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博时裕瑞纯债债券 - 基金主页(代码:001578)

今天最新净值 1.1014 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.16% 0.39% 1.44% 3.94% 5.81% 8.39% 37.19%
同类排名 1194/3093 2298/3177 1470/3140 1359/3059 1335/2721 1699/2345 1723/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-05 分红 每份派现金0.0400元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.0532元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0550元
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-25 分红 每份派现金0.0047元
2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 分红 每份派现金0.0093元
博时裕瑞纯债债券基金动态
博时裕瑞纯债债券(001578)基金档案
基金代码 001578 基金简称 博时裕瑞 基金全称 博时裕瑞纯债债券型证券投资基金
发行日期 2015-06-29~2015-06-29 成立日期 2015-06-30 基金类型
基金经理 李汉楠 郭思洁 李秋实 何平 基金托管人 招商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 69.1218亿 成立份额 2.011亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%