收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.20% | -0.11% | 0.36% | 1.78% | 5.17% | 8.76% | 14.28% | 32.95% |
同类排名 | 576/2687 | 1060/2711 | 1295/2722 | 514/2657 | 291/2346 | 179/1999 | 168/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0527元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0433元 |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0216元 |
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0426元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |