博时汇享纯债债券A基金净值查询(004366)

今天最新净值 1.0869 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3106
成立日期：2017-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6104亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：博时基金
基金经理：余斌

近一季博时汇享纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时汇享纯债债券A(004366)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004366	博时汇享纯债债券A	1.0871	1.3108	1.0869	1.3106	0.0002	0.02%
2026-09-14	004366	博时汇享纯债债券A	1.0869	1.3106	1.0868	1.3105	0.0001	0.01%
2026-09-11	004366	博时汇享纯债债券A	1.0868	1.3105	1.0869	1.3106	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004366	博时汇享纯债债券A	1.0869	1.3106	1.0870	1.3107	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004366	博时汇享纯债债券A	1.0870	1.3107	1.0870	1.3107	0.0000	0.00%
2026-09-08	004366	博时汇享纯债债券A	1.0870	1.3107	1.0871	1.3108	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004366	博时汇享纯债债券A	1.0871	1.3108	1.0869	1.3106	0.0002	0.02%
2026-09-04	004366	博时汇享纯债债券A	1.0869	1.3106	1.0868	1.3105	0.0001	0.01%
2026-09-03	004366	博时汇享纯债债券A	1.0868	1.3105	1.0863	1.3100	0.0005	0.05%
2026-09-02	004366	博时汇享纯债债券A	1.0863	1.3100	1.0864	1.3101	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	004366	博时汇享纯债债券A	1.0864	1.3101	1.0860	1.3097	0.0004	0.04%
2026-08-31	004366	博时汇享纯债债券A	1.0860	1.3097	1.0858	1.3095	0.0002	0.02%
2026-08-28	004366	博时汇享纯债债券A	1.0858	1.3095	1.0858	1.3095	0.0000	0.00%
2026-08-27	004366	博时汇享纯债债券A	1.0858	1.3095	1.0863	1.3100	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004366	博时汇享纯债债券A	1.0863	1.3100	1.0866	1.3103	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004366	博时汇享纯债债券A	1.0866	1.3103	1.0867	1.3104	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004366	博时汇享纯债债券A	1.0867	1.3104	1.0863	1.3100	0.0004	0.04%
2026-08-21	004366	博时汇享纯债债券A	1.0863	1.3100	1.0864	1.3101	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004366	博时汇享纯债债券A	1.0864	1.3101	1.0865	1.3102	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004366	博时汇享纯债债券A	1.0865	1.3102	1.0869	1.3106	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	004366	博时汇享纯债债券A	1.0869	1.3106	1.0864	1.3101	0.0005	0.05%
2026-08-17	004366	博时汇享纯债债券A	1.0864	1.3101	1.0859	1.3096	0.0005	0.05%
2026-08-14	004366	博时汇享纯债债券A	1.0859	1.3096	1.0858	1.3095	0.0001	0.01%
2026-08-13	004366	博时汇享纯债债券A	1.0858	1.3095	1.0855	1.3092	0.0003	0.03%
2026-08-12	004366	博时汇享纯债债券A	1.0855	1.3092	1.0855	1.3092	0.0000	0.00%

