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华夏鼎祥三个月定开债C(华夏鼎祥三个月定期开放债券C)基金净值查询(004924)

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今天最新净值 1.0174 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1706
  • 成立日期：2017-10-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.9402亿
  • 最近资产：61.04亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：文世伦
近一年华夏鼎祥三个月定开债C|华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎祥三个月定开债C(004924)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0175 1.1707 1.0174 1.1706 0.0001 0.01%
2026-09-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0174 1.1706 1.0172 1.1704 0.0002 0.02%
2026-09-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 1.1704 1.0171 1.1703 0.0001 0.01%
2026-09-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0171 1.1703 1.0170 1.1702 0.0001 0.01%
2026-09-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0170 1.1702 1.0172 1.1704 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 1.1704 1.0172 1.1704 0.0000 0.00%
2026-09-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 1.1704 1.0171 1.1703 0.0001 0.01%
2026-09-08 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0171 1.1703 1.0172 1.1704 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 1.1704 1.0170 1.1702 0.0002 0.02%
2026-09-04 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0170 1.1702 1.0169 1.1701 0.0001 0.01%
2026-09-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0169 1.1701 1.0166 1.1698 0.0003 0.03%
2026-09-02 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0166 1.1698 1.0167 1.1699 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0167 1.1699 1.0163 1.1695 0.0004 0.04%
2026-08-31 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0163 1.1695 1.0161 1.1693 0.0002 0.02%
2026-08-28 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0161 1.1693 1.0162 1.1694 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0162 1.1694 1.0166 1.1698 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0166 1.1698 1.0167 1.1699 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0167 1.1699 1.0168 1.1700 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0168 1.1700 1.0164 1.1696 0.0004 0.04%
2026-08-21 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1696 1.0165 1.1697 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0165 1.1697 1.0166 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0166 1.1698 1.0169 1.1701 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0169 1.1701 1.0165 1.1697 0.0004 0.04%
2026-08-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0165 1.1697 1.0164 1.1696 0.0001 0.01%
2026-08-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1696 1.0164 1.1696 0.0000 0.00%
2026-08-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1696 1.0161 1.1693 0.0003 0.03%
2026-08-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0161 1.1693 1.0161 1.1693 0.0000 0.00%
2026-08-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0161 1.1693 1.0164 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1696 1.0159 1.1691 0.0005 0.05%
2026-08-07 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0159 1.1691 1.0156 1.1688 0.0003 0.03%
2026-08-06 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0156 1.1688 1.0155 1.1687 0.0001 0.01%
2026-08-05 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0155 1.1687 1.0155 1.1687 0.0000 0.00%
2026-08-04 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0155 1.1687 1.0154 1.1686 0.0001 0.01%
2026-08-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0154 1.1686 1.0154 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-31 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0154 1.1686 1.0149 1.1681 0.0005 0.05%
2026-07-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0149 1.1681 1.0146 1.1678 0.0003 0.03%
2026-07-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0146 1.1678 1.0146 1.1678 0.0000 0.00%
2026-07-28 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0146 1.1678 1.0148 1.1680 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0148 1.1680 1.0148 1.1680 0.0000 0.00%
2026-07-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0148 1.1680 1.0147 1.1679 0.0001 0.01%
2026-07-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0147 1.1679 1.0148 1.1680 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0148 1.1680 1.0143 1.1675 0.0005 0.05%
2026-07-21 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0143 1.1675 1.0143 1.1675 0.0000 0.00%
2026-07-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0143 1.1675 1.0144 1.1676 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0144 1.1676 1.0141 1.1673 0.0003 0.03%
2026-07-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0141 1.1673 1.0142 1.1674 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0142 1.1674 1.0141 1.1673 0.0001 0.01%
2026-07-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0141 1.1673 1.0140 1.1672 0.0001 0.01%
2026-07-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0140 1.1672 1.0142 1.1674 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0142 1.1674 1.0141 1.1673 0.0001 0.01%
2026-07-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0141 1.1673 1.0141 1.1673 0.0000 0.00%
2026-07-08 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0141 1.1673 1.0139 1.1671 0.0002 0.02%
2026-07-07 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0139 1.1671 1.0138 1.1670 0.0001 0.01%
2026-07-06 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0138 1.1670 1.0134 1.1666 0.0004 0.04%
2026-07-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0134 1.1666 1.0134 1.1666 0.0000 0.00%
2026-07-02 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0134 1.1666 1.0134 1.1666 0.0000 0.00%
