博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1412
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.3853
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：76.37亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
近一年,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1412 |
1.3853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
1.3853 |
1.1409 |
1.3850 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3850 |
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1.3849 |
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| 2025-12-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
1.3849 |
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1.3852 |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1411 |
1.3852 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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|
|
| 2025-12-04 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-02 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-01 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-28 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-19 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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|
|
| 2025-11-13 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1419 |
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| 2025-11-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-07 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-05 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1420 |
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| 2025-11-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
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| 2025-10-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1396 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.01% |
| 2025-10-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3835 |
1.1393 |
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| 2025-10-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1393 |
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1.1392 |
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| 2025-10-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1392 |
1.3833 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1389 |
1.3830 |
1.1391 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1391 |
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| 2025-10-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1385 |
1.3826 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
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1.1381 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1372 |
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0.01% |
| 2025-10-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1372 |
1.3813 |
1.1364 |
1.3805 |
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| 2025-09-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1364 |
1.3805 |
1.1358 |
1.3799 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1358 |
1.3799 |
1.1358 |
1.3799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1358 |
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0.02% |
| 2025-09-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1356 |
1.3797 |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.08% |
| 2025-09-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
1.3809 |
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-0.04% |
| 2025-09-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1373 |
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1.3812 |
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0.02% |
| 2025-09-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1371 |
1.3812 |
1.1375 |
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-0.04% |
| 2025-09-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1375 |
1.3816 |
1.1378 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1378 |
1.3819 |
1.1374 |
1.3815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1374 |
1.3815 |
1.1371 |
1.3812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1371 |
1.3812 |
1.1368 |
1.3809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
1.3809 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1365 |
1.3806 |
1.1366 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1366 |
1.3807 |
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-0.08% |
| 2025-09-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1375 |
1.3816 |
1.1380 |
1.3821 |
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-0.04% |
| 2025-09-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
1.3821 |
1.1386 |
1.3827 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1386 |
1.3827 |
1.1391 |
1.3832 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1391 |
1.3832 |
1.1388 |
1.3829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1388 |
1.3829 |
1.1384 |
1.3825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1384 |
1.3825 |
1.1383 |
1.3824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1383 |
1.3824 |
1.1381 |
1.3822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
1.3822 |
1.1380 |
1.3821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
1.3821 |
1.1384 |
1.3825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1384 |
1.3825 |
1.1381 |
1.3822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
1.3822 |
1.1378 |
1.3819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1378 |
1.3819 |
1.1373 |
1.3814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1373 |
1.3814 |
1.1372 |
1.3813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1372 |
1.3813 |
1.1369 |
1.3810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1369 |
1.3810 |
1.1370 |
1.3811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1370 |
1.3811 |
1.1368 |
1.3809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
1.3809 |
1.1384 |
1.3825 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1384 |
1.3825 |
1.1387 |
1.3828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1387 |
1.3828 |
1.1390 |
1.3831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1390 |
1.3831 |
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0.01% |
| 2025-08-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1389 |
1.3830 |
1.1395 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1395 |
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-0.07% |
| 2025-08-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
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0.02% |
| 2025-08-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1401 |
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| 2025-08-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1399 |
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| 2025-08-05 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1398 |
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1.1398 |
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0.00% |
| 2025-08-04 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1398 |
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| 2025-08-01 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1396 |
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| 2025-07-31 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1394 |
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| 2025-07-30 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1387 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-07-28 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1379 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
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| 2025-07-23 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1396 |
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| 2025-07-22 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
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-0.06% |
| 2025-07-21 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
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-0.04% |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1415 |
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0.00% |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
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0.02% |
| 2025-07-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1413 |
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1.1412 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
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| 2025-07-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1404 |
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-0.03% |
| 2025-07-11 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1407 |
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-0.01% |
| 2025-07-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
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| 2025-07-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
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1.1415 |
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0.00% |
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博时裕瑞纯债债券 |
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-0.03% |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1418 |
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| 2025-07-04 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1414 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
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| 2025-06-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1399 |
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-0.01% |
| 2025-06-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1400 |
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| 2025-06-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1398 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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-0.03% |
| 2025-06-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1400 |
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| 2025-06-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
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1.1402 |
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| 2025-06-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1402 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1401 |
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0.02% |
