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招商招裕纯债C基金净值查询(002995)

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今天最新净值 1.0068 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2990
成立日期：2016-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4098亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶范刚强王闯

近一月招商招裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招裕纯债C(002995)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002995	招商招裕纯债C	1.0071	1.2993	1.0068	1.2990	0.0003	0.03%
2025-12-16	002995	招商招裕纯债C	1.0068	1.2990	1.0067	1.2989	0.0001	0.01%
2025-12-15	002995	招商招裕纯债C	1.0067	1.2989	1.0071	1.2993	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	002995	招商招裕纯债C	1.0071	1.2993	1.0072	1.2994	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	002995	招商招裕纯债C	1.0072	1.2994	1.0067	1.2989	0.0005	0.05%
2025-12-10	002995	招商招裕纯债C	1.0067	1.2989	1.0064	1.2986	0.0003	0.03%
2025-12-09	002995	招商招裕纯债C	1.0064	1.2986	1.0061	1.2983	0.0003	0.03%
2025-12-08	002995	招商招裕纯债C	1.0061	1.2983	1.0062	1.2984	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	002995	招商招裕纯债C	1.0062	1.2984	1.0061	1.2983	0.0001	0.01%
2025-12-04	002995	招商招裕纯债C	1.0061	1.2983	1.0069	1.2991	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	002995	招商招裕纯债C	1.0069	1.2991	1.0070	1.2992	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	002995	招商招裕纯债C	1.0070	1.2992	1.0072	1.2994	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	002995	招商招裕纯债C	1.0072	1.2994	1.0070	1.2992	0.0002	0.02%
2025-11-28	002995	招商招裕纯债C	1.0070	1.2992	1.0068	1.2990	0.0002	0.02%
2025-11-27	002995	招商招裕纯债C	1.0068	1.2990	1.0071	1.2993	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	002995	招商招裕纯债C	1.0071	1.2993	1.0078	1.3000	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	002995	招商招裕纯债C	1.0078	1.3000	1.0080	1.3002	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	002995	招商招裕纯债C	1.0080	1.3002	1.0079	1.3001	0.0001	0.01%
2025-11-21	002995	招商招裕纯债C	1.0079	1.3001	1.0080	1.3002	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002995	招商招裕纯债C	1.0080	1.3002	1.0079	1.3001	0.0001	0.01%
2025-11-19	002995	招商招裕纯债C	1.0079	1.3001	1.0080	1.3002	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	002995	招商招裕纯债C	1.0080	1.3002	1.0079	1.3001	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%
招商企业优选混合C	0.7040	4.62%
招商商业模式优选A	0.9466	4.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%