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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A) - 基金主页(代码:005364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.3181亿
最近资产：72.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.16%	0.19%	0.66%	2.30%	4.24%	9.71%	26.15%
同类排名	1375/2687	205/2726	530/2717	841/2705	1567/2650	1403/2363	654/1902	-

华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0566	0.06%
2026-09-17	1.0560	0.04%
2026-09-16	1.0556	0.02%
2026-09-15	1.0554	0.03%
2026-09-14	1.0551	0.02%
2026-09-11	1.0549	-0.01%

华夏鼎顺三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0040元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	分红	每份派现金0.0070元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0150元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0100元

华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金档案

基金代码	005364	基金简称	华夏鼎顺三个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-05-08~2018-07-31	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	72.67亿	最近份额	68.3181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%