博时信用债纯债债券C(博时信用纯债C)基金净值查询(001661)

今天最新净值 1.0753 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4717
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.3455亿
最近资产：150.73亿
基金公司：
基金经理：张李陵李禹成

近一季博时信用债纯债债券C|博时信用纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时信用债纯债债券C(001661)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001661	博时信用债纯债债券C	1.0755	1.4719	1.0753	1.4717	0.0002	0.02%
2026-09-15	001661	博时信用债纯债债券C	1.0753	1.4717	1.0751	1.4715	0.0002	0.02%
2026-09-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0751	1.4715	1.0751	1.4715	0.0000	0.00%
2026-09-11	001661	博时信用债纯债债券C	1.0751	1.4715	1.0752	1.4716	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0752	1.4716	1.0753	1.4717	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001661	博时信用债纯债债券C	1.0753	1.4717	1.0753	1.4717	0.0000	0.00%
2026-09-08	001661	博时信用债纯债债券C	1.0753	1.4717	1.0754	1.4718	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001661	博时信用债纯债债券C	1.0754	1.4718	1.0750	1.4714	0.0004	0.04%
2026-09-04	001661	博时信用债纯债债券C	1.0750	1.4714	1.0749	1.4713	0.0001	0.01%
2026-09-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0749	1.4713	1.0744	1.4708	0.0005	0.05%

2026-09-02	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0745	1.4709	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	001661	博时信用债纯债债券C	1.0745	1.4709	1.0740	1.4704	0.0005	0.05%
2026-08-31	001661	博时信用债纯债债券C	1.0740	1.4704	1.0738	1.4702	0.0002	0.02%
2026-08-28	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4702	1.0739	1.4703	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001661	博时信用债纯债债券C	1.0739	1.4703	1.0744	1.4708	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0747	1.4711	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	001661	博时信用债纯债债券C	1.0747	1.4711	1.0747	1.4711	0.0000	0.00%
2026-08-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0747	1.4711	1.0742	1.4706	0.0005	0.05%
2026-08-21	001661	博时信用债纯债债券C	1.0742	1.4706	1.0744	1.4708	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0746	1.4710	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	001661	博时信用债纯债债券C	1.0746	1.4710	1.0751	1.4715	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	001661	博时信用债纯债债券C	1.0751	1.4715	1.0746	1.4710	0.0005	0.05%
2026-08-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0746	1.4710	1.0745	1.4709	0.0001	0.01%
2026-08-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0745	1.4709	1.0744	1.4708	0.0001	0.01%
2026-08-13	001661	博时信用债纯债债券C	1.0744	1.4708	1.0738	1.4702	0.0006	0.06%

2026-08-12	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4702	1.0738	1.4702	0.0000	0.00%
2026-08-11	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4702	1.0741	1.4705	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0741	1.4705	1.0734	1.4698	0.0007	0.07%
2026-08-07	001661	博时信用债纯债债券C	1.0734	1.4698	1.0730	1.4694	0.0004	0.04%
2026-08-06	001661	博时信用债纯债债券C	1.0730	1.4694	1.0729	1.4693	0.0001	0.01%
2026-08-05	001661	博时信用债纯债债券C	1.0729	1.4693	1.0730	1.4694	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	001661	博时信用债纯债债券C	1.0730	1.4694	1.0727	1.4691	0.0003	0.03%
2026-08-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4691	1.0727	1.4691	0.0000	0.00%
2026-07-31	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4691	1.0723	1.4687	0.0004	0.04%
2026-07-30	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4687	1.0714	1.4678	0.0009	0.08%
2026-07-29	001661	博时信用债纯债债券C	1.0714	1.4678	1.0715	1.4679	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	001661	博时信用债纯债债券C	1.0715	1.4679	1.0716	1.4680	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	001661	博时信用债纯债债券C	1.0716	1.4680	1.0716	1.4680	0.0000	0.00%
2026-07-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0716	1.4680	1.0713	1.4677	0.0003	0.03%
2026-07-23	001661	博时信用债纯债债券C	1.0713	1.4677	1.0712	1.4676	0.0001	0.01%
2026-07-22	001661	博时信用债纯债债券C	1.0712	1.4676	1.0701	1.4665	0.0011	0.10%
2026-07-21	001661	博时信用债纯债债券C	1.0701	1.4665	1.0700	1.4664	0.0001	0.01%
2026-07-20	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4664	1.0702	1.4666	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0702	1.4666	1.0698	1.4662	0.0004	0.04%
2026-07-16	001661	博时信用债纯债债券C	1.0698	1.4662	1.0700	1.4664	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4664	1.0699	1.4663	0.0001	0.01%
2026-07-14	001661	博时信用债纯债债券C	1.0699	1.4663	1.0697	1.4661	0.0002	0.02%
2026-07-13	001661	博时信用债纯债债券C	1.0697	1.4661	1.0700	1.4664	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	001661	博时信用债纯债债券C	1.0700	1.4664	1.0738	1.4663	0.0001	0.01%
2026-07-09	001661	博时信用债纯债债券C	1.0738	1.4663	1.0737	1.4662	0.0001	0.01%
2026-07-08	001661	博时信用债纯债债券C	1.0737	1.4662	1.0733	1.4658	0.0004	0.04%
2026-07-07	001661	博时信用债纯债债券C	1.0733	1.4658	1.0732	1.4657	0.0001	0.01%
2026-07-06	001661	博时信用债纯债债券C	1.0732	1.4657	1.0725	1.4650	0.0007	0.07%
2026-07-03	001661	博时信用债纯债债券C	1.0725	1.4650	1.0726	1.4651	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001661	博时信用债纯债债券C	1.0726	1.4651	1.0725	1.4650	0.0001	0.01%
2026-07-01	001661	博时信用债纯债债券C	1.0725	1.4650	1.0733	1.4658	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	001661	博时信用债纯债债券C	1.0733	1.4658	1.0739	1.4664	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	001661	博时信用债纯债债券C	1.0739	1.4664	1.0733	1.4658	0.0006	0.06%
2026-06-26	001661	博时信用债纯债债券C	1.0733	1.4658	1.0731	1.4656	0.0002	0.02%
2026-06-25	001661	博时信用债纯债债券C	1.0731	1.4656	1.0723	1.4648	0.0008	0.07%
2026-06-24	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4648	1.0723	1.4648	0.0000	0.00%
2026-06-23	001661	博时信用债纯债债券C	1.0723	1.4648	1.0727	1.4652	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	001661	博时信用债纯债债券C	1.0727	1.4652	1.0728	1.4653	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	001661	博时信用债纯债债券C	1.0728	1.4653	1.0725	1.4650	0.0003	0.03%
2026-06-17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0725	1.4650	1.0720	1.4645	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%