| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | -0.10% | 0.28% | 1.24% | 3.52% | 7.54% | 11.64% | 29.16% |
| 同类排名 | 2217/3093 | 1489/3177 | 2398/3140 | 1916/3059 | 1810/2721 | 680/2345 | 790/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0133元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0383元 |
| 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0186元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