2026-08-11	004366	博时汇享纯债债券A	1.0855	1.3092	1.0858	1.3095	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	004366	博时汇享纯债债券A	1.0858	1.3095	1.0856	1.3093	0.0002	0.02%
2026-08-07	004366	博时汇享纯债债券A	1.0856	1.3093	1.0853	1.3090	0.0003	0.03%
2026-08-06	004366	博时汇享纯债债券A	1.0853	1.3090	1.0850	1.3087	0.0003	0.03%
2026-08-05	004366	博时汇享纯债债券A	1.0850	1.3087	1.0849	1.3086	0.0001	0.01%
2026-08-04	004366	博时汇享纯债债券A	1.0849	1.3086	1.0846	1.3083	0.0003	0.03%
2026-08-03	004366	博时汇享纯债债券A	1.0846	1.3083	1.0846	1.3083	0.0000	0.00%
2026-07-31	004366	博时汇享纯债债券A	1.0846	1.3083	1.0844	1.3081	0.0002	0.02%
2026-07-30	004366	博时汇享纯债债券A	1.0844	1.3081	1.0840	1.3077	0.0004	0.04%
2026-07-29	004366	博时汇享纯债债券A	1.0840	1.3077	1.0839	1.3076	0.0001	0.01%
2026-07-28	004366	博时汇享纯债债券A	1.0839	1.3076	1.0841	1.3078	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004366	博时汇享纯债债券A	1.0841	1.3078	1.0971	1.3078	0.0000	0.00%
2026-07-24	004366	博时汇享纯债债券A	1.0971	1.3078	1.0972	1.3079	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	004366	博时汇享纯债债券A	1.0972	1.3079	1.0974	1.3081	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004366	博时汇享纯债债券A	1.0974	1.3081	1.0971	1.3078	0.0003	0.03%
2026-07-21	004366	博时汇享纯债债券A	1.0971	1.3078	1.0971	1.3078	0.0000	0.00%
2026-07-20	004366	博时汇享纯债债券A	1.0971	1.3078	1.0971	1.3078	0.0000	0.00%
2026-07-17	004366	博时汇享纯债债券A	1.0971	1.3078	1.0969	1.3076	0.0002	0.02%
2026-07-16	004366	博时汇享纯债债券A	1.0969	1.3076	1.0970	1.3077	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004366	博时汇享纯债债券A	1.0970	1.3077	1.0968	1.3075	0.0002	0.02%
2026-07-14	004366	博时汇享纯债债券A	1.0968	1.3075	1.0967	1.3074	0.0001	0.01%
2026-07-13	004366	博时汇享纯债债券A	1.0967	1.3074	1.0968	1.3075	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004366	博时汇享纯债债券A	1.0968	1.3075	1.0968	1.3075	0.0000	0.00%
2026-07-09	004366	博时汇享纯债债券A	1.0968	1.3075	1.0969	1.3076	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	004366	博时汇享纯债债券A	1.0969	1.3076	1.0968	1.3075	0.0001	0.01%
2026-07-07	004366	博时汇享纯债债券A	1.0968	1.3075	1.0967	1.3074	0.0001	0.01%
2026-07-06	004366	博时汇享纯债债券A	1.0967	1.3074	1.0962	1.3069	0.0005	0.05%
2026-07-03	004366	博时汇享纯债债券A	1.0962	1.3069	1.0961	1.3068	0.0001	0.01%
2026-07-02	004366	博时汇享纯债债券A	1.0961	1.3068	1.0958	1.3065	0.0003	0.03%
2026-07-01	004366	博时汇享纯债债券A	1.0958	1.3065	1.0967	1.3074	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	004366	博时汇享纯债债券A	1.0967	1.3074	1.0971	1.3078	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	004366	博时汇享纯债债券A	1.0971	1.3078	1.0962	1.3069	0.0009	0.08%
2026-06-26	004366	博时汇享纯债债券A	1.0962	1.3069	1.0959	1.3066	0.0003	0.03%
2026-06-25	004366	博时汇享纯债债券A	1.0959	1.3066	1.0954	1.3061	0.0005	0.05%
2026-06-24	004366	博时汇享纯债债券A	1.0954	1.3061	1.0952	1.3059	0.0002	0.02%
2026-06-23	004366	博时汇享纯债债券A	1.0952	1.3059	1.0954	1.3061	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004366	博时汇享纯债债券A	1.0954	1.3061	1.0956	1.3063	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	004366	博时汇享纯债债券A	1.0956	1.3063	1.0951	1.3058	0.0005	0.05%
2026-06-17	004366	博时汇享纯债债券A	1.0951	1.3058	1.0946	1.3053	0.0005	0.05%
2026-06-16	004366	博时汇享纯债债券A	1.0946	1.3053	1.0937	1.3044	0.0009	0.08%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%