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博时富嘉纯债债券 - 基金主页(代码:004168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1149 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2599
成立日期：2017-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0158亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.14%	0.41%	1.09%	3.20%	5.58%	10.24%	27.79%
同类排名	1836/2687	1356/2711	949/2722	2077/2657	1794/2346	1492/1999	1087/1713	-

博时富嘉纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-10	分红	每份派现金0.0458元
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	分红	每份派现金0.0490元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-28	分红	每份派现金0.0502元

博时富嘉纯债债券(004168)基金档案

基金代码	004168	基金简称	博时富嘉纯债债券	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-01-17	成立日期	2017-01-20	基金类型
基金经理	程卓	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	5.0158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%