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鹏华丰盈债券A(鹏华丰盈债券) - 基金主页(代码:003741)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0713 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6621
  • 成立日期：2016-11-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.4608亿
  • 最近资产：9.26亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王志飞 李政
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.95% 0.03% 0.12% 0.72% 2.47% 4.69% 9.32% 77.97%
同类排名 83/1152 388/1157 599/1158 36/1156 109/1129 126/1005 57/850 -
鹏华丰盈债券A(003741)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0717 0.04%
2026-09-17 1.0713 0.01%
2026-09-16 1.0712 0.02%
2026-09-15 1.0710 0.01%
2026-09-14 1.0709 0.02%
2026-09-11 1.0707 -0.02%
鹏华丰盈债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 分红 每份派现金0.0037元
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 分红 每份派现金0.0035元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 分红 每份派现金0.0033元
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 分红 每份派现金0.0032元
2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 分红 每份派现金0.0032元
鹏华丰盈债券A基金动态
鹏华丰盈债券A(003741)基金档案
基金代码 003741 基金简称 鹏华丰盈债券A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-17 成立日期 2016-11-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 王志飞 李政 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 9.26亿元 最近份额 16.4608亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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