| 2025-06-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1397 |
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0.04% |
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001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1392 |
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0.00% |
| 2025-06-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1392 |
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1.1393 |
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-0.01% |
| 2025-06-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1393 |
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1.1390 |
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0.03% |
| 2025-06-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1390 |
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1.1390 |
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| 2025-06-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1390 |
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| 2025-06-06 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1387 |
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| 2025-06-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1379 |
1.3820 |
1.1379 |
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0.0000 |
0.00% |
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001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-06-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1377 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-05-28 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-05-26 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1386 |
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| 2025-05-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-05-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1382 |
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1.1382 |
1.3823 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1382 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1382 |
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| 2025-05-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1377 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
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| 2025-05-12 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1371 |
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| 2025-05-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1388 |
1.3829 |
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| 2025-05-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1383 |
1.3824 |
1.1374 |
1.3815 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1374 |
1.3815 |
1.1375 |
1.3816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1375 |
1.3816 |
1.1373 |
1.3814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1373 |
1.3814 |
1.1371 |
1.3812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1371 |
1.3812 |
1.1361 |
1.3802 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1361 |
1.3802 |
1.1356 |
1.3797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1356 |
1.3797 |
1.1355 |
1.3796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1355 |
1.3796 |
1.1356 |
1.3797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1356 |
1.3797 |
1.1363 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1363 |
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1.1359 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1359 |
1.3800 |
1.1363 |
1.3804 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1363 |
1.3804 |
1.1361 |
1.3802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1361 |
1.3802 |
1.1364 |
1.3805 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1364 |
1.3805 |
1.1361 |
1.3802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1361 |
1.3802 |
1.1362 |
1.3803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1362 |
1.3803 |
1.1360 |
1.3801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1360 |
1.3801 |
1.1360 |
1.3801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1360 |
1.3801 |
1.1358 |
1.3799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1358 |
1.3799 |
1.1357 |
1.3798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1357 |
1.3798 |
1.1368 |
1.3809 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
1.3809 |
1.1343 |
1.3784 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1343 |
1.3784 |
1.1331 |
1.3772 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1331 |
1.3772 |
1.1327 |
1.3768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1327 |
1.3768 |
1.1327 |
1.3768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1327 |
1.3768 |
1.1324 |
1.3765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1324 |
1.3765 |
1.1326 |
1.3767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1326 |
1.3767 |
1.1326 |
1.3767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1326 |
1.3767 |
1.1323 |
1.3764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1323 |
1.3764 |
1.1319 |
1.3760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1319 |
1.3760 |
1.1311 |
1.3752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1311 |
1.3752 |
1.1312 |
1.3753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1312 |
1.3753 |
1.1290 |
1.3731 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1290 |
1.3731 |
1.1284 |
1.3725 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1284 |
1.3725 |
1.1278 |
1.3719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1278 |
1.3719 |
1.1295 |
1.3736 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1295 |
1.3736 |
1.1287 |
1.3728 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1287 |
1.3728 |
1.1284 |
1.3725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1284 |
1.3725 |
1.1277 |
1.3718 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1277 |
1.3718 |
1.1286 |
1.3727 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1286 |
1.3727 |
1.1287 |
1.3728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1287 |
1.3728 |
1.1298 |
1.3739 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1298 |
1.3739 |
1.1302 |
1.3743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1302 |
1.3743 |
1.1300 |
1.3741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1300 |
1.3741 |
1.1300 |
1.3741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1300 |
1.3741 |
1.1293 |
1.3734 |
0.0007 |
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| 2025-02-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1293 |
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1.3732 |
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0.02% |
| 2025-02-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1291 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1295 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1293 |
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1.1293 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1293 |
1.3734 |
1.1300 |
1.3741 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1300 |
1.3741 |
1.1307 |
1.3748 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1307 |
1.3748 |
1.1313 |
1.3754 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1313 |
1.3754 |
1.1312 |
1.3753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1312 |
1.3753 |
1.1317 |
1.3758 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1317 |
1.3758 |
1.1320 |
1.3761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1320 |
1.3761 |
1.1324 |
1.3765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1324 |
1.3765 |
1.1325 |
1.3766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
1.1326 |
1.3767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1326 |
1.3767 |
1.1326 |
1.3767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1326 |
1.3767 |
1.1331 |
1.3772 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1331 |
1.3772 |
1.1331 |
1.3772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1331 |
1.3772 |
1.1325 |
1.3766 |
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0.05% |
| 2025-02-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
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1.3760 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1319 |
1.3760 |
1.1307 |
1.3748 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1307 |
1.3748 |
1.1308 |
1.3749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1308 |
1.3749 |
1.1312 |
1.3753 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1312 |
1.3753 |
1.1311 |
1.3752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1311 |
1.3752 |
1.1309 |
1.3750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1309 |
1.3750 |
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1.3751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1310 |
1.3751 |
1.1312 |
1.3753 |
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-0.02% |
| 2025-01-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3758 |
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-0.04% |
| 2025-01-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1317 |
1.3758 |
1.1322 |
1.3763 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1322 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1315 |
1.3756 |
1.1325 |
1.3766 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
1.1325 |
1.3766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1325 |
1.3766 |
1.1335 |
1.3776 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1335 |
1.3776 |
1.1338 |
1.3779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1338 |
1.3779 |
1.1347 |
1.3788 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1347 |
1.3788 |
1.1347 |
1.3788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1347 |
1.3788 |
1.1342 |
1.3783 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1342 |
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0.06% |
| 2024-12-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1335 |
1.3776 |
1.1328 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1319 |
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1.1318 |
1.3759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1318 |
1.3759 |
1.1321 |
1.3762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1321 |
1.3762 |
1.1322 |
1.3763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1322 |
1.3763 |
1.1318 |
1.3759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1318 |
1.3759 |
1.1310 |
1.3751 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1310 |
1.3751 |
1.1309 |
1.3750 |
0.0001 |
0.01% |
