博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1630
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4071
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：75.14亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一季,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1632 |
1.4073 |
1.1630 |
1.4071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1630 |
1.4071 |
1.1628 |
1.4069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-09-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.4068 |
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| 2026-09-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1628 |
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| 2026-09-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-09-07 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-09-03 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-26 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-25 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1620 |
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| 2026-08-24 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-20 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-17 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-14 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
|
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-29 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-27 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1601 |
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| 2026-07-24 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1600 |
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| 2026-07-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1598 |
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| 2026-07-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1598 |
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| 2026-07-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-13 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1593 |
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| 2026-07-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
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1.1588 |
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| 2026-07-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1588 |
1.4029 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1593 |
1.4034 |
1.1594 |
1.4035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1594 |
1.4035 |
1.1589 |
1.4030 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1589 |
1.4030 |
1.1588 |
1.4029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
1.1584 |
1.4025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1584 |
1.4025 |
1.1582 |
1.4023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1582 |
1.4023 |
1.1585 |
1.4026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1585 |
1.4026 |
1.1585 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1585 |
1.4026 |
1.1582 |
1.4023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1582 |
1.4023 |
1.1576 |
1.4017 |
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0.05% |
