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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)

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今天最新净值 1.0356 0.0002 0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2381
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.3181亿
  • 最近资产：72.67亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 张海静 刘薇
近一年华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0356 1.2381 1.0354 1.2379 0.0002 0.02%
2025-12-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 1.2379 1.0353 1.2378 0.0001 0.01%
2025-12-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 1.2378 1.0355 1.2380 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0355 1.2380 1.0354 1.2379 0.0001 0.01%
2025-12-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 1.2379 1.0354 1.2379 0.0000 0.00%
2025-12-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 1.2379 1.0353 1.2378 0.0001 0.01%
2025-12-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 1.2378 1.0350 1.2375 0.0003 0.03%
2025-12-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0350 1.2375 1.0349 1.2374 0.0001 0.01%
2025-12-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0349 1.2374 1.0346 1.2371 0.0003 0.03%
2025-12-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0346 1.2371 1.0344 1.2369 0.0002 0.02%
2025-12-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0344 1.2369 1.0341 1.2366 0.0003 0.03%
2025-12-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0341 1.2366 1.0341 1.2366 0.0000 0.00%
2025-12-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0341 1.2366 1.0343 1.2368 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0343 1.2368 1.0345 1.2370 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0345 1.2370 1.0340 1.2365 0.0005 0.05%
2025-12-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0340 1.2365 1.0338 1.2363 0.0002 0.02%
2025-12-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0338 1.2363 1.0336 1.2361 0.0002 0.02%
2025-12-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0336 1.2361 1.0337 1.2362 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0337 1.2362 1.0335 1.2360 0.0002 0.02%
2025-12-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0335 1.2360 1.0345 1.2370 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0345 1.2370 1.0352 1.2377 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0352 1.2377 1.0356 1.2381 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0356 1.2381 1.0356 1.2381 0.0000 0.00%
2025-11-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0356 1.2381 1.0351 1.2376 0.0005 0.05%
2025-11-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0351 1.2376 1.0354 1.2379 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0354 1.2379 1.0362 1.2387 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0362 1.2387 1.0367 1.2392 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 1.2392 1.0366 1.2391 0.0001 0.01%
2025-11-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 1.2391 1.0368 1.2393 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 1.2393 1.0369 1.2394 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 1.2394 1.0372 1.2397 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0372 1.2397 1.0371 1.2396 0.0001 0.01%
2025-11-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0371 1.2396 1.0366 1.2391 0.0005 0.05%
2025-11-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 1.2391 1.0405 1.2390 0.0001 0.01%
2025-11-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0405 1.2390 1.0407 1.2392 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0407 1.2392 1.0403 1.2388 0.0004 0.04%
2025-11-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0403 1.2388 1.0403 1.2388 0.0000 0.00%
2025-11-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0403 1.2388 1.0400 1.2385 0.0003 0.03%
2025-11-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0400 1.2385 1.0402 1.2387 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0402 1.2387 1.0409 1.2394 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0409 1.2394 1.0407 1.2392 0.0002 0.02%
2025-11-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0407 1.2392 1.0408 1.2393 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0408 1.2393 1.0406 1.2391 0.0002 0.02%
2025-10-31 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0406 1.2391 1.0400 1.2385 0.0006 0.06%
2025-10-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0400 1.2385 1.0395 1.2380 0.0005 0.05%
2025-10-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0395 1.2380 1.0393 1.2378 0.0002 0.02%
2025-10-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0393 1.2378 1.0386 1.2371 0.0007 0.07%
2025-10-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0386 1.2371 1.0382 1.2367 0.0004 0.04%
2025-10-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0382 1.2367 1.0384 1.2369 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0384 1.2369 1.0384 1.2369 0.0000 0.00%
2025-10-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0384 1.2369 1.0382 1.2367 0.0002 0.02%
2025-10-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0382 1.2367 1.0379 1.2364 0.0003 0.03%
2025-10-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0379 1.2364 1.0381 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0381 1.2366 1.0374 1.2359 0.0007 0.07%
2025-10-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0374 1.2359 1.0370 1.2355 0.0004 0.04%
2025-10-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 1.2355 1.0369 1.2354 0.0001 0.01%
2025-10-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 1.2354 1.0368 1.2353 0.0001 0.01%
2025-10-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 1.2353 1.0362 1.2347 0.0006 0.06%
