%
2026-05-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.1058 1.1703 1.1055 1.1700 0.0003 0.03%
2026-05-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.1055 1.1700 1.1054 1.1699 0.0001 0.01%
2026-04-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.1056 1.1701 1.1056 1.1701 0.0000 0.00%
2026-04-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.1056 1.1701 1.1054 1.1699 0.0002 0.02%
2026-04-28 016575 国泰合融纯债债券C 1.1054 1.1699 1.1052 1.1697 0.0002 0.02%
2026-04-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1052 1.1697 1.1055 1.1700 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1055 1.1700 1.1057 1.1702 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.1057 1.1702 1.1060 1.1705 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.1060 1.1705 1.1057 1.1702 0.0003 0.03%
2026-04-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.1057 1.1702 1.1053 1.1698 0.0004 0.04%
2026-04-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.1053 1.1698 1.1050 1.1695 0.0003 0.03%
2026-04-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.1050 1.1695 1.1047 1.1692 0.0003 0.03%
2026-04-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.1047 1.1692 1.1045 1.1690 0.0002 0.02%
2026-04-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.1045 1.1690 1.1043 1.1688 0.0002 0.02%
2026-04-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.1043 1.1688 1.1041 1.1686 0.0002 0.02%
2026-04-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.1041 1.1686 1.1039 1.1684 0.0002 0.02%
2026-04-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1039 1.1684 1.1037 1.1682 0.0002 0.02%
2026-04-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.1037 1.1682 1.1036 1.1681 0.0001 0.01%
2026-04-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.1036 1.1681 1.1034 1.1679 0.0002 0.02%
2026-04-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.1034 1.1679 1.1028 1.1673 0.0006 0.05%
2026-04-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1028 1.1673 1.1023 1.1668 0.0005 0.05%
2026-04-02 016575 国泰合融纯债债券C 1.1023 1.1668 1.1022 1.1667 0.0001 0.01%
2026-04-01 016575 国泰合融纯债债券C 1.1022 1.1667 1.1022 1.1667 0.0000 0.00%
2026-03-31 016575 国泰合融纯债债券C 1.1022 1.1667 1.1020 1.1665 0.0002 0.02%
2026-03-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.1020 1.1665 1.1013 1.1658 0.0007 0.06%
2026-03-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1013 1.1658 1.1010 1.1655 0.0003 0.03%
2026-03-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.1010 1.1655 1.1006 1.1651 0.0004 0.04%
2026-03-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.1006 1.1651 1.1004 1.1649 0.0002 0.02%
2026-03-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1004 1.1649 1.1000 1.1645 0.0004 0.04%
2026-03-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.1000 1.1645 1.1000 1.1645 0.0000 0.00%
2026-03-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.1000 1.1645 1.0999 1.1644 0.0001 0.01%
2026-03-19 016575 国泰合融纯债债券C 1.0999 1.1644 1.0995 1.1640 0.0004 0.04%
2026-03-18 016575 国泰合融纯债债券C 1.0995 1.1640 1.0989 1.1634 0.0006 0.05%
2026-03-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.0989 1.1634 1.0988 1.1633 0.0001 0.01%
2026-03-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.0988 1.1633 1.0989 1.1634 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.0989 1.1634 1.0986 1.1631 0.0003 0.03%
2026-03-12 016575 国泰合融纯债债券C 1.0986 1.1631 1.0986 1.1631 0.0000 0.00%
2026-03-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.0986 1.1631 1.0986 1.1631 0.0000 0.00%
2026-03-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.0986 1.1631 1.0986 1.1631 0.0000 0.00%
2026-03-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.0986 1.1631 1.0990 1.1635 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 016575 国泰合融纯债债券C 1.0990 1.1635 1.1024 1.1634 0.0001 0.01%
2026-03-05 016575 国泰合融纯债债券C 1.1024 1.1634 1.1022 1.1632 0.0002 0.02%
2026-03-04 016575 国泰合融纯债债券C 1.1022 1.1632 1.1021 1.1631 0.0001 0.01%
2026-03-03 016575 国泰合融纯债债券C 1.1021 1.1631 1.1020 1.1630 0.0001 0.01%
2026-03-02 016575 国泰合融纯债债券C 1.1020 1.1630 1.1014 1.1624 0.0006 0.05%
2026-02-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.1014 1.1624 1.1013 1.1623 0.0001 0.01%
2026-02-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.1013 1.1623 1.1017 1.1627 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.1017 1.1627 1.1019 1.1629 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.1019 1.1629 1.1013 1.1623 0.0006 0.05%
2026-02-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.1013 1.1623 1.1012 1.1622 0.0001 0.01%
2026-02-12 016575 国泰合融纯债债券C 1.1012 1.1622 1.1010 1.1620 0.0002 0.02%
2026-02-11 016575 国泰合融纯债债券C 1.1010 1.1620 1.1006 1.1616 0.0004 0.04%