2026-07-01 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0134 1.1666 1.0139 1.1671 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0139 1.1671 1.0142 1.1674 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0142 1.1674 1.0136 1.1668 0.0006 0.06%
2026-06-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0136 1.1668 1.0135 1.1667 0.0001 0.01%
2026-06-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0135 1.1667 1.0130 1.1662 0.0005 0.05%
2026-06-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0130 1.1662 1.0129 1.1661 0.0001 0.01%
2026-06-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1661 1.0131 1.1663 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0131 1.1663 1.0131 1.1663 0.0000 0.00%
2026-06-18 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0131 1.1663 1.0129 1.1661 0.0002 0.02%
2026-06-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1661 1.0126 1.1658 0.0003 0.03%
2026-06-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0126 1.1658 1.0120 1.1652 0.0006 0.06%
2026-06-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0120 1.1652 1.0119 1.1651 0.0001 0.01%
2026-06-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0119 1.1651 1.0117 1.1649 0.0002 0.02%
2026-06-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0117 1.1649 1.0121 1.1653 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0121 1.1653 1.0125 1.1657 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1657 1.0129 1.1661 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1661 1.0199 1.1664 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0199 1.1664 1.0201 1.1666 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0201 1.1666 1.0199 1.1664 0.0002 0.02%
2026-06-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0199 1.1664 1.0200 1.1665 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0200 1.1665 1.0200 1.1665 0.0000 0.00%
2026-06-01 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0200 1.1665 1.0198 1.1663 0.0002 0.02%
2026-05-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0198 1.1663 1.0197 1.1662 0.0001 0.01%
2026-05-28 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0197 1.1662 1.0195 1.1660 0.0002 0.02%
2026-05-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0195 1.1660 1.0189 1.1654 0.0006 0.06%
2026-05-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0189 1.1654 1.0186 1.1651 0.0003 0.03%
2026-05-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0186 1.1651 1.0183 1.1648 0.0003 0.03%
2026-05-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0183 1.1648 1.0184 1.1649 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0184 1.1649 1.0184 1.1649 0.0000 0.00%
2026-05-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0184 1.1649 1.0183 1.1648 0.0001 0.01%
2026-05-19 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0183 1.1648 1.0177 1.1642 0.0006 0.06%
2026-05-18 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0177 1.1642 1.0175 1.1640 0.0002 0.02%
2026-05-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0175 1.1640 1.0175 1.1640 0.0000 0.00%
2026-05-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0175 1.1640 1.0174 1.1639 0.0001 0.01%
2026-05-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0174 1.1639 1.0171 1.1636 0.0003 0.03%
2026-05-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0171 1.1636 1.0166 1.1631 0.0005 0.05%
2026-05-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0166 1.1631 1.0165 1.1630 0.0001 0.01%
2026-05-08 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0165 1.1630 1.0163 1.1628 0.0002 0.02%
2026-04-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0163 1.1628 1.0164 1.1629 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1629 1.0160 1.1625 0.0004 0.04%
2026-04-28 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0160 1.1625 1.0158 1.1623 0.0002 0.02%
2026-04-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0158 1.1623 1.0159 1.1624 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0159 1.1624 1.0162 1.1627 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0162 1.1627 1.0164 1.1629 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1629 1.0162 1.1627 0.0002 0.02%
2026-04-21 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0162 1.1627 1.0161 1.1626 0.0001 0.01%
2026-04-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0161 1.1626 1.0159 1.1624 0.0002 0.02%
2026-04-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0159 1.1624 1.0157 1.1622 0.0002 0.02%
2026-04-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0157 1.1622 1.0157 1.1622 0.0000 0.00%
2026-04-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0157 1.1622 1.0157 1.1622 0.0000 0.00%
2026-04-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0157 1.1622 1.0156 1.1621 0.0001 0.01%
2026-04-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0156 1.1621 1.0155 1.1620 0.0001 0.01%
2026-04-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0155 1.1620 1.0154 1.1619 0.0001 0.01%
2026-04-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0154 1.1619 1.0153 1.1618 0.0001 0.01%
2026-04-08 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0153 1.1618 1.0151 1.1616 0.0002 0.02%
2026-04-07 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0151 1.1616 1.0147 1.1612 0.0004 0.04%
2026-04-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0147 1.1612 1.0145 1.1610 0.0002 0.02%
2026-04-02 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0145 1.1610 1.0144 1.1609 0.0001 0.01%
2026-04-01 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0144 1.1609 1.0144 1.1609 0.0000 0.00%
2026-03-31 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0144 1.1609 1.0144 1.1609 0.0000 0.00%
2026-03-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0144 1.1609 1.0140 1.1605 0.0004 0.04%
2026-03-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0140 1.1605 1.0139 1.1604 0.0001 0.01%
2026-03-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0139 1.1604 1.0139 1.1604 0.0000 0.00%
