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长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A) - 基金主页(代码:003199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0429 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0188亿
最近资产：6.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪王赛飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.04%	0.02%	0.44%	2.50%	4.69%	10.00%	30.60%
同类排名	1213/2488	1147/2522	2283/2515	1773/2504	1005/2453	926/2168	485/1723	-

长盛盛琪一年债券A(003199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0429	0.02%
2026-09-16	1.0427	0.02%
2026-09-15	1.0425	0.02%
2026-09-14	1.0423	-0.01%
2026-09-11	1.0455	-0.01%
2026-09-10	1.0456	-0.01%

长盛盛琪一年债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0031元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0148元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0075元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0026元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0085元

长盛盛琪一年债券A(003199)基金档案

基金代码	003199	基金简称	长盛盛琪一年债券A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李琪王赛飞	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	6.26亿元	最近份额	6.0188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%