基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

融通通宸债券 - 基金主页(代码:003728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0708 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3468
成立日期：2016-12-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.3950亿
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：许富强李冠頔刘力宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.29%	0.37%	1.20%	3.93%	5.59%	9.72%	37.29%
同类排名	1909/2687	2392/2711	1217/2722	1857/2657	1133/2346	1486/1999	1199/1713	-

融通通宸债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-10	分红	每份派现金0.0570元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-22	分红	每份派现金0.0570元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	分红	每份派现金0.0350元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	分红	每份派现金0.0310元

融通通宸债券(003728)基金档案

基金代码	003728	基金简称	融通通宸债券	基金全称
发行日期	2016-12-13~2016-12-16	成立日期	2016-12-21	基金类型
基金经理	许富强李冠頔刘力宁	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产		最近份额	16.3950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通医疗保健行业混合A	1.6680	1.28%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6430	1.15%
融通价值成长混合A	0.9640	1.07%
融通价值成长混合C	0.9555	1.06%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9416	1.01%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9452	1.00%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.7420	0.57%
巨潮100LOF	0.8710	0.46%
融通深证100指数A	1.1780	0.17%
融通深证成份指数A	0.8730	0.11%