2026-03-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0139 1.1604 1.0138 1.1603 0.0001 0.01%
2026-03-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0138 1.1603 1.0138 1.1603 0.0000 0.00%
2026-03-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0138 1.1603 1.0137 1.1602 0.0001 0.01%
2026-03-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0137 1.1602 1.0176 1.1601 0.0001 0.01%
2026-03-19 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0176 1.1601 1.0175 1.1600 0.0001 0.01%
2026-03-18 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0175 1.1600 1.0173 1.1598 0.0002 0.02%
2026-03-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0173 1.1598 1.0172 1.1597 0.0001 0.01%
2026-03-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 1.1597 1.0172 1.1597 0.0000 0.00%
2026-03-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0172 1.1597 1.0171 1.1596 0.0001 0.01%
2026-03-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0171 1.1596 1.0169 1.1594 0.0002 0.02%
2026-03-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0169 1.1594 1.0168 1.1593 0.0001 0.01%
2026-03-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0168 1.1593 1.0168 1.1593 0.0000 0.00%
2026-03-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0168 1.1593 1.0169 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0169 1.1594 1.0169 1.1594 0.0000 0.00%
2026-03-05 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0169 1.1594 1.0168 1.1593 0.0001 0.01%
2026-03-04 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0168 1.1593 1.0165 1.1590 0.0003 0.03%
2026-03-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0165 1.1590 1.0164 1.1589 0.0001 0.01%
2026-03-02 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1589 1.0162 1.1587 0.0002 0.02%
2026-02-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0162 1.1587 1.0161 1.1586 0.0001 0.01%
2026-02-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0161 1.1586 1.0163 1.1588 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0163 1.1588 1.0164 1.1589 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0164 1.1589 1.0160 1.1585 0.0004 0.04%
2026-02-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0160 1.1585 1.0159 1.1584 0.0001 0.01%
2026-02-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0159 1.1584 1.0158 1.1583 0.0001 0.01%
2026-02-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0158 1.1583 1.0157 1.1582 0.0001 0.01%
2026-02-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0157 1.1582 1.0156 1.1581 0.0001 0.01%
2026-02-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0156 1.1581 1.0154 1.1579 0.0002 0.02%
2026-02-06 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0154 1.1579 1.0152 1.1577 0.0002 0.02%
2026-02-05 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0152 1.1577 1.0150 1.1575 0.0002 0.02%
2026-02-04 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0150 1.1575 1.0150 1.1575 0.0000 0.00%
2026-02-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0150 1.1575 1.0150 1.1575 0.0000 0.00%
2026-02-02 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0150 1.1575 1.0149 1.1574 0.0001 0.01%
2026-01-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0149 1.1574 1.0149 1.1574 0.0000 0.00%
2026-01-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0149 1.1574 1.0150 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0150 1.1575 1.0149 1.1574 0.0001 0.01%
2026-01-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0149 1.1574 1.0150 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0150 1.1575 1.0148 1.1573 0.0002 0.02%
2026-01-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0148 1.1573 1.0146 1.1571 0.0002 0.02%
2026-01-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0146 1.1571 1.0147 1.1572 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0147 1.1572 1.0145 1.1570 0.0002 0.02%
2026-01-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0145 1.1570 1.0143 1.1568 0.0002 0.02%
2026-01-19 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0143 1.1568 1.0142 1.1567 0.0001 0.01%
2026-01-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0142 1.1567 1.0141 1.1566 0.0001 0.01%
2026-01-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0141 1.1566 1.0140 1.1565 0.0001 0.01%
2026-01-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0140 1.1565 1.0140 1.1565 0.0000 0.00%
2026-01-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0140 1.1565 1.0140 1.1565 0.0000 0.00%
2026-01-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0140 1.1565 1.0138 1.1563 0.0002 0.02%
2026-01-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0138 1.1563 1.0138 1.1563 0.0000 0.00%
2026-01-08 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0138 1.1563 1.0136 1.1561 0.0002 0.02%
2026-01-07 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0136 1.1561 1.0138 1.1563 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0138 1.1563 1.0140 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0140 1.1565 1.0137 1.1562 0.0003 0.03%
2025-12-31 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0137 1.1562 1.0136 1.1561 0.0001 0.01%
2025-12-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0136 1.1561 1.0135 1.1560 0.0001 0.01%
2025-12-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0135 1.1560 1.0136 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0136 1.1561 1.0136 1.1561 0.0000 0.00%
2025-12-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0136 1.1561 1.0135 1.1560 0.0001 0.01%
2025-12-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0135 1.1560 1.0134 1.1559 0.0001 0.01%
2025-12-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0134 1.1559 1.0133 1.1558 0.0001 0.01%
2025-12-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0133 1.1558 1.0132 1.1557 0.0001 0.01%
