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博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)

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今天最新净值 1.0588 0.0003 0.03% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3103
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0934亿
最近资产：20.65亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一周博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0591	1.3106	1.0588	1.3103	0.0003	0.03%
2025-12-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.0588	1.3103	1.0585	1.3100	0.0003	0.03%
2025-12-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.0585	1.3100	1.0580	1.3095	0.0005	0.05%
2025-12-08	003566	博时臻选纯债债券A	1.0580	1.3095	1.0580	1.3095	0.0000	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创智能	0.7694	2.76%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1624	2.69%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1598	2.68%
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.4358	2.68%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.3963	2.67%
科创投资	2.7414	2.66%
科创材料	0.8185	2.58%
博时新收益混合A	1.6678	2.56%
博时新收益混合C	1.6596	2.56%
博时科技驱动混合A	1.9702	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
东方红3个月定开纯债	1.0562	0.14%
招商金鸿债券D	1.2052	0.14%