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招商招旭纯债A基金净值查询(003859)

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今天最新净值 1.4467 0.0002 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4467
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.3226亿
  • 最近资产：49.66亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏
近一季招商招旭纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商招旭纯债A(003859)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003859 招商招旭纯债A 1.4469 1.4469 1.4467 1.4467 0.0002 0.01%
2026-09-14 003859 招商招旭纯债A 1.4467 1.4467 1.4465 1.4465 0.0002 0.01%
2026-09-11 003859 招商招旭纯债A 1.4465 1.4465 1.4466 1.4466 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003859 招商招旭纯债A 1.4466 1.4466 1.4466 1.4466 0.0000 0.00%
2026-09-09 003859 招商招旭纯债A 1.4466 1.4466 1.4465 1.4465 0.0001 0.01%
2026-09-08 003859 招商招旭纯债A 1.4465 1.4465 1.4465 1.4465 0.0000 0.00%
2026-09-07 003859 招商招旭纯债A 1.4465 1.4465 1.4461 1.4461 0.0004 0.03%
2026-09-04 003859 招商招旭纯债A 1.4461 1.4461 1.4460 1.4460 0.0001 0.01%
2026-09-03 003859 招商招旭纯债A 1.4460 1.4460 1.4455 1.4455 0.0005 0.03%
2026-09-02 003859 招商招旭纯债A 1.4455 1.4455 1.4455 1.4455 0.0000 0.00%
2026-09-01 003859 招商招旭纯债A 1.4455 1.4455 1.4450 1.4450 0.0005 0.03%
2026-08-31 003859 招商招旭纯债A 1.4450 1.4450 1.4448 1.4448 0.0002 0.01%
2026-08-28 003859 招商招旭纯债A 1.4448 1.4448 1.4449 1.4449 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003859 招商招旭纯债A 1.4449 1.4449 1.4453 1.4453 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 003859 招商招旭纯债A 1.4453 1.4453 1.4454 1.4454 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003859 招商招旭纯债A 1.4454 1.4454 1.4454 1.4454 0.0000 0.00%
2026-08-24 003859 招商招旭纯债A 1.4454 1.4454 1.4447 1.4447 0.0007 0.05%
2026-08-21 003859 招商招旭纯债A 1.4447 1.4447 1.4449 1.4449 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 003859 招商招旭纯债A 1.4449 1.4449 1.4451 1.4451 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 003859 招商招旭纯债A 1.4451 1.4451 1.4456 1.4456 -0.0005 -0.03%
2026-08-18 003859 招商招旭纯债A 1.4456 1.4456 1.4450 1.4450 0.0006 0.04%
2026-08-17 003859 招商招旭纯债A 1.4450 1.4450 1.4447 1.4447 0.0003 0.02%
2026-08-14 003859 招商招旭纯债A 1.4447 1.4447 1.4445 1.4445 0.0002 0.01%
2026-08-13 003859 招商招旭纯债A 1.4445 1.4445 1.4440 1.4440 0.0005 0.03%
2026-08-12 003859 招商招旭纯债A 1.4440 1.4440 1.4439 1.4439 0.0001 0.01%
2026-08-11 003859 招商招旭纯债A 1.4439 1.4439 1.4440 1.4440 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003859 招商招旭纯债A 1.4440 1.4440 1.4432 1.4432 0.0008 0.06%
2026-08-07 003859 招商招旭纯债A 1.4432 1.4432 1.4428 1.4428 0.0004 0.03%
2026-08-06 003859 招商招旭纯债A 1.4428 1.4428 1.4428 1.4428 0.0000 0.00%
