博时富嘉纯债债券基金净值查询(004168)
今天最新净值
0.9995
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.3020
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0110亿
- 最近资产：5.07亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季,博时富嘉纯债债券(004168)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9996 |
1.3021 |
0.9995 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9995 |
1.3020 |
0.9998 |
1.3023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9998 |
1.3023 |
0.9999 |
1.3024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9999 |
1.3024 |
0.9997 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9997 |
1.3022 |
0.9996 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9996 |
1.3021 |
0.9995 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9995 |
1.3020 |
0.9995 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9995 |
1.3020 |
0.9990 |
1.3015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9990 |
1.3015 |
0.9997 |
1.3022 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9997 |
1.3022 |
0.9999 |
1.3024 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9999 |
1.3024 |
1.0002 |
1.3027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0002 |
1.3027 |
1.0001 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0001 |
1.3026 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9997 |
1.3022 |
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1.3024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
0.9999 |
1.3024 |
1.0003 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0003 |
1.3028 |
1.0007 |
1.3032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0007 |
1.3032 |
1.0007 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0007 |
1.3032 |
1.0007 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0007 |
1.3032 |
1.0005 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0005 |
1.3030 |
1.0006 |
1.3031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0006 |
1.3031 |
1.0007 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0007 |
1.3032 |
1.0005 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0005 |
1.3030 |
1.0156 |
1.3029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0156 |
1.3029 |
1.0156 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0156 |
1.3029 |
1.0154 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0154 |
1.3027 |
1.0152 |
1.3025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0152 |
1.3025 |
1.0151 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0151 |
1.3024 |
1.0153 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0153 |
1.3026 |
1.0157 |
1.3030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0157 |
1.3030 |
1.0157 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0157 |
1.3030 |
1.0159 |
1.3032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0159 |
1.3032 |
1.0158 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0158 |
1.3031 |
1.0149 |
1.3022 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0149 |
1.3022 |
1.0146 |
1.3019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0146 |
1.3019 |
1.0144 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0144 |
1.3017 |
1.0137 |
1.3010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0137 |
1.3010 |
1.0135 |
1.3008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0135 |
1.3008 |
1.0135 |
1.3008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0135 |
1.3008 |
1.0136 |
1.3009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0136 |
1.3009 |
1.0134 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0134 |
1.3007 |
1.0130 |
1.3003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0130 |
1.3003 |
1.0133 |
1.3006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0133 |
1.3006 |
1.0129 |
1.3002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0129 |
1.3002 |
1.0127 |
1.3000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0127 |
1.3000 |
1.0127 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0127 |
1.3000 |
1.0127 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0127 |
1.3000 |
1.0123 |
1.2996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0123 |
1.2996 |
1.0122 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0122 |
1.2995 |
1.0117 |
1.2990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0117 |
1.2990 |
1.0111 |
1.2984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0111 |
1.2984 |
1.0110 |
1.2983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0110 |
1.2983 |
1.0109 |
1.2982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0109 |
1.2982 |
1.0108 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0108 |
1.2981 |
1.0115 |
1.2988 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0115 |
1.2988 |
1.0119 |
1.2992 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0119 |
1.2992 |
1.0115 |
1.2988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0115 |
1.2988 |
1.0121 |
1.2994 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0121 |
1.2994 |
1.0123 |
1.2996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0123 |
1.2996 |
1.0119 |
1.2992 |
0.0004 |
0.04% |
