博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1412
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.3853
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：76.37亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
近一月,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1412 |
1.3853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
1.3853 |
1.1409 |
1.3850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1409 |
1.3850 |
1.1408 |
1.3849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
1.3849 |
1.1411 |
1.3852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1411 |
1.3852 |
1.1412 |
1.3853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
1.3853 |
1.1407 |
1.3848 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1407 |
1.3848 |
1.1405 |
1.3846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1405 |
1.3846 |
1.1401 |
1.3842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1401 |
1.3842 |
1.1402 |
1.3843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1402 |
1.3843 |
1.1399 |
1.3840 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1399 |
1.3840 |
1.1408 |
1.3849 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
1.3849 |
1.1410 |
1.3851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
1.3851 |
1.1413 |
1.3854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1413 |
1.3854 |
1.1411 |
1.3852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1411 |
1.3852 |
1.1407 |
1.3848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1407 |
1.3848 |
1.1410 |
1.3851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
1.3851 |
1.1418 |
1.3859 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1418 |
1.3859 |
1.1422 |
1.3863 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1422 |
1.3863 |
1.1421 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1421 |
1.3862 |
1.1423 |
1.3864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1423 |
1.3864 |
1.1422 |
1.3863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1422 |
1.3863 |
1.1424 |
1.3865 |
-0.0002 |
-0.02% |
