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博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)基金净值查询(003258)

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今天最新净值 1.0626 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3335
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一年博时富祥纯债债券A|博时富祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时富祥纯债债券A(003258)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0628	1.3337	1.0626	1.3335	0.0002	0.02%
2025-12-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0626	1.3335	1.0626	1.3335	0.0000	0.00%
2025-12-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0626	1.3335	1.0627	1.3336	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0627	1.3336	1.0627	1.3336	0.0000	0.00%
2025-12-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0627	1.3336	1.0625	1.3334	0.0002	0.02%
2025-12-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0625	1.3334	1.0624	1.3333	0.0001	0.01%
2025-12-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0624	1.3333	1.0622	1.3331	0.0002	0.02%
2025-12-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0622	1.3331	0.0000	0.00%
2025-12-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0622	1.3331	0.0000	0.00%
2025-12-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0630	1.3339	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0630	1.3339	1.0633	1.3342	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0633	1.3342	1.0635	1.3344	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0635	1.3344	1.0634	1.3343	0.0001	0.01%
2025-11-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0634	1.3343	1.0632	1.3341	0.0002	0.02%
2025-11-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0632	1.3341	1.0633	1.3342	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0633	1.3342	1.0640	1.3349	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0640	1.3349	1.0642	1.3351	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0642	1.3351	1.0643	1.3352	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0643	1.3352	1.0645	1.3354	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0645	1.3354	1.0644	1.3353	0.0001	0.01%
2025-11-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0644	1.3353	1.0646	1.3355	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0646	1.3355	1.0644	1.3353	0.0002	0.02%
2025-11-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0644	1.3353	1.0641	1.3350	0.0003	0.03%
2025-11-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0641	1.3350	1.0640	1.3349	0.0001	0.01%
2025-11-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0640	1.3349	1.0642	1.3351	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0642	1.3351	1.0639	1.3348	0.0003	0.03%
2025-11-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0639	1.3348	1.0636	1.3345	0.0003	0.03%
2025-11-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0636	1.3345	1.0633	1.3342	0.0003	0.03%
2025-11-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0633	1.3342	1.0636	1.3345	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0636	1.3345	1.0642	1.3351	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0642	1.3351	1.0640	1.3349	0.0002	0.02%
2025-11-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0640	1.3349	1.0639	1.3348	0.0001	0.01%
2025-11-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0639	1.3348	1.0637	1.3346	0.0002	0.02%
2025-10-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0637	1.3346	1.0628	1.3337	0.0009	0.08%
2025-10-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0628	1.3337	1.0622	1.3331	0.0006	0.06%
2025-10-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0620	1.3329	0.0002	0.02%
2025-10-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0620	1.3329	1.0610	1.3319	0.0010	0.09%
2025-10-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0610	1.3319	1.0606	1.3315	0.0004	0.04%
2025-10-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0606	1.3315	1.0608	1.3317	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0608	1.3317	1.0609	1.3318	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0609	1.3318	1.0606	1.3315	0.0003	0.03%
2025-10-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0606	1.3315	1.0602	1.3311	0.0004	0.04%
2025-10-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0602	1.3311	1.0604	1.3313	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0604	1.3313	1.0594	1.3303	0.0010	0.09%
2025-10-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0594	1.3303	1.0588	1.3297	0.0006	0.06%
2025-10-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0588	1.3297	1.0588	1.3297	0.0000	0.00%
2025-10-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0588	1.3297	1.0587	1.3296	0.0001	0.01%
2025-10-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0587	1.3296	1.0579	1.3288	0.0008	0.08%
2025-10-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0579	1.3288	1.0581	1.3290	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0581	1.3290	1.0572	1.3281	0.0009	0.09%
2025-09-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0572	1.3281	1.0566	1.3275	0.0006	0.06%
2025-09-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0566	1.3275	1.0568	1.3277	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0568	1.3277	1.0566	1.3275	0.0002	0.02%
2025-09-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0566	1.3275	1.0569	1.3278	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0569	1.3278	1.0583	1.3292	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0583	1.3292	1.0593	1.3302	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0593	1.3302	1.0591	1.3300	0.0002	0.02%
