博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)

今天最新净值 1.0734 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3309
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0934亿
最近资产：20.23亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一季博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003566	博时臻选纯债债券A	1.0736	1.3311	1.0734	1.3309	0.0002	0.02%
2026-09-15	003566	博时臻选纯债债券A	1.0734	1.3309	1.0731	1.3306	0.0003	0.03%
2026-09-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.0731	1.3306	1.0731	1.3306	0.0000	0.00%
2026-09-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0731	1.3306	1.0733	1.3308	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.0733	1.3308	1.0734	1.3309	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.0734	1.3309	1.0734	1.3309	0.0000	0.00%
2026-09-08	003566	博时臻选纯债债券A	1.0734	1.3309	1.0736	1.3311	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.0736	1.3311	1.0733	1.3308	0.0003	0.03%
2026-09-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.0733	1.3308	1.0732	1.3307	0.0001	0.01%
2026-09-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.0732	1.3307	1.0726	1.3301	0.0006	0.06%

2026-09-02	003566	博时臻选纯债债券A	1.0726	1.3301	1.0728	1.3303	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003566	博时臻选纯债债券A	1.0728	1.3303	1.0722	1.3297	0.0006	0.06%
2026-08-31	003566	博时臻选纯债债券A	1.0722	1.3297	1.0719	1.3294	0.0003	0.03%
2026-08-28	003566	博时臻选纯债债券A	1.0719	1.3294	1.0719	1.3294	0.0000	0.00%
2026-08-27	003566	博时臻选纯债债券A	1.0719	1.3294	1.0727	1.3302	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	003566	博时臻选纯债债券A	1.0727	1.3302	1.0730	1.3305	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.0730	1.3305	1.0732	1.3307	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.0732	1.3307	1.0727	1.3302	0.0005	0.05%
2026-08-21	003566	博时臻选纯债债券A	1.0727	1.3302	1.0728	1.3303	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003566	博时臻选纯债债券A	1.0728	1.3303	1.0730	1.3305	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003566	博时臻选纯债债券A	1.0730	1.3305	1.0737	1.3312	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.0737	1.3312	1.0730	1.3305	0.0007	0.07%
2026-08-17	003566	博时臻选纯债债券A	1.0730	1.3305	1.0724	1.3299	0.0006	0.06%
2026-08-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.0724	1.3299	1.0723	1.3298	0.0001	0.01%
2026-08-13	003566	博时臻选纯债债券A	1.0723	1.3298	1.0718	1.3293	0.0005	0.05%

2026-08-12	003566	博时臻选纯债债券A	1.0718	1.3293	1.0718	1.3293	0.0000	0.00%
2026-08-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0718	1.3293	1.0723	1.3298	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.0723	1.3298	1.0718	1.3293	0.0005	0.05%
2026-08-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.0718	1.3293	1.0714	1.3289	0.0004	0.04%
2026-08-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.0714	1.3289	1.0711	1.3286	0.0003	0.03%
2026-08-05	003566	博时臻选纯债债券A	1.0711	1.3286	1.0711	1.3286	0.0000	0.00%
2026-08-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.0711	1.3286	1.0708	1.3283	0.0003	0.03%
2026-08-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.0708	1.3283	1.0708	1.3283	0.0000	0.00%
2026-07-31	003566	博时臻选纯债债券A	1.0708	1.3283	1.0705	1.3280	0.0003	0.03%
2026-07-30	003566	博时臻选纯债债券A	1.0705	1.3280	1.0698	1.3273	0.0007	0.07%
2026-07-29	003566	博时臻选纯债债券A	1.0698	1.3273	1.0698	1.3273	0.0000	0.00%
2026-07-28	003566	博时臻选纯债债券A	1.0698	1.3273	1.0700	1.3275	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003566	博时臻选纯债债券A	1.0700	1.3275	1.0701	1.3276	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.0701	1.3276	1.0700	1.3275	0.0001	0.01%
2026-07-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.0700	1.3275	1.0700	1.3275	0.0000	0.00%
2026-07-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.0700	1.3275	1.0693	1.3268	0.0007	0.07%
2026-07-21	003566	博时臻选纯债债券A	1.0693	1.3268	1.0692	1.3267	0.0001	0.01%
2026-07-20	003566	博时臻选纯债债券A	1.0692	1.3267	1.0693	1.3268	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003566	博时臻选纯债债券A	1.0693	1.3268	1.0691	1.3266	0.0002	0.02%
2026-07-16	003566	博时臻选纯债债券A	1.0691	1.3266	1.0692	1.3267	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003566	博时臻选纯债债券A	1.0692	1.3267	1.0690	1.3265	0.0002	0.02%
2026-07-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.0690	1.3265	1.0689	1.3264	0.0001	0.01%
2026-07-13	003566	博时臻选纯债债券A	1.0689	1.3264	1.0689	1.3264	0.0000	0.00%
2026-07-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.0689	1.3264	1.0690	1.3265	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.0690	1.3265	1.0690	1.3265	0.0000	0.00%
2026-07-08	003566	博时臻选纯债债券A	1.0690	1.3265	1.0688	1.3263	0.0002	0.02%
2026-07-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.0688	1.3263	1.0687	1.3262	0.0001	0.01%
2026-07-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.0687	1.3262	1.0682	1.3257	0.0005	0.05%
2026-07-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.0682	1.3257	1.0681	1.3256	0.0001	0.01%
2026-07-02	003566	博时臻选纯债债券A	1.0681	1.3256	1.0679	1.3254	0.0002	0.02%
2026-07-01	003566	博时臻选纯债债券A	1.0679	1.3254	1.0687	1.3262	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003566	博时臻选纯债债券A	1.0687	1.3262	1.0693	1.3268	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	003566	博时臻选纯债债券A	1.0693	1.3268	1.0684	1.3259	0.0009	0.08%
2026-06-26	003566	博时臻选纯债债券A	1.0684	1.3259	1.0683	1.3258	0.0001	0.01%
2026-06-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.0683	1.3258	1.0677	1.3252	0.0006	0.06%
2026-06-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.0677	1.3252	1.0676	1.3251	0.0001	0.01%
2026-06-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.0676	1.3251	1.0679	1.3254	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.0679	1.3254	1.0679	1.3254	0.0000	0.00%
2026-06-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.0679	1.3254	1.0676	1.3251	0.0003	0.03%
2026-06-17	003566	博时臻选纯债债券A	1.0676	1.3251	1.0671	1.3246	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%