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长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A) - 基金主页(代码:003199)

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今天最新净值 1.0486 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2814
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0188亿
最近资产：6.24亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：葛鹤军王赛飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.01%	-0.06%	0.36%	1.43%	6.88%	12.71%	29.65%
同类排名	713/2963	1740/3224	1264/3228	1193/3199	802/2926	594/2419	224/2057	-

长盛盛琪一年债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0026元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0085元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0090元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-18	分红	每份派现金0.0084元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0083元

长盛盛琪一年债券A(003199)基金档案

基金代码	003199	基金简称	长盛盛琪一年债券A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	葛鹤军王赛飞	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	6.24亿元	最近份额	6.0188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.46%
长盛国企	0.6460	4.95%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.84%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.84%
长盛同盛LOF	1.6030	2.74%
长盛转型	0.8050	2.73%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.69%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.60%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.60%
长盛精选	1.7071	2.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%