华夏鼎祥三个月定开债C(华夏鼎祥三个月定期开放债券C)基金净值查询(004924)

今天最新净值 1.0172 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1704
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.9402亿
最近资产：61.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一季华夏鼎祥三个月定开债C|华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎祥三个月定开债C(004924)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0174	1.1706	1.0172	1.1704	0.0002	0.02%
2026-09-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0171	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1703	1.0170	1.1702	0.0001	0.01%
2026-09-11	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0170	1.1702	1.0172	1.1704	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0172	1.1704	0.0000	0.00%
2026-09-09	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0171	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1703	1.0172	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0170	1.1702	0.0002	0.02%
2026-09-04	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0170	1.1702	1.0169	1.1701	0.0001	0.01%
2026-09-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0169	1.1701	1.0166	1.1698	0.0003	0.03%

2026-09-02	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0167	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0167	1.1699	1.0163	1.1695	0.0004	0.04%
2026-08-31	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0163	1.1695	1.0161	1.1693	0.0002	0.02%
2026-08-28	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1693	1.0162	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0162	1.1694	1.0166	1.1698	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0167	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0167	1.1699	1.0168	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0168	1.1700	1.0164	1.1696	0.0004	0.04%
2026-08-21	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0165	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0165	1.1697	1.0166	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0169	1.1701	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0169	1.1701	1.0165	1.1697	0.0004	0.04%
2026-08-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0165	1.1697	1.0164	1.1696	0.0001	0.01%
2026-08-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0164	1.1696	0.0000	0.00%
2026-08-13	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0161	1.1693	0.0003	0.03%

2026-08-12	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1693	1.0161	1.1693	0.0000	0.00%
2026-08-11	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1693	1.0164	1.1696	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0159	1.1691	0.0005	0.05%
2026-08-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0159	1.1691	1.0156	1.1688	0.0003	0.03%
2026-08-06	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0156	1.1688	1.0155	1.1687	0.0001	0.01%
2026-08-05	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0155	1.1687	1.0155	1.1687	0.0000	0.00%
2026-08-04	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0155	1.1687	1.0154	1.1686	0.0001	0.01%
2026-08-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0154	1.1686	1.0154	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-31	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0154	1.1686	1.0149	1.1681	0.0005	0.05%
2026-07-30	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0149	1.1681	1.0146	1.1678	0.0003	0.03%
2026-07-29	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0146	1.1678	1.0146	1.1678	0.0000	0.00%
2026-07-28	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0146	1.1678	1.0148	1.1680	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0148	1.1680	1.0148	1.1680	0.0000	0.00%
2026-07-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0148	1.1680	1.0147	1.1679	0.0001	0.01%
2026-07-23	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0147	1.1679	1.0148	1.1680	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0148	1.1680	1.0143	1.1675	0.0005	0.05%
2026-07-21	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0143	1.1675	1.0143	1.1675	0.0000	0.00%
2026-07-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0143	1.1675	1.0144	1.1676	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0144	1.1676	1.0141	1.1673	0.0003	0.03%
2026-07-16	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0142	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0142	1.1674	1.0141	1.1673	0.0001	0.01%
2026-07-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0140	1.1672	0.0001	0.01%
2026-07-13	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0140	1.1672	1.0142	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0142	1.1674	1.0141	1.1673	0.0001	0.01%
2026-07-09	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0141	1.1673	0.0000	0.00%
2026-07-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0141	1.1673	1.0139	1.1671	0.0002	0.02%
2026-07-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0139	1.1671	1.0138	1.1670	0.0001	0.01%
2026-07-06	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0138	1.1670	1.0134	1.1666	0.0004	0.04%
2026-07-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0134	1.1666	1.0134	1.1666	0.0000	0.00%
2026-07-02	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0134	1.1666	1.0134	1.1666	0.0000	0.00%
2026-07-01	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0134	1.1666	1.0139	1.1671	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0139	1.1671	1.0142	1.1674	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0142	1.1674	1.0136	1.1668	0.0006	0.06%
2026-06-26	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0136	1.1668	1.0135	1.1667	0.0001	0.01%
2026-06-25	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0135	1.1667	1.0130	1.1662	0.0005	0.05%
2026-06-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0130	1.1662	1.0129	1.1661	0.0001	0.01%
2026-06-23	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0129	1.1661	1.0131	1.1663	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0131	1.1663	1.0131	1.1663	0.0000	0.00%
2026-06-18	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0131	1.1663	1.0129	1.1661	0.0002	0.02%
2026-06-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0129	1.1661	1.0126	1.1658	0.0003	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%