2025-10-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0362 1.2347 1.0363 1.2348 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 1.2348 1.0357 1.2342 0.0006 0.06%
2025-09-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0357 1.2342 1.0353 1.2338 0.0004 0.04%
2025-09-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 1.2338 1.0353 1.2338 0.0000 0.00%
2025-09-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0353 1.2338 1.0350 1.2335 0.0003 0.03%
2025-09-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0350 1.2335 1.0351 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0351 1.2336 1.0360 1.2345 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0360 1.2345 1.0366 1.2351 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 1.2351 1.0363 1.2348 0.0003 0.03%
2025-09-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 1.2348 1.0368 1.2353 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 1.2353 1.0370 1.2355 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 1.2355 1.0367 1.2352 0.0003 0.03%
2025-09-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 1.2352 1.0365 1.2350 0.0002 0.02%
2025-09-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0365 1.2350 1.0363 1.2348 0.0002 0.02%
2025-09-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 1.2348 1.0361 1.2346 0.0002 0.02%
2025-09-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0361 1.2346 1.0363 1.2348 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0363 1.2348 1.0367 1.2352 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 1.2352 1.0370 1.2355 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 1.2355 1.0373 1.2358 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 1.2358 1.0375 1.2360 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0375 1.2360 1.0373 1.2358 0.0002 0.02%
2025-09-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 1.2358 1.0370 1.2355 0.0003 0.03%
2025-09-02 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 1.2355 1.0369 1.2354 0.0001 0.01%
2025-09-01 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 1.2354 1.0367 1.2352 0.0002 0.02%
2025-08-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 1.2352 1.0367 1.2352 0.0000 0.00%
2025-08-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0367 1.2352 1.0369 1.2354 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0369 1.2354 1.0368 1.2353 0.0001 0.01%
2025-08-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 1.2353 1.0365 1.2350 0.0003 0.03%
2025-08-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0365 1.2350 1.0361 1.2346 0.0004 0.04%
2025-08-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0361 1.2346 1.0360 1.2345 0.0001 0.01%
2025-08-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0360 1.2345 1.0359 1.2344 0.0001 0.01%
2025-08-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0359 1.2344 1.0359 1.2344 0.0000 0.00%
2025-08-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0359 1.2344 1.0358 1.2343 0.0001 0.01%
2025-08-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0358 1.2343 1.0370 1.2355 -0.0012 -0.12%
2025-08-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0370 1.2355 1.0372 1.2357 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0372 1.2357 1.0373 1.2358 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 1.2358 1.0373 1.2358 0.0000 0.00%
2025-08-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0373 1.2358 1.0376 1.2361 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0376 1.2361 1.0384 1.2369 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0384 1.2369 1.0383 1.2368 0.0001 0.01%
2025-08-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0383 1.2368 1.0380 1.2365 0.0003 0.03%
2025-08-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0380 1.2365 1.0380 1.2365 0.0000 0.00%
2025-08-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0380 1.2365 1.0379 1.2364 0.0001 0.01%
2025-08-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0379 1.2364 1.0376 1.2361 0.0003 0.03%
2025-08-01 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0376 1.2361 1.0374 1.2359 0.0002 0.02%
2025-07-31 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0374 1.2359 1.0366 1.2351 0.0008 0.08%
2025-07-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0366 1.2351 1.0357 1.2342 0.0009 0.09%
2025-07-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0357 1.2342 1.0368 1.2353 -0.0011 -0.11%
2025-07-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0368 1.2353 1.0428 1.2343 0.0010 0.10%
2025-07-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0428 1.2343 1.0429 1.2344 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0429 1.2344 1.0444 1.2359 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0444 1.2359 1.0451 1.2366 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0451 1.2366 1.0457 1.2372 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0457 1.2372 1.0464 1.2379 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0464 1.2379 1.0464 1.2379 0.0000 0.00%
2025-07-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0464 1.2379 1.0463 1.2378 0.0001 0.01%
2025-07-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0463 1.2378 1.0462 1.2377 0.0001 0.01%
2025-07-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0462 1.2377 1.0452 1.2367 0.0010 0.10%
2025-07-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0452 1.2367 1.0456 1.2371 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0456 1.2371 1.0457 1.2372 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0457 1.2372 1.0465 1.2380 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0465 1.2380 1.0466 1.2381 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0466 1.2381 1.0469 1.2384 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0469 1.2384 1.0467 1.2382 0.0002 0.02%