2025-09-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0591	1.3300	1.0599	1.3308	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0599	1.3308	1.0604	1.3313	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0604	1.3313	1.0597	1.3306	0.0007	0.07%
2025-09-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0597	1.3306	1.0593	1.3302	0.0004	0.04%
2025-09-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0593	1.3302	1.0588	1.3297	0.0005	0.05%
2025-09-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0588	1.3297	1.0585	1.3294	0.0003	0.03%
2025-09-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0585	1.3294	1.0687	1.3296	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0687	1.3296	1.0701	1.3310	-0.0014	-0.13%
2025-09-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0701	1.3310	1.0708	1.3317	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0708	1.3317	1.0718	1.3327	-0.0010	-0.09%
2025-09-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0718	1.3327	1.0725	1.3334	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0725	1.3334	1.0722	1.3331	0.0003	0.03%
2025-09-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0722	1.3331	1.0715	1.3324	0.0007	0.07%
2025-09-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0715	1.3324	1.0713	1.3322	0.0002	0.02%
2025-09-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0713	1.3322	1.0709	1.3318	0.0004	0.04%
2025-08-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0709	1.3318	1.0708	1.3317	0.0001	0.01%
2025-08-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0708	1.3317	1.0716	1.3325	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0716	1.3325	1.0714	1.3323	0.0002	0.02%
2025-08-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0714	1.3323	1.0707	1.3316	0.0007	0.07%
2025-08-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0707	1.3316	1.0698	1.3307	0.0009	0.08%
2025-08-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0698	1.3307	1.0698	1.3307	0.0000	0.00%
2025-08-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0698	1.3307	1.0693	1.3302	0.0005	0.05%
2025-08-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0693	1.3302	1.0696	1.3305	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0696	1.3305	1.0694	1.3303	0.0002	0.02%
2025-08-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0694	1.3303	1.0716	1.3325	-0.0022	-0.21%
2025-08-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0716	1.3325	1.0721	1.3330	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0721	1.3330	1.0725	1.3334	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0725	1.3334	1.0725	1.3334	0.0000	0.00%
2025-08-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0725	1.3334	1.0732	1.3341	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0732	1.3341	1.0741	1.3350	-0.0009	-0.08%
2025-08-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0741	1.3350	1.0739	1.3348	0.0002	0.02%
2025-08-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0739	1.3348	1.0736	1.3345	0.0003	0.03%
2025-08-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0736	1.3345	1.0735	1.3344	0.0001	0.01%
2025-08-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0735	1.3344	1.0734	1.3343	0.0001	0.01%
2025-08-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0734	1.3343	1.0732	1.3341	0.0002	0.02%
2025-08-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0732	1.3341	1.0729	1.3338	0.0003	0.03%
2025-07-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0729	1.3338	1.0717	1.3326	0.0012	0.11%
2025-07-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0717	1.3326	1.0710	1.3319	0.0007	0.07%
2025-07-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0710	1.3319	1.0721	1.3330	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0721	1.3330	1.0711	1.3320	0.0010	0.09%
2025-07-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0711	1.3320	1.0713	1.3322	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0713	1.3322	1.0725	1.3334	-0.0012	-0.11%
2025-07-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0725	1.3334	1.0733	1.3342	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0733	1.3342	1.0736	1.3345	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0736	1.3345	1.0740	1.3349	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0740	1.3349	1.0739	1.3348	0.0001	0.01%
2025-07-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0739	1.3348	1.0738	1.3347	0.0001	0.01%
2025-07-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0738	1.3347	1.0736	1.3345	0.0002	0.02%
2025-07-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0736	1.3345	1.0729	1.3338	0.0007	0.07%
2025-07-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0729	1.3338	1.0732	1.3341	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0732	1.3341	1.0733	1.3342	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0733	1.3342	1.0740	1.3349	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0740	1.3349	1.0741	1.3350	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0741	1.3350	1.0745	1.3354	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0745	1.3354	1.0740	1.3349	0.0005	0.05%
2025-07-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0740	1.3349	1.0736	1.3345	0.0004	0.04%
2025-07-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0736	1.3345	1.0731	1.3340	0.0005	0.05%
2025-07-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0731	1.3340	1.0722	1.3331	0.0009	0.08%
2025-07-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0722	1.3331	1.0715	1.3324	0.0007	0.07%
