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建信睿和纯债定开债 - 基金主页(代码:005375)

今天最新净值 1.0260 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2722
  • 成立日期:2018-02-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.3125亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:黎颖芳 闫晗 徐华婧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.20% 0.31% 1.25% 4.29% 7.18% 12.27% 30.39%
同类排名 1760/3093 2665/3177 2158/3140 1884/3059 954/2721 881/2345 593/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0100元
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-16 分红 每份派现金0.0050元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0020元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分红 每份派现金0.0127元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分红 每份派现金0.0100元
建信睿和纯债定开债(005375)基金档案
基金代码 005375 基金简称 建信睿和纯债定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-01-23~2018-01-30 成立日期 2018-02-02 基金类型
基金经理 黎颖芳 闫晗 徐华婧 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 49.3125亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率