长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A)基金净值查询(003199)

今天最新净值 1.0423 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3031
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0188亿
最近资产：6.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪王赛飞

近一季长盛盛琪一年债券A|长盛盛琪一年期定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛盛琪一年债券A(003199)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0425	1.3033	1.0423	1.3031	0.0002	0.02%
2026-09-14	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0423	1.3031	1.0455	1.3032	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0455	1.3032	1.0456	1.3033	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0456	1.3033	1.0457	1.3034	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0457	1.3034	1.0457	1.3034	0.0000	0.00%
2026-09-08	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0457	1.3034	1.0458	1.3035	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0458	1.3035	1.0458	1.3035	0.0000	0.00%
2026-09-04	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0458	1.3035	1.0458	1.3035	0.0000	0.00%
2026-09-03	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0458	1.3035	1.0454	1.3031	0.0004	0.04%
2026-09-02	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0454	1.3031	1.0454	1.3031	0.0000	0.00%

2026-09-01	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0454	1.3031	1.0451	1.3028	0.0003	0.03%
2026-08-31	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0451	1.3028	1.0447	1.3024	0.0004	0.04%
2026-08-28	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0447	1.3024	1.0446	1.3023	0.0001	0.01%
2026-08-27	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0446	1.3023	1.0452	1.3029	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0452	1.3029	1.0457	1.3034	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0457	1.3034	1.0460	1.3037	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0460	1.3037	1.0456	1.3033	0.0004	0.04%
2026-08-21	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0456	1.3033	1.0457	1.3034	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0457	1.3034	1.0456	1.3033	0.0001	0.01%
2026-08-19	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0456	1.3033	1.0460	1.3037	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0460	1.3037	1.0458	1.3035	0.0002	0.02%
2026-08-17	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0458	1.3035	1.0447	1.3024	0.0011	0.11%
2026-08-14	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0447	1.3024	1.0444	1.3021	0.0003	0.03%
2026-08-13	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0444	1.3021	1.0441	1.3018	0.0003	0.03%
2026-08-12	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0441	1.3018	1.0441	1.3018	0.0000	0.00%

2026-08-11	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0441	1.3018	1.0446	1.3023	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0446	1.3023	1.0445	1.3022	0.0001	0.01%
2026-08-07	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0445	1.3022	1.0442	1.3019	0.0003	0.03%
2026-08-06	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0442	1.3019	1.0440	1.3017	0.0002	0.02%
2026-08-05	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0440	1.3017	1.0438	1.3015	0.0002	0.02%
2026-08-04	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0438	1.3015	1.0437	1.3014	0.0001	0.01%
2026-08-03	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0437	1.3014	1.0437	1.3014	0.0000	0.00%
2026-07-31	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0437	1.3014	1.0433	1.3010	0.0004	0.04%
2026-07-30	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0433	1.3010	1.0429	1.3006	0.0004	0.04%
2026-07-29	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0429	1.3006	1.0428	1.3005	0.0001	0.01%
2026-07-28	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0428	1.3005	1.0430	1.3007	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0430	1.3007	1.0432	1.3009	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0432	1.3009	1.0433	1.3010	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0433	1.3010	1.0434	1.3011	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0434	1.3011	1.0431	1.3008	0.0003	0.03%
2026-07-21	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0431	1.3008	1.0429	1.3006	0.0002	0.02%
2026-07-20	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0429	1.3006	1.0431	1.3008	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0431	1.3008	1.0429	1.3006	0.0002	0.02%
2026-07-16	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0429	1.3006	1.0432	1.3009	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0432	1.3009	1.0429	1.3006	0.0003	0.03%
2026-07-14	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0429	1.3006	1.0430	1.3007	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0430	1.3007	1.0430	1.3007	0.0000	0.00%
2026-07-10	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0430	1.3007	1.0433	1.3010	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0433	1.3010	1.0432	1.3009	0.0001	0.01%
2026-07-08	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0432	1.3009	1.0431	1.3008	0.0001	0.01%
2026-07-07	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0431	1.3008	1.0430	1.3007	0.0001	0.01%
2026-07-06	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0430	1.3007	1.0425	1.3002	0.0005	0.05%
2026-07-03	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0425	1.3002	1.0423	1.3000	0.0002	0.02%
2026-07-02	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0423	1.3000	1.0419	1.2996	0.0004	0.04%
2026-07-01	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0419	1.2996	1.0426	1.3003	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0426	1.3003	1.0431	1.3008	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0431	1.3008	1.0422	1.2999	0.0009	0.09%
2026-06-26	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0422	1.2999	1.0422	1.2999	0.0000	0.00%
2026-06-25	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0422	1.2999	1.0417	1.2994	0.0005	0.05%
2026-06-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0417	1.2994	1.0416	1.2993	0.0001	0.01%
2026-06-23	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0416	1.2993	1.0419	1.2996	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0419	1.2996	1.0420	1.2997	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0420	1.2997	1.0562	1.2991	0.0006	0.06%
2026-06-17	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0562	1.2991	1.0555	1.2984	0.0007	0.07%
2026-06-16	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0555	1.2984	1.0541	1.2970	0.0014	0.13%

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长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
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长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%