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建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券)基金净值查询(005375)

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今天最新净值 1.0482 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3414
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.7841亿
最近资产：20.53亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗彭紫云徐华婧

近一周建信睿和纯债定开债|建信睿和纯债定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信睿和纯债定开债(005375)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005375	建信睿和纯债定开债	1.0483	1.3415	1.0482	1.3414	0.0001	0.01%
2026-09-16	005375	建信睿和纯债定开债	1.0482	1.3414	1.0480	1.3412	0.0002	0.02%
2026-09-15	005375	建信睿和纯债定开债	1.0480	1.3412	1.0478	1.3410	0.0002	0.02%
2026-09-14	005375	建信睿和纯债定开债	1.0478	1.3410	1.0476	1.3408	0.0002	0.02%
2026-09-11	005375	建信睿和纯债定开债	1.0476	1.3408	1.0476	1.3408	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%