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建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券) - 基金主页(代码:005375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0483 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3415
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.7841亿
最近资产：20.53亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗彭紫云徐华婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.07%	0.19%	0.59%	2.67%	4.97%	8.78%	37.35%
同类排名	179/835	196/849	69/853	124/851	232/806	411/690	380/600	-

建信睿和纯债定开债(005375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0486	0.03%
2026-09-17	1.0483	0.01%
2026-09-16	1.0482	0.02%
2026-09-15	1.0480	0.02%
2026-09-14	1.0478	0.02%
2026-09-11	1.0476	0.00%

建信睿和纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	分红	每份派现金0.0230元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-16	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0020元

建信睿和纯债定开债(005375)基金档案

基金代码	005375	基金简称	建信睿和纯债定开债	基金全称
发行日期	2018-01-23~2018-01-30	成立日期	2018-02-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫晗彭紫云徐华婧	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	20.53亿	最近份额	19.7841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%