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博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)基金净值查询(003258)

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今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3337
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9072亿
最近资产：42.15亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一月博时富祥纯债债券A|博时富祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富祥纯债债券A(003258)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003258	博时富祥纯债债券A	1.0630	1.3339	1.0628	1.3337	0.0002	0.02%
2025-12-17	003258	博时富祥纯债债券A	1.0628	1.3337	1.0626	1.3335	0.0002	0.02%
2025-12-16	003258	博时富祥纯债债券A	1.0626	1.3335	1.0626	1.3335	0.0000	0.00%
2025-12-15	003258	博时富祥纯债债券A	1.0626	1.3335	1.0627	1.3336	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	003258	博时富祥纯债债券A	1.0627	1.3336	1.0627	1.3336	0.0000	0.00%
2025-12-11	003258	博时富祥纯债债券A	1.0627	1.3336	1.0625	1.3334	0.0002	0.02%
2025-12-10	003258	博时富祥纯债债券A	1.0625	1.3334	1.0624	1.3333	0.0001	0.01%
2025-12-09	003258	博时富祥纯债债券A	1.0624	1.3333	1.0622	1.3331	0.0002	0.02%
2025-12-08	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0622	1.3331	0.0000	0.00%
2025-12-05	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0622	1.3331	0.0000	0.00%

2025-12-04	003258	博时富祥纯债债券A	1.0622	1.3331	1.0630	1.3339	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	003258	博时富祥纯债债券A	1.0630	1.3339	1.0633	1.3342	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003258	博时富祥纯债债券A	1.0633	1.3342	1.0635	1.3344	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003258	博时富祥纯债债券A	1.0635	1.3344	1.0634	1.3343	0.0001	0.01%
2025-11-28	003258	博时富祥纯债债券A	1.0634	1.3343	1.0632	1.3341	0.0002	0.02%
2025-11-27	003258	博时富祥纯债债券A	1.0632	1.3341	1.0633	1.3342	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	003258	博时富祥纯债债券A	1.0633	1.3342	1.0640	1.3349	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	003258	博时富祥纯债债券A	1.0640	1.3349	1.0642	1.3351	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003258	博时富祥纯债债券A	1.0642	1.3351	1.0643	1.3352	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	003258	博时富祥纯债债券A	1.0643	1.3352	1.0645	1.3354	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003258	博时富祥纯债债券A	1.0645	1.3354	1.0644	1.3353	0.0001	0.01%
2025-11-19	003258	博时富祥纯债债券A	1.0644	1.3353	1.0646	1.3355	-0.0002	-0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%