| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 每份派现金0.0132元 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0408元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