2025-12-19 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0132 1.1557 1.0130 1.1555 0.0002 0.02%
2025-12-18 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0130 1.1555 1.0129 1.1554 0.0001 0.01%
2025-12-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1554 1.0127 1.1552 0.0002 0.02%
2025-12-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0127 1.1552 1.0126 1.1551 0.0001 0.01%
2025-12-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0126 1.1551 1.0127 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0127 1.1552 1.0128 1.1553 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0128 1.1553 1.0126 1.1551 0.0002 0.02%
2025-12-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0126 1.1551 1.0124 1.1549 0.0002 0.02%
2025-12-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0124 1.1549 1.0123 1.1548 0.0001 0.01%
2025-12-08 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0123 1.1548 1.0122 1.1547 0.0001 0.01%
2025-12-05 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0122 1.1547 1.0122 1.1547 0.0000 0.00%
2025-12-04 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0122 1.1547 1.0125 1.1550 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1550 1.0126 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0126 1.1551 1.0127 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0127 1.1552 1.0125 1.1550 0.0002 0.02%
2025-11-28 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1550 1.0124 1.1549 0.0001 0.01%
2025-11-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0124 1.1549 1.0126 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0126 1.1551 1.0128 1.1553 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0128 1.1553 1.0129 1.1554 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1554 1.0129 1.1554 0.0000 0.00%
2025-11-21 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1554 1.0129 1.1554 0.0000 0.00%
2025-11-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1554 1.0129 1.1554 0.0000 0.00%
2025-11-19 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1554 1.0129 1.1554 0.0000 0.00%
2025-11-18 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0129 1.1554 1.0128 1.1553 0.0001 0.01%
2025-11-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0128 1.1553 1.0127 1.1552 0.0001 0.01%
2025-11-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0127 1.1552 1.0127 1.1552 0.0000 0.00%
2025-11-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0127 1.1552 1.0126 1.1551 0.0001 0.01%
2025-11-12 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0126 1.1551 1.0125 1.1550 0.0001 0.01%
2025-11-11 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1550 1.0125 1.1550 0.0000 0.00%
2025-11-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1550 1.0125 1.1550 0.0000 0.00%
2025-11-07 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1550 1.0125 1.1550 0.0000 0.00%
2025-11-06 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1550 1.0127 1.1552 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0127 1.1552 1.0126 1.1551 0.0001 0.01%
2025-11-04 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0126 1.1551 1.0125 1.1550 0.0001 0.01%
2025-11-03 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0125 1.1550 1.0124 1.1549 0.0001 0.01%
2025-10-31 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0124 1.1549 1.0120 1.1545 0.0004 0.04%
2025-10-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0120 1.1545 1.0117 1.1542 0.0003 0.03%
2025-10-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0117 1.1542 1.0116 1.1541 0.0001 0.01%
2025-10-28 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0116 1.1541 1.0111 1.1536 0.0005 0.05%
2025-10-27 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0111 1.1536 1.0109 1.1534 0.0002 0.02%
2025-10-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0109 1.1534 1.0109 1.1534 0.0000 0.00%
2025-10-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0109 1.1534 1.0109 1.1534 0.0000 0.00%
2025-10-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0109 1.1534 1.0108 1.1533 0.0001 0.01%
2025-10-21 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0108 1.1533 1.0106 1.1531 0.0002 0.02%
2025-10-20 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0106 1.1531 1.0106 1.1531 0.0000 0.00%
2025-10-17 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0106 1.1531 1.0102 1.1527 0.0004 0.04%
2025-10-16 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0102 1.1527 1.0101 1.1526 0.0001 0.01%
2025-10-15 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0101 1.1526 1.0101 1.1526 0.0000 0.00%
2025-10-14 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0101 1.1526 1.0100 1.1525 0.0001 0.01%
2025-10-13 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0100 1.1525 1.0097 1.1522 0.0003 0.03%
2025-10-10 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0097 1.1522 1.0097 1.1522 0.0000 0.00%
2025-10-09 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0097 1.1522 1.0092 1.1517 0.0005 0.05%
2025-09-30 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0092 1.1517 1.0090 1.1515 0.0002 0.02%
2025-09-29 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0090 1.1515 1.0090 1.1515 0.0000 0.00%
2025-09-26 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0090 1.1515 1.0090 1.1515 0.0000 0.00%
2025-09-25 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0090 1.1515 1.0091 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0091 1.1516 1.0095 1.1520 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0095 1.1520 1.0096 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0096 1.1521 1.0094 1.1519 0.0002 0.02%
2025-09-19 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0094 1.1519 1.0098 1.1523 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0098 1.1523 1.0100 1.1525 -0.0002 -0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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