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博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)(001578)基金分红送配

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今天最新净值 1.1412 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3853
成立日期：2015-06-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.011亿份
最近份额：67.2093亿
最近资产：76.37亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李汉楠郭思洁李秋实何平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-05	每份派现金0.0400元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	每份派现金0.0532元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0550元
2016-11-23	2016-11-23	2016-11-25	每份派现金0.0047元
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-22	每份派现金0.0093元
2016-04-27	2016-04-27	2016-04-29	每份派现金0.0210元
2016-03-29	2016-03-29	2016-03-31	每份派现金0.0100元
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-10	每份派现金0.0015元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%