2026-08-05 003859 招商招旭纯债A 1.4428 1.4428 1.4428 1.4428 0.0000 0.00%
2026-08-04 003859 招商招旭纯债A 1.4428 1.4428 1.4426 1.4426 0.0002 0.01%
2026-08-03 003859 招商招旭纯债A 1.4426 1.4426 1.4425 1.4425 0.0001 0.01%
2026-07-31 003859 招商招旭纯债A 1.4425 1.4425 1.4422 1.4422 0.0003 0.02%
2026-07-30 003859 招商招旭纯债A 1.4422 1.4422 1.4415 1.4415 0.0007 0.05%
2026-07-29 003859 招商招旭纯债A 1.4415 1.4415 1.4417 1.4417 -0.0002 -0.01%
2026-07-28 003859 招商招旭纯债A 1.4417 1.4417 1.4417 1.4417 0.0000 0.00%
2026-07-27 003859 招商招旭纯债A 1.4417 1.4417 1.4416 1.4416 0.0001 0.01%
2026-07-24 003859 招商招旭纯债A 1.4416 1.4416 1.4413 1.4413 0.0003 0.02%
2026-07-23 003859 招商招旭纯债A 1.4413 1.4413 1.4412 1.4412 0.0001 0.01%
2026-07-22 003859 招商招旭纯债A 1.4412 1.4412 1.4402 1.4402 0.0010 0.07%
2026-07-21 003859 招商招旭纯债A 1.4402 1.4402 1.4400 1.4400 0.0002 0.01%
2026-07-20 003859 招商招旭纯债A 1.4400 1.4400 1.4401 1.4401 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003859 招商招旭纯债A 1.4401 1.4401 1.4398 1.4398 0.0003 0.02%
2026-07-16 003859 招商招旭纯债A 1.4398 1.4398 1.4399 1.4399 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003859 招商招旭纯债A 1.4399 1.4399 1.4397 1.4397 0.0002 0.01%
2026-07-14 003859 招商招旭纯债A 1.4397 1.4397 1.4396 1.4396 0.0001 0.01%
2026-07-13 003859 招商招旭纯债A 1.4396 1.4396 1.4398 1.4398 -0.0002 -0.01%
2026-07-10 003859 招商招旭纯债A 1.4398 1.4398 1.4397 1.4397 0.0001 0.01%
2026-07-09 003859 招商招旭纯债A 1.4397 1.4397 1.4397 1.4397 0.0000 0.00%
2026-07-08 003859 招商招旭纯债A 1.4397 1.4397 1.4393 1.4393 0.0004 0.03%
2026-07-07 003859 招商招旭纯债A 1.4393 1.4393 1.4391 1.4391 0.0002 0.01%
2026-07-06 003859 招商招旭纯债A 1.4391 1.4391 1.4386 1.4386 0.0005 0.03%
2026-07-03 003859 招商招旭纯债A 1.4386 1.4386 1.4387 1.4387 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003859 招商招旭纯债A 1.4387 1.4387 1.4386 1.4386 0.0001 0.01%
2026-07-01 003859 招商招旭纯债A 1.4386 1.4386 1.4393 1.4393 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 003859 招商招旭纯债A 1.4393 1.4393 1.4395 1.4395 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 003859 招商招旭纯债A 1.4395 1.4395 1.4389 1.4389 0.0006 0.04%
2026-06-26 003859 招商招旭纯债A 1.4389 1.4389 1.4387 1.4387 0.0002 0.01%
2026-06-25 003859 招商招旭纯债A 1.4387 1.4387 1.4380 1.4380 0.0007 0.05%
2026-06-24 003859 招商招旭纯债A 1.4380 1.4380 1.4380 1.4380 0.0000 0.00%
2026-06-23 003859 招商招旭纯债A 1.4380 1.4380 1.4385 1.4385 -0.0005 -0.03%
2026-06-22 003859 招商招旭纯债A 1.4385 1.4385 1.4384 1.4384 0.0001 0.01%
2026-06-18 003859 招商招旭纯债A 1.4384 1.4384 1.4382 1.4382 0.0002 0.01%
2026-06-17 003859 招商招旭纯债A 1.4382 1.4382 1.4376 1.4376 0.0006 0.04%
2026-06-16 003859 招商招旭纯债A 1.4376 1.4376 1.4369 1.4369 0.0007 0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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