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鹏华丰盈债券A(鹏华丰盈债券)基金净值查询(003741)

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今天最新净值 1.0712 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6620
成立日期：2016-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4608亿
最近资产：9.26亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王志飞李政

近一周鹏华丰盈债券A|鹏华丰盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰盈债券A(003741)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003741	鹏华丰盈债券A	1.0713	1.6621	1.0712	1.6620	0.0001	0.01%
2026-09-16	003741	鹏华丰盈债券A	1.0712	1.6620	1.0710	1.6618	0.0002	0.02%
2026-09-15	003741	鹏华丰盈债券A	1.0710	1.6618	1.0709	1.6617	0.0001	0.01%
2026-09-14	003741	鹏华丰盈债券A	1.0709	1.6617	1.0707	1.6615	0.0002	0.02%
2026-09-11	003741	鹏华丰盈债券A	1.0707	1.6615	1.0709	1.6617	-0.0002	-0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强C	1.1803	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强I	1.1814	3.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%