2025-07-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0467 1.2382 1.0465 1.2380 0.0002 0.02%
2025-07-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0465 1.2380 1.0463 1.2378 0.0002 0.02%
2025-07-02 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0463 1.2378 1.0455 1.2370 0.0008 0.08%
2025-07-01 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0455 1.2370 1.0449 1.2364 0.0006 0.06%
2025-06-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0449 1.2364 1.0451 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0451 1.2366 1.0449 1.2364 0.0002 0.02%
2025-06-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0449 1.2364 1.0446 1.2361 0.0003 0.03%
2025-06-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0446 1.2361 1.0451 1.2366 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0451 1.2366 1.0456 1.2371 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0456 1.2371 1.0455 1.2370 0.0001 0.01%
2025-06-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0455 1.2370 1.0452 1.2367 0.0003 0.03%
2025-06-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0452 1.2367 1.0450 1.2365 0.0002 0.02%
2025-06-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0450 1.2365 1.0449 1.2364 0.0001 0.01%
2025-06-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0449 1.2364 1.0444 1.2359 0.0005 0.05%
2025-06-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0444 1.2359 1.0443 1.2358 0.0001 0.01%
2025-06-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0443 1.2358 1.0443 1.2358 0.0000 0.00%
2025-06-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0443 1.2358 1.0442 1.2357 0.0001 0.01%
2025-06-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0442 1.2357 1.0436 1.2351 0.0006 0.06%
2025-06-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0436 1.2351 1.0435 1.2350 0.0001 0.01%
2025-06-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0435 1.2350 1.0431 1.2346 0.0004 0.04%
2025-06-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0431 1.2346 1.0423 1.2338 0.0008 0.08%
2025-06-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0423 1.2338 1.0423 1.2338 0.0000 0.00%
2025-06-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0423 1.2338 1.0421 1.2336 0.0002 0.02%
2025-06-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0421 1.2336 1.0420 1.2335 0.0001 0.01%
2025-05-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0420 1.2335 1.0411 1.2326 0.0009 0.09%
2025-05-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0411 1.2326 1.0418 1.2333 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0418 1.2333 1.0421 1.2336 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0421 1.2336 1.0426 1.2341 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0426 1.2341 1.0423 1.2338 0.0003 0.03%
2025-05-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0423 1.2338 1.0423 1.2338 0.0000 0.00%
2025-05-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0423 1.2338 1.0422 1.2337 0.0001 0.01%
2025-05-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0422 1.2337 1.0422 1.2337 0.0000 0.00%
2025-05-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0422 1.2337 1.0419 1.2334 0.0003 0.03%
2025-05-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0419 1.2334 1.0415 1.2330 0.0004 0.04%
2025-05-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0415 1.2330 1.0419 1.2334 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0419 1.2334 1.0419 1.2334 0.0000 0.00%
2025-05-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0419 1.2334 1.0419 1.2334 0.0000 0.00%
2025-05-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0419 1.2334 1.0413 1.2328 0.0006 0.06%
2025-05-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0413 1.2328 1.0421 1.2336 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0421 1.2336 1.0415 1.2330 0.0006 0.06%
2025-05-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0415 1.2330 1.0405 1.2320 0.0010 0.10%
2025-05-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0405 1.2320 1.0406 1.2321 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0406 1.2321 1.0404 1.2319 0.0002 0.02%
2025-04-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0404 1.2319 1.0401 1.2316 0.0003 0.03%
2025-04-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0401 1.2316 1.0394 1.2309 0.0007 0.07%
2025-04-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0394 1.2309 1.0388 1.2303 0.0006 0.06%
2025-04-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0388 1.2303 1.0587 1.2302 0.0001 0.01%
2025-04-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0587 1.2302 1.0589 1.2304 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0589 1.2304 1.0595 1.2310 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0595 1.2310 1.0592 1.2307 0.0003 0.03%
2025-04-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0592 1.2307 1.0595 1.2310 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0595 1.2310 1.0595 1.2310 0.0000 0.00%
2025-04-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0595 1.2310 1.0599 1.2314 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0599 1.2314 1.0598 1.2313 0.0001 0.01%
2025-04-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0598 1.2313 1.0598 1.2313 0.0000 0.00%
2025-04-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0598 1.2313 1.0596 1.2311 0.0002 0.02%
2025-04-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0596 1.2311 1.0594 1.2309 0.0002 0.02%
2025-04-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0594 1.2309 1.0595 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0595 1.2310 1.0595 1.2310 0.0000 0.00%
2025-04-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0595 1.2310 1.0604 1.2319 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0604 1.2319 1.0580 1.2295 0.0024 0.23%
