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博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券) - 基金主页(代码:003258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0685 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.13%	0.14%	0.60%	2.27%	4.18%	8.65%	37.87%
同类排名	1641/2690	448/2729	1040/2720	1124/2708	1604/2653	1444/2366	1049/1905	-

博时富祥纯债债券A(003258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0693	0.07%
2026-09-17	1.0685	0.00%
2026-09-16	1.0685	0.02%
2026-09-15	1.0683	0.04%
2026-09-14	1.0679	0.00%
2026-09-11	1.0679	-0.03%

博时富祥纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	分红	每份派现金0.0043元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-28	分红	每份派现金0.0060元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	分红	每份派现金0.0043元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-23	分红	每份派现金0.0100元

博时富祥纯债债券A基金动态

博时富祥纯债债券A 公募年度规模战提前打响

北京商报记者注意到，上述密集发行新基金的大型基金公司，截至三季度末规模排名已较为靠前，博时基金三季度末基金规模为2883亿元，排名第9位。
关联基金：博时丰达纯债6个月定开债博时富祥纯债债券A

博时富祥纯债债券A(003258)基金档案

基金代码	003258	基金简称	博时富祥纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-07	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈黎	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	42.15亿	最近份额	39.9072亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%