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招商招琪纯债A基金净值查询(003571)

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今天最新净值 1.0412 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3151
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.5208亿
最近资产：78.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇徐一王梓林

近一季招商招琪纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招琪纯债A(003571)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003571	招商招琪纯债A	1.0409	1.3148	1.0412	1.3151	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	003571	招商招琪纯债A	1.0412	1.3151	1.0414	1.3153	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	003571	招商招琪纯债A	1.0414	1.3153	1.0411	1.3150	0.0003	0.03%
2025-12-10	003571	招商招琪纯债A	1.0411	1.3150	1.0408	1.3147	0.0003	0.03%
2025-12-09	003571	招商招琪纯债A	1.0408	1.3147	1.0404	1.3143	0.0004	0.04%
2025-12-08	003571	招商招琪纯债A	1.0404	1.3143	1.0405	1.3144	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003571	招商招琪纯债A	1.0405	1.3144	1.0402	1.3141	0.0003	0.03%
2025-12-04	003571	招商招琪纯债A	1.0402	1.3141	1.0412	1.3151	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	003571	招商招琪纯债A	1.0412	1.3151	1.0415	1.3154	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003571	招商招琪纯债A	1.0415	1.3154	1.0417	1.3156	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	003571	招商招琪纯债A	1.0417	1.3156	1.0415	1.3154	0.0002	0.02%
2025-11-28	003571	招商招琪纯债A	1.0415	1.3154	1.0412	1.3151	0.0003	0.03%
2025-11-27	003571	招商招琪纯债A	1.0412	1.3151	1.0415	1.3154	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003571	招商招琪纯债A	1.0415	1.3154	1.0421	1.3160	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	003571	招商招琪纯债A	1.0421	1.3160	1.0423	1.3162	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003571	招商招琪纯债A	1.0423	1.3162	1.0422	1.3161	0.0001	0.01%
2025-11-21	003571	招商招琪纯债A	1.0422	1.3161	1.0423	1.3162	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003571	招商招琪纯债A	1.0423	1.3162	1.0423	1.3162	0.0000	0.00%
2025-11-19	003571	招商招琪纯债A	1.0423	1.3162	1.0424	1.3163	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003571	招商招琪纯债A	1.0424	1.3163	1.0423	1.3162	0.0001	0.01%
2025-11-17	003571	招商招琪纯债A	1.0423	1.3162	1.0420	1.3159	0.0003	0.03%
2025-11-14	003571	招商招琪纯债A	1.0420	1.3159	1.0420	1.3159	0.0000	0.00%
2025-11-13	003571	招商招琪纯债A	1.0420	1.3159	1.0420	1.3159	0.0000	0.00%
2025-11-12	003571	招商招琪纯债A	1.0420	1.3159	1.0417	1.3156	0.0003	0.03%
2025-11-11	003571	招商招琪纯债A	1.0417	1.3156	1.0416	1.3155	0.0001	0.01%

2025-11-10	003571	招商招琪纯债A	1.0416	1.3155	1.0415	1.3154	0.0001	0.01%
2025-11-07	003571	招商招琪纯债A	1.0415	1.3154	1.0418	1.3157	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	003571	招商招琪纯债A	1.0418	1.3157	1.0422	1.3161	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	003571	招商招琪纯债A	1.0422	1.3161	1.0421	1.3160	0.0001	0.01%
2025-11-04	003571	招商招琪纯债A	1.0421	1.3160	1.0421	1.3160	0.0000	0.00%
2025-11-03	003571	招商招琪纯债A	1.0421	1.3160	1.0419	1.3158	0.0002	0.02%
2025-10-31	003571	招商招琪纯债A	1.0419	1.3158	1.0413	1.3152	0.0006	0.06%
2025-10-30	003571	招商招琪纯债A	1.0413	1.3152	1.0409	1.3148	0.0004	0.04%
2025-10-29	003571	招商招琪纯债A	1.0409	1.3148	1.0407	1.3146	0.0002	0.02%
2025-10-28	003571	招商招琪纯债A	1.0407	1.3146	1.0401	1.3140	0.0006	0.06%
2025-10-27	003571	招商招琪纯债A	1.0401	1.3140	1.0398	1.3137	0.0003	0.03%
2025-10-24	003571	招商招琪纯债A	1.0398	1.3137	1.0399	1.3138	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	003571	招商招琪纯债A	1.0399	1.3138	1.0398	1.3137	0.0001	0.01%
2025-10-22	003571	招商招琪纯债A	1.0398	1.3137	1.0396	1.3135	0.0002	0.02%
2025-10-21	003571	招商招琪纯债A	1.0396	1.3135	1.0394	1.3133	0.0002	0.02%
2025-10-20	003571	招商招琪纯债A	1.0394	1.3133	1.0395	1.3134	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	003571	招商招琪纯债A	1.0395	1.3134	1.0389	1.3128	0.0006	0.06%
2025-10-16	003571	招商招琪纯债A	1.0389	1.3128	1.0386	1.3125	0.0003	0.03%
2025-10-15	003571	招商招琪纯债A	1.0386	1.3125	1.0387	1.3126	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	003571	招商招琪纯债A	1.0387	1.3126	1.0386	1.3125	0.0001	0.01%
2025-10-13	003571	招商招琪纯债A	1.0386	1.3125	1.0380	1.3119	0.0006	0.06%
2025-10-10	003571	招商招琪纯债A	1.0380	1.3119	1.0379	1.3118	0.0001	0.01%
2025-10-09	003571	招商招琪纯债A	1.0379	1.3118	1.0373	1.3112	0.0006	0.06%
2025-09-30	003571	招商招琪纯债A	1.0373	1.3112	1.0368	1.3107	0.0005	0.05%
2025-09-29	003571	招商招琪纯债A	1.0368	1.3107	1.0368	1.3107	0.0000	0.00%
2025-09-26	003571	招商招琪纯债A	1.0368	1.3107	1.0367	1.3106	0.0001	0.01%
2025-09-25	003571	招商招琪纯债A	1.0367	1.3106	1.0370	1.3109	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	003571	招商招琪纯债A	1.0370	1.3109	1.0377	1.3116	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	003571	招商招琪纯债A	1.0377	1.3116	1.0381	1.3120	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	003571	招商招琪纯债A	1.0381	1.3120	1.0379	1.3118	0.0002	0.02%
2025-09-19	003571	招商招琪纯债A	1.0379	1.3118	1.0382	1.3121	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	003571	招商招琪纯债A	1.0382	1.3121	1.0384	1.3123	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	003571	招商招琪纯债A	1.0384	1.3123	1.0381	1.3120	0.0003	0.03%
2025-09-16	003571	招商招琪纯债A	1.0381	1.3120	1.0378	1.3117	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%
招商招裕纯债C	1.0068	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
同泰恒兴纯债D	1.0195	0.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
同泰恒兴纯债A	1.0078	0.04%