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招商招琪纯债A(003571)基金分红送配

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今天最新净值 1.0593 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3332
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.5208亿
最近资产：81.20亿
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林丁悦成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0250元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0133元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0058元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0383元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0186元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0158元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0125元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0171元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0209元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	每份派现金0.0332元
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	每份派现金0.0083元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%