招商招裕纯债A基金净值查询(002994)
今天最新净值
1.0060
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.3244
- 成立日期：2016-07-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.5937亿
- 最近资产：34.33亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：康晶 范刚强 王闯
近一月,招商招裕纯债A(002994)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0060 |
1.3244 |
1.0060 |
1.3244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0060 |
1.3244 |
1.0064 |
1.3248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0064 |
1.3248 |
1.0064 |
1.3248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0064 |
1.3248 |
1.0060 |
1.3244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0060 |
1.3244 |
1.0056 |
1.3240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0056 |
1.3240 |
1.0054 |
1.3238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0054 |
1.3238 |
1.0054 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0054 |
1.3238 |
1.0054 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0054 |
1.3238 |
1.0062 |
1.3246 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0062 |
1.3246 |
1.0063 |
1.3247 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0063 |
1.3247 |
1.0065 |
1.3249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0065 |
1.3249 |
1.0063 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0063 |
1.3247 |
1.0061 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0061 |
1.3245 |
1.0063 |
1.3247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0063 |
1.3247 |
1.0070 |
1.3254 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0070 |
1.3254 |
1.0073 |
1.3257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0073 |
1.3257 |
1.0072 |
1.3256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0072 |
1.3256 |
1.0072 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0072 |
1.3256 |
1.0072 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0072 |
1.3256 |
1.0072 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0072 |
1.3256 |
1.0071 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
002994 |
招商招裕纯债A |
1.0071 |
1.3255 |
1.0068 |
1.3252 |
0.0003 |
0.03% |
