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招商招裕纯债A - 基金主页(代码:002994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0060 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3244
成立日期：2016-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5937亿
最近资产：34.33亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶范刚强王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.06%	-0.08%	0.45%	1.42%	5.95%	10.17%	35.62%
同类排名	1093/2963	716/3222	1362/3228	737/3199	976/2925	1177/2419	902/2055	-

招商招裕纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0152元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0116元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0058元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0100元

招商招裕纯债A基金动态

招商招裕纯债A 前2月债券基金业绩分化鹏华垫底与榜首差距近5%

该基金经理称：“银行、保险等机构对优质债券的需求存在很大的潜在需求，尤其是在去年底，优质信用债收益率达到4.7%以上时，银行和保险机构是在持续买入，债市收益率一旦好转，还会吸引这类机构资金持续进入。
标签：基金业绩债券基金关联基金：鹏华丰华债券鹏华丰尚定开债B 鹏华丰尚定开债A 江信汇福招商招裕纯债A 中加丰尚纯债债券A
招商招裕纯债A 投基策略：主题投资现机会一带一路基金再度崛起

货币基金及短期理财：货币基金以及短期理财产品收益率受制于低利率市场环境，但对于风险偏好较低的投资者来说，投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：主题投资关联基金：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 汇丰晋信大盘股票A 嘉实黄金鹏华中证银行指数(LOF)A 长安鑫益增强混合C 汇丰晋信大盘波动股票A 招商招裕纯债A

招商招裕纯债A(002994)基金档案

基金代码	002994	基金简称	招商招裕纯债A	基金全称
发行日期	2016-07-26~2016-07-26	成立日期	2016-07-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	康晶范刚强王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	34.33亿元	最近份额	34.5937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%