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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)

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今天最新净值 1.0356 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2381
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.3181亿
最近资产：72.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

近一月华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0356	1.2381	1.0354	1.2379	0.0002	0.02%
2025-12-30	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0354	1.2379	1.0353	1.2378	0.0001	0.01%
2025-12-29	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0353	1.2378	1.0355	1.2380	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0355	1.2380	1.0354	1.2379	0.0001	0.01%
2025-12-25	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0354	1.2379	1.0354	1.2379	0.0000	0.00%
2025-12-24	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0354	1.2379	1.0353	1.2378	0.0001	0.01%
2025-12-23	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0353	1.2378	1.0350	1.2375	0.0003	0.03%
2025-12-22	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0350	1.2375	1.0349	1.2374	0.0001	0.01%
2025-12-19	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0349	1.2374	1.0346	1.2371	0.0003	0.03%
2025-12-18	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0346	1.2371	1.0344	1.2369	0.0002	0.02%

2025-12-17	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0344	1.2369	1.0341	1.2366	0.0003	0.03%
2025-12-16	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0341	1.2366	1.0341	1.2366	0.0000	0.00%
2025-12-15	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0341	1.2366	1.0343	1.2368	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0343	1.2368	1.0345	1.2370	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0345	1.2370	1.0340	1.2365	0.0005	0.05%
2025-12-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0340	1.2365	1.0338	1.2363	0.0002	0.02%
2025-12-09	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0338	1.2363	1.0336	1.2361	0.0002	0.02%
2025-12-08	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0336	1.2361	1.0337	1.2362	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0337	1.2362	1.0335	1.2360	0.0002	0.02%
2025-12-04	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0335	1.2360	1.0345	1.2370	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0345	1.2370	1.0352	1.2377	-0.0007	-0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.69%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.69%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.37%
华夏资源精选混合发起式C	1.0007	1.37%
华夏地产	0.7145	1.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%