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招商招琪纯债A - 基金主页(代码:003571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0593 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3332
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.5208亿
最近资产：81.20亿
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林丁悦成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.08%	0.10%	0.44%	2.06%	4.49%	8.18%	35.68%
同类排名	1891/2690	1494/2729	1628/2720	1933/2708	1870/2653	1165/2366	1231/1905	-

招商招琪纯债A(003571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0596	0.03%
2026-09-17	1.0593	0.00%
2026-09-16	1.0593	0.02%
2026-09-15	1.0591	0.02%
2026-09-14	1.0589	0.01%
2026-09-11	1.0588	-0.01%

招商招琪纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0250元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0133元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0058元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0383元

招商招琪纯债A(003571)基金档案

基金代码	003571	基金简称	招商招琪纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-02~2016-12-02	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	王梓林丁悦成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	81.20亿	最近份额	75.5208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%