长盛盛琪一年期定开债A基金净值查询(003199)
今天最新净值
1.0544
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.2278
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0586亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：葛鹤军 王赛飞
近一季,长盛盛琪一年期定开债A(003199)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0572 |
1.2387 |
1.0574 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0574 |
1.2389 |
1.0580 |
1.2395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0580 |
1.2395 |
1.0570 |
1.2385 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0570 |
1.2385 |
1.0561 |
1.2376 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0561 |
1.2376 |
1.0555 |
1.2370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0555 |
1.2370 |
1.0546 |
1.2361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0546 |
1.2361 |
1.0540 |
1.2355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0540 |
1.2355 |
1.0534 |
1.2349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0534 |
1.2349 |
1.0526 |
1.2341 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0526 |
1.2341 |
1.0517 |
1.2332 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0517 |
1.2332 |
1.0510 |
1.2325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0510 |
1.2325 |
1.0507 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0507 |
1.2322 |
1.0500 |
1.2315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0500 |
1.2315 |
1.0494 |
1.2309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0494 |
1.2309 |
1.0487 |
1.2302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0487 |
1.2302 |
1.0482 |
1.2297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0482 |
1.2297 |
1.0480 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0480 |
1.2295 |
1.0477 |
1.2292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0477 |
1.2292 |
1.0477 |
1.2292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0477 |
1.2292 |
1.0473 |
1.2288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0473 |
1.2288 |
1.0473 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0473 |
1.2288 |
1.0474 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0474 |
1.2289 |
1.0474 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0474 |
1.2289 |
1.0471 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0471 |
1.2286 |
1.0549 |
1.2283 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0549 |
1.2283 |
1.0546 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0546 |
1.2280 |
1.0544 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0544 |
1.2278 |
1.0540 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0540 |
1.2274 |
1.0531 |
1.2265 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0531 |
1.2265 |
1.0533 |
1.2267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0533 |
1.2267 |
1.0537 |
1.2271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0537 |
1.2271 |
1.0535 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0535 |
1.2269 |
1.0534 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0534 |
1.2268 |
1.0534 |
1.2268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0534 |
1.2268 |
1.0529 |
1.2263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0529 |
1.2263 |
1.0527 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0527 |
1.2261 |
1.0525 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0525 |
1.2259 |
1.0529 |
1.2263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0529 |
1.2263 |
1.0524 |
1.2258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0524 |
1.2258 |
1.0522 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0522 |
1.2256 |
1.0518 |
1.2252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0518 |
1.2252 |
1.0511 |
1.2245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0511 |
1.2245 |
1.0506 |
1.2240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0506 |
1.2240 |
1.0502 |
1.2236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0502 |
1.2236 |
1.0500 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0500 |
1.2234 |
1.0495 |
1.2229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0495 |
1.2229 |
1.0485 |
1.2219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0485 |
1.2219 |
1.0484 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0484 |
1.2218 |
1.0481 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0481 |
1.2215 |
1.0486 |
1.2220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0486 |
1.2220 |
1.0475 |
1.2209 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0475 |
1.2209 |
1.0472 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0472 |
1.2206 |
1.0470 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0470 |
1.2204 |
1.0464 |
1.2198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0464 |
1.2198 |
1.0457 |
1.2191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0457 |
1.2191 |
1.0453 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
003199 |
长盛盛琪一年期定开债A |
1.0453 |
1.2187 |
1.0451 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
