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招商招祥纯债A - 基金主页(代码:003863)

今天最新净值 1.1208 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3005
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.9396亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙 康晶 王梓林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.11% 0.36% 1.78% 5.17% 8.76% 14.28% 32.95%
同类排名 576/2687 1060/2711 1295/2722 514/2657 291/2346 179/1999 168/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-06 2022-01-06 2022-01-07 分红 每份派现金0.0527元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分红 每份派现金0.0433元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分红 每份派现金0.0216元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-15 分红 每份派现金0.0125元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-12 分红 每份派现金0.0426元
招商招祥纯债A(003863)基金档案
基金代码 003863 基金简称 招商招祥纯债A 基金全称
发行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金类型
基金经理 马龙 康晶 王梓林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 72.9396亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率