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博时富祥纯债债券 - 基金主页(代码:003258)

今天最新净值 1.0649 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2908
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.5497亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.15% 0.46% 1.50% 4.80% 7.03% 11.95% 31.53%
同类排名 957/3093 2177/3177 986/3140 1167/3059 545/2721 974/2345 687/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-16 分红 每份派现金0.0138元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-02 分红 每份派现金0.0134元
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 分红 每份派现金0.0159元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 分红 每份派现金0.1492元
博时富祥纯债债券基金动态
博时富祥纯债债券(003258)基金档案
基金代码 003258 基金简称 博时富祥纯债债券 基金全称
发行日期 2016-11-01~2016-11-07 成立日期 2016-11-10 基金类型
基金经理 陈黎 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 80.5497亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技指数ETF 0.4838 3.58%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6978 3.44%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6901 3.43%
博时军工主题股票A 1.2660 3.26%
博时成长回报混合A 0.6215 3.05%
博时成长回报混合C 0.6126 3.04%
博时特许A 2.4430 2.82%
5G50ETF 0.9651 2.77%
博时沪港深A 0.8850 2.67%
博时5G50ETF联接A 0.8255 2.64%