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国泰合融纯债债券C基金净值查询(016575)

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今天最新净值 1.1066 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1821
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.1852亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬魏伟

近一月国泰合融纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰合融纯债债券C(016575)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016575	国泰合融纯债债券C	1.1067	1.1822	1.1066	1.1821	0.0001	0.01%
2026-09-14	016575	国泰合融纯债债券C	1.1066	1.1821	1.1064	1.1819	0.0002	0.02%
2026-09-11	016575	国泰合融纯债债券C	1.1064	1.1819	1.1064	1.1819	0.0000	0.00%
2026-09-10	016575	国泰合融纯债债券C	1.1064	1.1819	1.1128	1.1818	0.0001	0.01%
2026-09-09	016575	国泰合融纯债债券C	1.1128	1.1818	1.1127	1.1817	0.0001	0.01%
2026-09-08	016575	国泰合融纯债债券C	1.1127	1.1817	1.1127	1.1817	0.0000	0.00%
2026-09-07	016575	国泰合融纯债债券C	1.1127	1.1817	1.1123	1.1813	0.0004	0.04%
2026-09-04	016575	国泰合融纯债债券C	1.1123	1.1813	1.1121	1.1811	0.0002	0.02%
2026-09-03	016575	国泰合融纯债债券C	1.1121	1.1811	1.1119	1.1809	0.0002	0.02%
2026-09-02	016575	国泰合融纯债债券C	1.1119	1.1809	1.1118	1.1808	0.0001	0.01%

2026-09-01	016575	国泰合融纯债债券C	1.1118	1.1808	1.1115	1.1805	0.0003	0.03%
2026-08-31	016575	国泰合融纯债债券C	1.1115	1.1805	1.1115	1.1805	0.0000	0.00%
2026-08-28	016575	国泰合融纯债债券C	1.1115	1.1805	1.1116	1.1806	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016575	国泰合融纯债债券C	1.1116	1.1806	1.1118	1.1808	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	016575	国泰合融纯债债券C	1.1118	1.1808	1.1118	1.1808	0.0000	0.00%
2026-08-25	016575	国泰合融纯债债券C	1.1118	1.1808	1.1117	1.1807	0.0001	0.01%
2026-08-24	016575	国泰合融纯债债券C	1.1117	1.1807	1.1114	1.1804	0.0003	0.03%
2026-08-21	016575	国泰合融纯债债券C	1.1114	1.1804	1.1115	1.1805	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016575	国泰合融纯债债券C	1.1115	1.1805	1.1117	1.1807	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016575	国泰合融纯债债券C	1.1117	1.1807	1.1116	1.1806	0.0001	0.01%
2026-08-18	016575	国泰合融纯债债券C	1.1116	1.1806	1.1112	1.1802	0.0004	0.04%
2026-08-17	016575	国泰合融纯债债券C	1.1112	1.1802	1.1110	1.1800	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%