博时富嘉纯债债券基金净值查询(004168)
今天最新净值
1.0096
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3222
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0110亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：余斌 李俏
近一月,博时富嘉纯债债券(004168)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0096 |
1.3222 |
1.0096 |
1.3222 |
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| 2026-09-16 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0096 |
1.3222 |
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| 2026-09-15 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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1.3218 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0092 |
1.3218 |
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| 2026-09-11 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0091 |
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| 2026-09-10 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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| 2026-09-07 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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|
| 2026-09-03 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0089 |
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| 2026-09-01 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0090 |
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| 2026-08-31 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0086 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0084 |
1.3210 |
1.0084 |
1.3210 |
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| 2026-08-27 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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1.3210 |
1.0090 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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1.0094 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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1.3220 |
1.0090 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
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0.01% |
| 2026-08-20 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0089 |
1.3215 |
1.0091 |
1.3217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0091 |
1.3217 |
1.0098 |
1.3224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004168 |
博时富嘉纯债债券 |
1.0098 |
1.3224 |
1.0093 |
1.3219 |
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