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博时富嘉纯债债券(004168)基金分红送配

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今天最新净值 0.9995 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3020
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0110亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	每份派现金0.0152元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0010元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0472元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	每份派现金0.0498元
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-06	每份派现金0.0443元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-10	每份派现金0.0458元
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	每份派现金0.0490元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-28	每份派现金0.0502元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%