博时汇享纯债债券A基金净值查询(004366)
今天最新净值
1.0846
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.2888
- 成立日期：2017-02-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6104亿
- 最近资产：10.48亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 王帅
近一月,博时汇享纯债债券A(004366)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0847 |
1.2889 |
1.0846 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0846 |
1.2888 |
1.0851 |
1.2893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0851 |
1.2893 |
1.0855 |
1.2897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0855 |
1.2897 |
1.0851 |
1.2893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0851 |
1.2893 |
1.0847 |
1.2889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0847 |
1.2889 |
1.0842 |
1.2884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0842 |
1.2884 |
1.0841 |
1.2883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0841 |
1.2883 |
1.0836 |
1.2878 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0836 |
1.2878 |
1.0845 |
1.2887 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0845 |
1.2887 |
1.0851 |
1.2893 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0851 |
1.2893 |
1.0854 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0854 |
1.2896 |
1.0851 |
1.2893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0851 |
1.2893 |
1.0848 |
1.2890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0848 |
1.2890 |
1.0851 |
1.2893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0851 |
1.2893 |
1.0856 |
1.2898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0856 |
1.2898 |
1.0859 |
1.2901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0859 |
1.2901 |
1.0858 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0858 |
1.2900 |
1.0859 |
1.2901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0859 |
1.2901 |
1.0857 |
1.2899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0857 |
1.2899 |
1.0859 |
1.2901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0859 |
1.2901 |
1.0858 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
004366 |
博时汇享纯债债券A |
1.0858 |
1.2900 |
1.0855 |
1.2897 |
0.0003 |
0.03% |
