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博时信用债纯债债券C(博时信用纯债C)基金净值查询(001661)

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今天最新净值 1.0604 -0.0015 -0.14% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4468
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：139.3455亿
  • 最近资产：15.89亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈凯杨 张李陵 李禹成
近一季博时信用债纯债债券C|博时信用纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时信用债纯债债券C(001661)基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 001661 博时信用债纯债债券C 1.0586 1.4450 1.0604 1.4468 -0.0018 -0.17%
2025-12-12 001661 博时信用债纯债债券C 1.0604 1.4468 1.0619 1.4483 -0.0015 -0.14%
2025-12-11 001661 博时信用债纯债债券C 1.0619 1.4483 1.0607 1.4471 0.0012 0.11%
2025-12-10 001661 博时信用债纯债债券C 1.0607 1.4471 1.0600 1.4464 0.0007 0.07%
2025-12-09 001661 博时信用债纯债债券C 1.0600 1.4464 1.0590 1.4454 0.0010 0.09%
2025-12-08 001661 博时信用债纯债债券C 1.0590 1.4454 1.0595 1.4459 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 001661 博时信用债纯债债券C 1.0595 1.4459 1.0589 1.4453 0.0006 0.06%
2025-12-04 001661 博时信用债纯债债券C 1.0589 1.4453 1.0616 1.4480 -0.0027 -0.25%
2025-12-03 001661 博时信用债纯债债券C 1.0616 1.4480 1.0628 1.4492 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 001661 博时信用债纯债债券C 1.0628 1.4492 1.0639 1.4503 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 001661 博时信用债纯债债券C 1.0639 1.4503 1.0640 1.4504 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 001661 博时信用债纯债债券C 1.0640 1.4504 1.0634 1.4498 0.0006 0.06%
2025-11-27 001661 博时信用债纯债债券C 1.0634 1.4498 1.0641 1.4505 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 001661 博时信用债纯债债券C 1.0641 1.4505 1.0656 1.4520 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 001661 博时信用债纯债债券C 1.0656 1.4520 1.0667 1.4531 -0.0011 -0.10%
2025-11-24 001661 博时信用债纯债债券C 1.0667 1.4531 1.0666 1.4530 0.0001 0.01%
2025-11-21 001661 博时信用债纯债债券C 1.0666 1.4530 1.0672 1.4536 -0.0006 -0.06%
2025-11-20 001661 博时信用债纯债债券C 1.0672 1.4536 1.0673 1.4537 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 001661 博时信用债纯债债券C 1.0673 1.4537 1.0678 1.4542 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 001661 博时信用债纯债债券C 1.0678 1.4542 1.0677 1.4541 0.0001 0.01%
2025-11-17 001661 博时信用债纯债债券C 1.0677 1.4541 1.0671 1.4535 0.0006 0.06%
2025-11-14 001661 博时信用债纯债债券C 1.0671 1.4535 1.0671 1.4535 0.0000 0.00%
2025-11-13 001661 博时信用债纯债债券C 1.0671 1.4535 1.0674 1.4538 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 001661 博时信用债纯债债券C 1.0674 1.4538 1.0669 1.4533 0.0005 0.05%
2025-11-11 001661 博时信用债纯债债券C 1.0669 1.4533 1.0667 1.4531 0.0002 0.02%
2025-11-10 001661 博时信用债纯债债券C 1.0667 1.4531 1.0663 1.4527 0.0004 0.04%
2025-11-07 001661 博时信用债纯债债券C 1.0663 1.4527 1.0667 1.4531 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 001661 博时信用债纯债债券C 1.0667 1.4531 1.0679 1.4543 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 001661 博时信用债纯债债券C 1.0679 1.4543 1.0677 1.4541 0.0002 0.02%
2025-11-04 001661 博时信用债纯债债券C 1.0677 1.4541 1.0678 1.4542 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 001661 博时信用债纯债债券C 1.0678 1.4542 1.0675 1.4539 0.0003 0.03%
2025-10-31 001661 博时信用债纯债债券C 1.0675 1.4539 1.0657 1.4521 0.0018 0.17%
2025-10-30 001661 博时信用债纯债债券C 1.0657 1.4521 1.0648 1.4512 0.0009 0.08%
2025-10-29 001661 博时信用债纯债债券C 1.0648 1.4512 1.0648 1.4512 0.0000 0.00%
2025-10-28 001661 博时信用债纯债债券C 1.0648 1.4512 1.0630 1.4494 0.0018 0.17%
2025-10-27 001661 博时信用债纯债债券C 1.0630 1.4494 1.0623 1.4487 0.0007 0.07%
2025-10-24 001661 博时信用债纯债债券C 1.0623 1.4487 1.0629 1.4493 -0.0006 -0.06%
2025-10-23 001661 博时信用债纯债债券C 1.0629 1.4493 1.0632 1.4496 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 001661 博时信用债纯债债券C 1.0632 1.4496 1.0629 1.4493 0.0003 0.03%
2025-10-21 001661 博时信用债纯债债券C 1.0629 1.4493 1.0621 1.4485 0.0008 0.08%
2025-10-20 001661 博时信用债纯债债券C 1.0621 1.4485 1.0665 1.4491 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 001661 博时信用债纯债债券C 1.0665 1.4491 1.0646 1.4472 0.0019 0.18%
2025-10-16 001661 博时信用债纯债债券C 1.0646 1.4472 1.0635 1.4461 0.0011 0.10%
2025-10-15 001661 博时信用债纯债债券C 1.0635 1.4461 1.0636 1.4462 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 001661 博时信用债纯债债券C 1.0636 1.4462 1.0633 1.4459 0.0003 0.03%
2025-10-13 001661 博时信用债纯债债券C 1.0633 1.4459 1.0620 1.4446 0.0013 0.12%
2025-10-10 001661 博时信用债纯债债券C 1.0620 1.4446 1.0625 1.4451 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 001661 博时信用债纯债债券C 1.0625 1.4451 1.0616 1.4442 0.0009 0.08%
2025-09-30 001661 博时信用债纯债债券C 1.0616 1.4442 1.0607 1.4433 0.0009 0.08%
2025-09-29 001661 博时信用债纯债债券C 1.0607 1.4433 1.0616 1.4442 -0.0009 -0.08%
2025-09-26 001661 博时信用债纯债债券C 1.0616 1.4442 1.0614 1.4440 0.0002 0.02%
2025-09-25 001661 博时信用债纯债债券C 1.0614 1.4440 1.0615 1.4441 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 001661 博时信用债纯债债券C 1.0615 1.4441 1.0636 1.4462 -0.0021 -0.20%
2025-09-23 001661 博时信用债纯债债券C 1.0636 1.4462 1.0651 1.4477 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 001661 博时信用债纯债债券C 1.0651 1.4477 1.0646 1.4472 0.0005 0.05%
2025-09-19 001661 博时信用债纯债债券C 1.0646 1.4472 1.0663 1.4489 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 001661 博时信用债纯债债券C 1.0663 1.4489 1.0672 1.4498 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 001661 博时信用债纯债债券C 1.0672 1.4498 1.0661 1.4487 0.0011 0.10%
2025-09-16 001661 博时信用债纯债债券C 1.0661 1.4487 1.0652 1.4478 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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