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博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)基金净值查询(003258)

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今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3337
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一周博时富祥纯债债券A|博时富祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富祥纯债债券A(003258)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0630	1.3339	1.0628	1.3337	0.0002	0.02%
2025-12-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0628	1.3337	1.0626	1.3335	0.0002	0.02%
2025-12-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0626	1.3335	1.0626	1.3335	0.0000	0.00%
2025-12-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0626	1.3335	1.0627	1.3336	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0627	1.3336	1.0627	1.3336	0.0000	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%