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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)

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今天最新净值 1.0556 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2581
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.3181亿
最近资产：72.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

近一周华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0560	1.2585	1.0556	1.2581	0.0004	0.04%
2026-09-16	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0556	1.2581	1.0554	1.2579	0.0002	0.02%
2026-09-15	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0554	1.2579	1.0551	1.2576	0.0003	0.03%
2026-09-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0551	1.2576	1.0549	1.2574	0.0002	0.02%
2026-09-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0549	1.2574	1.0550	1.2575	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%