2025-06-30	003258	博时富祥纯债债券A	1.0715	1.3324	1.0715	1.3324	0.0000	0.00%
2025-06-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0715	1.3324	1.0713	1.3322	0.0002	0.02%
2025-06-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0713	1.3322	1.0712	1.3321	0.0001	0.01%
2025-06-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0712	1.3321	1.0718	1.3327	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0718	1.3327	1.0723	1.3332	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0723	1.3332	1.0722	1.3331	0.0001	0.01%
2025-06-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0722	1.3331	1.0719	1.3328	0.0003	0.03%
2025-06-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0719	1.3328	1.0715	1.3324	0.0004	0.04%
2025-06-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0715	1.3324	1.0712	1.3321	0.0003	0.03%
2025-06-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0712	1.3321	1.0705	1.3314	0.0007	0.07%
2025-06-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0705	1.3314	1.0702	1.3311	0.0003	0.03%
2025-06-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0702	1.3311	1.0702	1.3311	0.0000	0.00%
2025-06-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0702	1.3311	1.0701	1.3310	0.0001	0.01%
2025-06-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0701	1.3310	1.0696	1.3305	0.0005	0.05%
2025-06-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0696	1.3305	1.0695	1.3304	0.0001	0.01%
2025-06-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0695	1.3304	1.0690	1.3299	0.0005	0.05%
2025-06-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0690	1.3299	1.0685	1.3294	0.0005	0.05%
2025-06-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0685	1.3294	1.0683	1.3292	0.0002	0.02%
2025-06-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3292	1.0683	1.3292	0.0000	0.00%
2025-06-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0683	1.3292	1.0681	1.3290	0.0002	0.02%
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2025-05-29	003258	博时富祥纯债债券A	1.0677	1.3286	1.0681	1.3290	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0681	1.3290	1.0683	1.3292	-0.0002	-0.02%
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2025-03-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0715	1.3224	1.0711	1.3220	0.0004	0.04%
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2025-03-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0699	1.3208	1.0687	1.3196	0.0012	0.11%
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2025-02-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0691	1.3200	1.0691	1.3200	0.0000	0.00%
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2025-02-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0702	1.3211	1.0710	1.3219	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0710	1.3219	1.0719	1.3228	-0.0009	-0.08%
2025-02-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0719	1.3228	1.0719	1.3228	0.0000	0.00%
2025-02-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0719	1.3228	1.0725	1.3234	-0.0006	-0.06%
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2025-02-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0737	1.3246	1.0738	1.3247	-0.0001	-0.01%
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2025-01-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0723	1.3232	1.0723	1.3232	0.0000	0.00%
2025-01-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0723	1.3232	1.0727	1.3236	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	003258	博时富祥纯债债券A	1.0727	1.3236	1.0725	1.3234	0.0002	0.02%
2025-01-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0725	1.3234	1.0723	1.3232	0.0002	0.02%
2025-01-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0723	1.3232	1.0726	1.3235	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0726	1.3235	1.0729	1.3238	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0729	1.3238	1.0736	1.3245	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0736	1.3245	1.0735	1.3244	0.0001	0.01%
2025-01-14	003258	博时富祥纯债债券A	1.0735	1.3244	1.0733	1.3242	0.0002	0.02%
2025-01-13	003258	博时富祥纯债债券A	1.0733	1.3242	1.0738	1.3247	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0738	1.3247	1.0739	1.3248	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0739	1.3248	1.0745	1.3254	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0745	1.3254	1.0746	1.3255	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003258	博时富祥纯债债券A	1.0746	1.3255	1.0750	1.3259	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	003258	博时富祥纯债债券A	1.0750	1.3259	1.0749	1.3258	0.0001	0.01%
2025-01-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0749	1.3258	1.0746	1.3255	0.0003	0.03%
2025-01-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0746	1.3255	1.0738	1.3247	0.0008	0.07%
2024-12-31	003258	博时富祥纯债债券A	1.0738	1.3247	1.0729	1.3238	0.0009	0.08%
2024-12-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0715	1.3224	1.0715	1.3224	0.0000	0.00%
2024-12-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0715	1.3224	1.0719	1.3228	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0719	1.3228	1.0730	1.3239	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	003258	博时富祥纯债债券A	1.0730	1.3239	1.0726	1.3235	0.0004	0.04%
2024-12-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0726	1.3235	1.0707	1.3216	0.0019	0.18%
2024-12-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0707	1.3216	1.0707	1.3216	0.0000	0.00%
2024-12-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0707	1.3216	1.0720	1.3229	-0.0013	-0.12%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%