2026-02-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.1006 1.1616 1.1003 1.1613 0.0003 0.03%
2026-02-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.1003 1.1613 1.0999 1.1609 0.0004 0.04%
2026-02-06 016575 国泰合融纯债债券C 1.0999 1.1609 1.0995 1.1605 0.0004 0.04%
2026-02-05 016575 国泰合融纯债债券C 1.0995 1.1605 1.0993 1.1603 0.0002 0.02%
2026-02-04 016575 国泰合融纯债债券C 1.0993 1.1603 1.0993 1.1603 0.0000 0.00%
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2026-01-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.0990 1.1600 1.0989 1.1599 0.0001 0.01%
2026-01-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.0989 1.1599 1.0987 1.1597 0.0002 0.02%
2026-01-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.0987 1.1597 1.0984 1.1594 0.0003 0.03%
2026-01-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.0984 1.1594 1.0983 1.1593 0.0001 0.01%
2026-01-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.0983 1.1593 1.0980 1.1590 0.0003 0.03%
2026-01-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.0980 1.1590 1.0977 1.1587 0.0003 0.03%
2026-01-19 016575 国泰合融纯债债券C 1.0977 1.1587 1.0975 1.1585 0.0002 0.02%
2026-01-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.0975 1.1585 1.0971 1.1581 0.0004 0.04%
2026-01-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.0971 1.1581 1.0968 1.1578 0.0003 0.03%
2026-01-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.0968 1.1578 1.0967 1.1577 0.0001 0.01%
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2025-12-31 016575 国泰合融纯债债券C 1.0958 1.1568 1.0958 1.1568 0.0000 0.00%
2025-12-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.0958 1.1568 1.0958 1.1568 0.0000 0.00%
2025-12-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.0958 1.1568 1.0961 1.1571 -0.0003 -0.03%
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2025-12-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.0974 1.1554 1.0972 1.1552 0.0002 0.02%
2025-12-08 016575 国泰合融纯债债券C 1.0972 1.1552 1.0972 1.1552 0.0000 0.00%
2025-12-05 016575 国泰合融纯债债券C 1.0972 1.1552 1.0972 1.1552 0.0000 0.00%
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2025-11-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.0978 1.1558 1.0976 1.1556 0.0002 0.02%
2025-11-07 016575 国泰合融纯债债券C 1.0976 1.1556 1.0978 1.1558 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 016575 国泰合融纯债债券C 1.0978 1.1558 1.0980 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 016575 国泰合融纯债债券C 1.0980 1.1560 1.0977 1.1557 0.0003 0.03%
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2025-10-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.0962 1.1542 1.0958 1.1538 0.0004 0.04%
2025-10-28 016575 国泰合融纯债债券C 1.0958 1.1538 1.0952 1.1532 0.0006 0.05%
2025-10-27 016575 国泰合融纯债债券C 1.0952 1.1532 1.0947 1.1527 0.0005 0.05%
2025-10-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.0947 1.1527 1.0946 1.1526 0.0001 0.01%
2025-10-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.0946 1.1526 1.0944 1.1524 0.0002 0.02%
2025-10-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.0944 1.1524 1.0941 1.1521 0.0003 0.03%
2025-10-21 016575 国泰合融纯债债券C 1.0941 1.1521 1.0938 1.1518 0.0003 0.03%
2025-10-20 016575 国泰合融纯债债券C 1.0938 1.1518 1.0937 1.1517 0.0001 0.01%
2025-10-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.0937 1.1517 1.0931 1.1511 0.0006 0.05%
2025-10-16 016575 国泰合融纯债债券C 1.0931 1.1511 1.0928 1.1508 0.0003 0.03%
2025-10-15 016575 国泰合融纯债债券C 1.0928 1.1508 1.0928 1.1508 0.0000 0.00%
2025-10-14 016575 国泰合融纯债债券C 1.0928 1.1508 1.0928 1.1508 0.0000 0.00%
2025-10-13 016575 国泰合融纯债债券C 1.0928 1.1508 1.0923 1.1503 0.0005 0.05%
2025-10-10 016575 国泰合融纯债债券C 1.0923 1.1503 1.0922 1.1502 0.0001 0.01%
2025-10-09 016575 国泰合融纯债债券C 1.0922 1.1502 1.0916 1.1496 0.0006 0.05%
2025-09-30 016575 国泰合融纯债债券C 1.0916 1.1496 1.0914 1.1494 0.0002 0.02%
2025-09-29 016575 国泰合融纯债债券C 1.0914 1.1494 1.0913 1.1493 0.0001 0.01%
2025-09-26 016575 国泰合融纯债债券C 1.0913 1.1493 1.0913 1.1493 0.0000 0.00%
2025-09-25 016575 国泰合融纯债债券C 1.0913 1.1493 1.0918 1.1498 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 016575 国泰合融纯债债券C 1.0918 1.1498 1.0926 1.1506 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 016575 国泰合融纯债债券C 1.0926 1.1506 1.0930 1.1510 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 016575 国泰合融纯债债券C 1.0930 1.1510 1.0930 1.1510 0.0000 0.00%
2025-09-19 016575 国泰合融纯债债券C 1.0930 1.1510 1.0932 1.1512 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 016575 国泰合融纯债债券C 1.0932 1.1512 1.0934 1.1514 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 016575 国泰合融纯债债券C 1.0934 1.1514 1.0931 1.1511 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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