博时富祥纯债债券A(博时富祥纯债债券)基金净值查询(003258)
今天最新净值
1.0683
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3538
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.9072亿
- 最近资产：42.15亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎
近一月博时富祥纯债债券A|博时富祥纯债债券基金净值查询
近一月,博时富祥纯债债券A(003258)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0685 |
1.3540 |
1.0683 |
1.3538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0683 |
1.3538 |
1.0679 |
1.3534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0679 |
1.3534 |
1.0679 |
1.3534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0679 |
1.3534 |
1.0682 |
1.3537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0682 |
1.3537 |
1.0683 |
1.3538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0683 |
1.3538 |
1.0682 |
1.3537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0682 |
1.3537 |
1.0684 |
1.3539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0684 |
1.3539 |
1.0681 |
1.3536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0681 |
1.3536 |
1.0680 |
1.3535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0680 |
1.3535 |
1.0673 |
1.3528 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0673 |
1.3528 |
1.0676 |
1.3531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0676 |
1.3531 |
1.0670 |
1.3525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0670 |
1.3525 |
1.0667 |
1.3522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0667 |
1.3522 |
1.0669 |
1.3524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0669 |
1.3524 |
1.0676 |
1.3531 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0676 |
1.3531 |
1.0677 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0677 |
1.3532 |
1.0679 |
1.3534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0679 |
1.3534 |
1.0673 |
1.3528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0673 |
1.3528 |
1.0674 |
1.3529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0674 |
1.3529 |
1.0672 |
1.3527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0672 |
1.3527 |
1.0678 |
1.3533 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0678 |
1.3533 |
1.0673 |
1.3528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003258 |
博时富祥纯债债券A |
1.0673 |
1.3528 |
1.0671 |
1.3526 |
0.0002 |
0.02% |