2025-04-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0580 1.2295 1.0558 1.2273 0.0022 0.21%
2025-04-02 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0558 1.2273 1.0555 1.2270 0.0003 0.03%
2025-04-01 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0555 1.2270 1.0554 1.2269 0.0001 0.01%
2025-03-31 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0554 1.2269 1.0552 1.2267 0.0002 0.02%
2025-03-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0552 1.2267 1.0551 1.2266 0.0001 0.01%
2025-03-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0551 1.2266 1.0549 1.2264 0.0002 0.02%
2025-03-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0549 1.2264 1.0548 1.2263 0.0001 0.01%
2025-03-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0548 1.2263 1.0544 1.2259 0.0004 0.04%
2025-03-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0544 1.2259 1.0541 1.2256 0.0003 0.03%
2025-03-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0541 1.2256 1.0538 1.2253 0.0003 0.03%
2025-03-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0538 1.2253 1.0530 1.2245 0.0008 0.08%
2025-03-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0530 1.2245 1.0527 1.2242 0.0003 0.03%
2025-03-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0527 1.2242 1.0525 1.2240 0.0002 0.02%
2025-03-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0525 1.2240 1.0529 1.2244 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0529 1.2244 1.0525 1.2240 0.0004 0.04%
2025-03-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0525 1.2240 1.0666 1.2231 0.0009 0.08%
2025-03-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0666 1.2231 1.0662 1.2227 0.0004 0.04%
2025-03-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0662 1.2227 1.0669 1.2234 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0669 1.2234 1.0672 1.2237 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0672 1.2237 1.0682 1.2247 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0682 1.2247 1.0685 1.2250 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0685 1.2250 1.0683 1.2248 0.0002 0.02%
2025-03-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0683 1.2248 1.0682 1.2247 0.0001 0.01%
2025-03-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0682 1.2247 1.0675 1.2240 0.0007 0.07%
2025-02-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0675 1.2240 1.0675 1.2240 0.0000 0.00%
2025-02-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0675 1.2240 1.0679 1.2244 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0679 1.2244 1.0678 1.2243 0.0001 0.01%
2025-02-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0678 1.2243 1.0681 1.2246 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0681 1.2246 1.0689 1.2254 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0689 1.2254 1.0697 1.2262 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0697 1.2262 1.0804 1.2269 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0804 1.2269 1.0804 1.2269 0.0000 0.00%
2025-02-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0804 1.2269 1.0811 1.2276 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0811 1.2276 1.0819 1.2284 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0819 1.2284 1.0829 1.2294 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0829 1.2294 1.0830 1.2295 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0830 1.2295 1.0831 1.2296 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0831 1.2296 1.0832 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0832 1.2297 1.0843 1.2308 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0843 1.2308 1.0841 1.2306 0.0002 0.02%
2025-02-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0841 1.2306 1.0832 1.2297 0.0009 0.08%
2025-02-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0832 1.2297 1.0825 1.2290 0.0007 0.06%
2025-01-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0825 1.2290 1.0810 1.2275 0.0015 0.14%
2025-01-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0810 1.2275 1.0811 1.2276 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0811 1.2276 1.0817 1.2282 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0817 1.2282 1.0816 1.2281 0.0001 0.01%
2025-01-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0816 1.2281 1.0810 1.2275 0.0006 0.06%
2025-01-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0810 1.2275 1.0814 1.2279 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0814 1.2279 1.0819 1.2284 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0819 1.2284 1.0826 1.2291 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0826 1.2291 1.0825 1.2290 0.0001 0.01%
2025-01-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0825 1.2290 1.0817 1.2282 0.0008 0.07%
2025-01-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0817 1.2282 1.0828 1.2293 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0828 1.2293 1.0829 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0829 1.2294 1.0841 1.2306 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0841 1.2306 1.0846 1.2311 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0846 1.2311 1.0855 1.2320 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0855 1.2320 1.0854 1.2319 0.0001 0.01%
2025-01-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0854 1.2319 1.0849 1.2314 0.0005 0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF基金 1.2736 2.79%
文娱ETF 1.2285 2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0959 2.68%
航空航天ETF 1.3591 2.66%
华夏软件龙头混合发起式A 1.7590 1.69%
华夏软件龙头混合发起式C 1.7368 1.69%
华夏资源精选混合发起式A 1.0017 1.37%
华夏资源精选混合发起式C 1.0007 1.37%
华夏地产 0.7145 1.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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