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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)(005364)基金分红送配

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今天最新净值 1.0356 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2381
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.3181亿
最近资产：72.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0040元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	每份派现金0.0070元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	每份派现金0.0200元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0150元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	每份派现金0.0100元
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-21	每份派现金0.0530元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0050元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0030元
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-08	每份派现金0.0022元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	每份派现金0.0035元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0100元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	每份派现金0.0155元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	每份派现金0.0461元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.69%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.69%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.37%