博时信用债纯债债券C基金净值查询(001661)
今天最新净值
1.0775
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.4099
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：150.7525亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈凯杨 张李陵 李禹成
近一季,博时信用债纯债债券C(001661)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0808 |
1.4188 |
1.0802 |
1.4182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0802 |
1.4182 |
1.0794 |
1.4174 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0794 |
1.4174 |
1.0787 |
1.4167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0787 |
1.4167 |
1.0783 |
1.4163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0783 |
1.4163 |
1.0778 |
1.4158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0778 |
1.4158 |
1.0825 |
1.4149 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0825 |
1.4149 |
1.0819 |
1.4143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0819 |
1.4143 |
1.0819 |
1.4143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0819 |
1.4143 |
1.0813 |
1.4137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0813 |
1.4137 |
1.0807 |
1.4131 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0807 |
1.4131 |
1.0801 |
1.4125 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0801 |
1.4125 |
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1.4118 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0794 |
1.4118 |
1.0796 |
1.4120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
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1.0791 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0791 |
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1.0790 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0790 |
1.4114 |
1.0785 |
1.4109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0785 |
1.4109 |
1.0786 |
1.4110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0786 |
1.4110 |
1.0788 |
1.4112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0788 |
1.4112 |
1.0788 |
1.4112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0788 |
1.4112 |
1.0786 |
1.4110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0786 |
1.4110 |
1.0787 |
1.4111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0787 |
1.4111 |
1.0782 |
1.4106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0782 |
1.4106 |
1.0775 |
1.4099 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0775 |
1.4099 |
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1.4094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0770 |
1.4094 |
1.0774 |
1.4098 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0774 |
1.4098 |
1.0779 |
1.4103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0779 |
1.4103 |
1.0786 |
1.4110 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0786 |
1.4110 |
1.0787 |
1.4111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0787 |
1.4111 |
1.0787 |
1.4111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0787 |
1.4111 |
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0.02% |
| 2024-03-06 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0785 |
1.4109 |
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1.4103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0779 |
1.4103 |
1.0777 |
1.4101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0777 |
1.4101 |
1.0774 |
1.4098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0774 |
1.4098 |
1.0781 |
1.4105 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0781 |
1.4105 |
1.0777 |
1.4101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0777 |
1.4101 |
1.0774 |
1.4098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0774 |
1.4098 |
1.0772 |
1.4096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0772 |
1.4096 |
1.0767 |
1.4091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0767 |
1.4091 |
1.0762 |
1.4086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0762 |
1.4086 |
1.0757 |
1.4081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0757 |
1.4081 |
1.0754 |
1.4078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0754 |
1.4078 |
1.0747 |
1.4071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0747 |
1.4071 |
1.0739 |
1.4063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0739 |
1.4063 |
1.0739 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0739 |
1.4063 |
1.0733 |
1.4057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0733 |
1.4057 |
1.0743 |
1.4067 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0743 |
1.4067 |
1.0733 |
1.4057 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0733 |
1.4057 |
1.0732 |
1.4056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0732 |
1.4056 |
1.0730 |
1.4054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0730 |
1.4054 |
1.0722 |
1.4046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0722 |
1.4046 |
1.0709 |
1.4033 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0709 |
1.4033 |
1.0705 |
1.4029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0705 |
1.4029 |
1.0704 |
1.4028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0704 |
1.4028 |
1.0699 |
1.4023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0699 |
1.4023 |
1.0698 |
1.4022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0698 |
1.4022 |
1.0699 |
1.4023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0699 |
1.4023 |
1.0693 |
1.4017 |
0.0006 |
0.06% |
