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招商招裕纯债C - 基金主页(代码:002995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0144 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3228
成立日期：2016-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4098亿
最近资产：34.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.06%	0.20%	0.65%	2.80%	5.29%	9.85%	34.13%
同类排名	899/2488	222/2520	471/2515	888/2504	663/2453	495/2168	520/1723	-

招商招裕纯债C(002995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0146	0.02%
2026-09-16	1.0144	0.02%
2026-09-15	1.0142	0.03%
2026-09-14	1.0139	0.02%
2026-09-11	1.0299	-0.01%
2026-09-10	1.0300	0.00%

招商招裕纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0162元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0198元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0116元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0159元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0300元

招商招裕纯债C(002995)基金档案

基金代码	002995	基金简称	招商招裕纯债C	基金全称
发行日期	2016-07-26~2016-07-26	成立日期	2016-07-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	34.95亿	最近份额	34.4098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%