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博时臻选纯债债券基金净值查询(003566)

今天最新净值 1.0695 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2615
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.1715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
近一季博时臻选纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时臻选纯债债券(003566)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003566 博时臻选纯债债券 1.0717 1.2637 1.0710 1.2630 0.0007 0.07%
2024-03-26 003566 博时臻选纯债债券 1.0710 1.2630 1.0708 1.2628 0.0002 0.02%
2024-03-25 003566 博时臻选纯债债券 1.0708 1.2628 1.0710 1.2630 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003566 博时臻选纯债债券 1.0710 1.2630 1.0708 1.2628 0.0002 0.02%
2024-03-21 003566 博时臻选纯债债券 1.0708 1.2628 1.0705 1.2625 0.0003 0.03%
2024-03-20 003566 博时臻选纯债债券 1.0705 1.2625 1.0705 1.2625 0.0000 0.00%
2024-03-19 003566 博时臻选纯债债券 1.0705 1.2625 1.0701 1.2621 0.0004 0.04%
2024-03-18 003566 博时臻选纯债债券 1.0701 1.2621 1.0695 1.2615 0.0006 0.06%
2024-03-15 003566 博时臻选纯债债券 1.0695 1.2615 1.0691 1.2611 0.0004 0.04%
2024-03-14 003566 博时臻选纯债债券 1.0691 1.2611 1.0695 1.2615 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 003566 博时臻选纯债债券 1.0695 1.2615 1.0698 1.2618 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003566 博时臻选纯债债券 1.0698 1.2618 1.0704 1.2624 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 003566 博时臻选纯债债券 1.0704 1.2624 1.0706 1.2626 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 003566 博时臻选纯债债券 1.0706 1.2626 1.0706 1.2626 0.0000 0.00%
2024-03-07 003566 博时臻选纯债债券 1.0706 1.2626 1.0703 1.2623 0.0003 0.03%
2024-03-06 003566 博时臻选纯债债券 1.0703 1.2623 1.0697 1.2617 0.0006 0.06%
2024-03-05 003566 博时臻选纯债债券 1.0697 1.2617 1.0695 1.2615 0.0002 0.02%
2024-03-04 003566 博时臻选纯债债券 1.0695 1.2615 1.0691 1.2611 0.0004 0.04%
2024-03-01 003566 博时臻选纯债债券 1.0691 1.2611 1.0697 1.2617 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 003566 博时臻选纯债债券 1.0697 1.2617 1.0692 1.2612 0.0005 0.05%
2024-02-28 003566 博时臻选纯债债券 1.0692 1.2612 1.0688 1.2608 0.0004 0.04%
2024-02-27 003566 博时臻选纯债债券 1.0688 1.2608 1.0688 1.2608 0.0000 0.00%
2024-02-26 003566 博时臻选纯债债券 1.0688 1.2608 1.0684 1.2604 0.0004 0.04%
2024-02-23 003566 博时臻选纯债债券 1.0684 1.2604 1.0677 1.2597 0.0007 0.07%
2024-02-22 003566 博时臻选纯债债券 1.0677 1.2597 1.0671 1.2591 0.0006 0.06%
2024-02-21 003566 博时臻选纯债债券 1.0671 1.2591 1.0668 1.2588 0.0003 0.03%
2024-02-20 003566 博时臻选纯债债券 1.0668 1.2588 1.0660 1.2580 0.0008 0.08%
2024-02-19 003566 博时臻选纯债债券 1.0660 1.2580 1.0650 1.2570 0.0010 0.09%
2024-02-08 003566 博时臻选纯债债券 1.0650 1.2570 1.0646 1.2566 0.0004 0.04%
2024-02-07 003566 博时臻选纯债债券 1.0646 1.2566 1.0642 1.2562 0.0004 0.04%
2024-02-06 003566 博时臻选纯债债券 1.0642 1.2562 1.0646 1.2566 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 003566 博时臻选纯债债券 1.0646 1.2566 1.0642 1.2562 0.0004 0.04%
2024-02-02 003566 博时臻选纯债债券 1.0642 1.2562 1.0642 1.2562 0.0000 0.00%
2024-02-01 003566 博时臻选纯债债券 1.0642 1.2562 1.0642 1.2562 0.0000 0.00%
2024-01-31 003566 博时臻选纯债债券 1.0642 1.2562 1.0639 1.2559 0.0003 0.03%
2024-01-30 003566 博时臻选纯债债券 1.0639 1.2559 1.0629 1.2549 0.0010 0.09%
2024-01-29 003566 博时臻选纯债债券 1.0629 1.2549 1.0624 1.2544 0.0005 0.05%
2024-01-26 003566 博时臻选纯债债券 1.0624 1.2544 1.0622 1.2542 0.0002 0.02%
2024-01-25 003566 博时臻选纯债债券 1.0622 1.2542 1.0616 1.2536 0.0006 0.06%
2024-01-24 003566 博时臻选纯债债券 1.0616 1.2536 1.0614 1.2534 0.0002 0.02%
2024-01-23 003566 博时臻选纯债债券 1.0614 1.2534 1.0614 1.2534 0.0000 0.00%
2024-01-22 003566 博时臻选纯债债券 1.0614 1.2534 1.0611 1.2531 0.0003 0.03%
2024-01-19 003566 博时臻选纯债债券 1.0611 1.2531 1.0606 1.2526 0.0005 0.05%
2024-01-18 003566 博时臻选纯债债券 1.0606 1.2526 1.0604 1.2524 0.0002 0.02%
2024-01-17 003566 博时臻选纯债债券 1.0604 1.2524 1.0602 1.2522 0.0002 0.02%
2024-01-16 003566 博时臻选纯债债券 1.0602 1.2522 1.0603 1.2523 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 003566 博时臻选纯债债券 1.0603 1.2523 1.0602 1.2522 0.0001 0.01%
2024-01-12 003566 博时臻选纯债债券 1.0602 1.2522 1.0602 1.2522 0.0000 0.00%
2024-01-11 003566 博时臻选纯债债券 1.0602 1.2522 1.0601 1.2521 0.0001 0.01%
2024-01-10 003566 博时臻选纯债债券 1.0601 1.2521 1.0604 1.2524 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 003566 博时臻选纯债债券 1.0604 1.2524 1.0602 1.2522 0.0002 0.02%
2024-01-08 003566 博时臻选纯债债券 1.0602 1.2522 1.0599 1.2519 0.0003 0.03%
2024-01-05 003566 博时臻选纯债债券 1.0599 1.2519 1.0593 1.2513 0.0006 0.06%
2024-01-04 003566 博时臻选纯债债券 1.0593 1.2513 1.0593 1.2513 0.0000 0.00%
2024-01-03 003566 博时臻选纯债债券 1.0593 1.2513 1.0597 1.2517 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 003566 博时臻选纯债债券 1.0597 1.2517 1.0603 1.2523 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 003566 博时臻选纯债债券 1.0603 1.2523 1.0600 1.2520 0.0003 0.03%
2023-12-28 003566 博时臻选纯债债券 1.0600 1.2520 1.0591 1.2511 0.0009 0.08%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 5.0579 0.66%
博时黄金I 4.9660 0.66%
博时黄金ETF联接A 1.7529 0.60%
博时黄金ETF联接C 1.7038 0.60%
银行指数基金 1.3237 0.41%
博时优势企业 0.9888 0.29%
博时裕乾纯债A 1.1173 0.26%
博时中债5-10农发行A 1.0850 0.25%
博时中债5-10农发行C 1.0835 0.25%
博时中债7-10政金债指数A 1.0742 0.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%