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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.02% | 0.08% | -0.66% | -0.07% | 0.38% | 5.31% | 9.82% | 41.94% |
| 同类排名 | 2697/3241 | 1298/3518 | 3380/3513 | 3320/3484 | 2801/3200 | 1930/2673 | 1178/2296 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0225元 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |