博时臻选纯债债券基金净值查询(003566)
今天最新净值
1.0769
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2689
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.1715亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一周,博时臻选纯债债券(003566)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003566 |
博时臻选纯债债券 |
1.0769 |
1.2689 |
1.0778 |
1.2698 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
003566 |
博时臻选纯债债券 |
1.0778 |
1.2698 |
1.0776 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
003566 |
博时臻选纯债债券 |
1.0776 |
1.2696 |
1.0786 |
1.2706 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
003566 |
博时臻选纯债债券 |
1.0786 |
1.2706 |
1.0780 |
1.2700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003566 |
博时臻选纯债债券 |
1.0780 |
1.2700 |
1.0773 |
1.2693 |
0.0007 |
0.06% |
