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招商招祥纯债A基金净值查询(003863)

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今天最新净值 1.1786 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3583
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.3175亿
最近资产：36.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙康晶王梓林

近一月招商招祥纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招祥纯债A(003863)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003863	招商招祥纯债A	1.1789	1.3586	1.1786	1.3583	0.0003	0.03%
2025-12-16	003863	招商招祥纯债A	1.1786	1.3583	1.1786	1.3583	0.0000	0.00%
2025-12-15	003863	招商招祥纯债A	1.1786	1.3583	1.1788	1.3585	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003863	招商招祥纯债A	1.1788	1.3585	1.1788	1.3585	0.0000	0.00%
2025-12-11	003863	招商招祥纯债A	1.1788	1.3585	1.1781	1.3578	0.0007	0.06%
2025-12-10	003863	招商招祥纯债A	1.1781	1.3578	1.1778	1.3575	0.0003	0.03%
2025-12-09	003863	招商招祥纯债A	1.1778	1.3575	1.1775	1.3572	0.0003	0.03%
2025-12-08	003863	招商招祥纯债A	1.1775	1.3572	1.1777	1.3574	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	003863	招商招祥纯债A	1.1777	1.3574	1.1777	1.3574	0.0000	0.00%
2025-12-04	003863	招商招祥纯债A	1.1777	1.3574	1.1786	1.3583	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	003863	招商招祥纯债A	1.1786	1.3583	1.1789	1.3586	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003863	招商招祥纯债A	1.1789	1.3586	1.1792	1.3589	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003863	招商招祥纯债A	1.1792	1.3589	1.1790	1.3587	0.0002	0.02%
2025-11-28	003863	招商招祥纯债A	1.1790	1.3587	1.1787	1.3584	0.0003	0.03%
2025-11-27	003863	招商招祥纯债A	1.1787	1.3584	1.1791	1.3588	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	003863	招商招祥纯债A	1.1791	1.3588	1.1801	1.3598	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	003863	招商招祥纯债A	1.1801	1.3598	1.1806	1.3603	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	003863	招商招祥纯债A	1.1806	1.3603	1.1805	1.3602	0.0001	0.01%
2025-11-21	003863	招商招祥纯债A	1.1805	1.3602	1.1807	1.3604	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003863	招商招祥纯债A	1.1807	1.3604	1.1807	1.3604	0.0000	0.00%
2025-11-19	003863	招商招祥纯债A	1.1807	1.3604	1.1808	1.3605	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003863	招商招祥纯债A	1.1808	1.3605	1.1807	1.3604	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%