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博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)

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今天最新净值 1.0591 0.0006 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3106
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.0934亿
  • 最近资产：20.65亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：程卓
近一季博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 003566 博时臻选纯债债券A 1.0593 1.3108 1.0591 1.3106 0.0002 0.02%
2025-12-17 003566 博时臻选纯债债券A 1.0591 1.3106 1.0585 1.3100 0.0006 0.06%
2025-12-16 003566 博时臻选纯债债券A 1.0585 1.3100 1.0583 1.3098 0.0002 0.02%
2025-12-15 003566 博时臻选纯债债券A 1.0583 1.3098 1.0588 1.3103 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 003566 博时臻选纯债债券A 1.0588 1.3103 1.0591 1.3106 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 003566 博时臻选纯债债券A 1.0591 1.3106 1.0588 1.3103 0.0003 0.03%
2025-12-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.0588 1.3103 1.0585 1.3100 0.0003 0.03%
2025-12-09 003566 博时臻选纯债债券A 1.0585 1.3100 1.0580 1.3095 0.0005 0.05%
2025-12-08 003566 博时臻选纯债债券A 1.0580 1.3095 1.0580 1.3095 0.0000 0.00%
2025-12-05 003566 博时臻选纯债债券A 1.0580 1.3095 1.0576 1.3091 0.0004 0.04%
2025-12-04 003566 博时臻选纯债债券A 1.0576 1.3091 1.0584 1.3099 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 003566 博时臻选纯债债券A 1.0584 1.3099 1.0589 1.3104 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 003566 博时臻选纯债债券A 1.0589 1.3104 1.0591 1.3106 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003566 博时臻选纯债债券A 1.0591 1.3106 1.0588 1.3103 0.0003 0.03%
2025-11-28 003566 博时臻选纯债债券A 1.0588 1.3103 1.0586 1.3101 0.0002 0.02%
2025-11-27 003566 博时臻选纯债债券A 1.0586 1.3101 1.0588 1.3103 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.0588 1.3103 1.0592 1.3107 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 003566 博时臻选纯债债券A 1.0592 1.3107 1.0594 1.3109 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.0594 1.3109 1.0593 1.3108 0.0001 0.01%
2025-11-21 003566 博时臻选纯债债券A 1.0593 1.3108 1.0593 1.3108 0.0000 0.00%
2025-11-20 003566 博时臻选纯债债券A 1.0593 1.3108 1.0592 1.3107 0.0001 0.01%
2025-11-19 003566 博时臻选纯债债券A 1.0592 1.3107 1.0592 1.3107 0.0000 0.00%
2025-11-18 003566 博时臻选纯债债券A 1.0592 1.3107 1.0592 1.3107 0.0000 0.00%
2025-11-17 003566 博时臻选纯债债券A 1.0592 1.3107 1.0589 1.3104 0.0003 0.03%
2025-11-14 003566 博时臻选纯债债券A 1.0589 1.3104 1.0588 1.3103 0.0001 0.01%
2025-11-13 003566 博时臻选纯债债券A 1.0588 1.3103 1.0588 1.3103 0.0000 0.00%
2025-11-12 003566 博时臻选纯债债券A 1.0588 1.3103 1.0586 1.3101 0.0002 0.02%
2025-11-11 003566 博时臻选纯债债券A 1.0586 1.3101 1.0584 1.3099 0.0002 0.02%
2025-11-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.0584 1.3099 1.0585 1.3100 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 003566 博时臻选纯债债券A 1.0585 1.3100 1.0586 1.3101 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 003566 博时臻选纯债债券A 1.0586 1.3101 1.0590 1.3105 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 003566 博时臻选纯债债券A 1.0590 1.3105 1.0589 1.3104 0.0001 0.01%
2025-11-04 003566 博时臻选纯债债券A 1.0589 1.3104 1.0589 1.3104 0.0000 0.00%
2025-11-03 003566 博时臻选纯债债券A 1.0589 1.3104 1.0587 1.3102 0.0002 0.02%
2025-10-31 003566 博时臻选纯债债券A 1.0587 1.3102 1.0580 1.3095 0.0007 0.07%
2025-10-30 003566 博时臻选纯债债券A 1.0580 1.3095 1.0575 1.3090 0.0005 0.05%
2025-10-29 003566 博时臻选纯债债券A 1.0575 1.3090 1.0574 1.3089 0.0001 0.01%
2025-10-28 003566 博时臻选纯债债券A 1.0574 1.3089 1.0565 1.3080 0.0009 0.09%
2025-10-27 003566 博时臻选纯债债券A 1.0565 1.3080 1.0564 1.3079 0.0001 0.01%
2025-10-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.0564 1.3079 1.0565 1.3080 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003566 博时臻选纯债债券A 1.0565 1.3080 1.0565 1.3080 0.0000 0.00%
2025-10-22 003566 博时臻选纯债债券A 1.0565 1.3080 1.0564 1.3079 0.0001 0.01%
2025-10-21 003566 博时臻选纯债债券A 1.0564 1.3079 1.0562 1.3077 0.0002 0.02%
2025-10-20 003566 博时臻选纯债债券A 1.0562 1.3077 1.0565 1.3080 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 003566 博时臻选纯债债券A 1.0565 1.3080 1.0829 1.3073 0.0007 0.06%
2025-10-16 003566 博时臻选纯债债券A 1.0829 1.3073 1.0829 1.3073 0.0000 0.00%
2025-10-15 003566 博时臻选纯债债券A 1.0829 1.3073 1.0830 1.3074 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003566 博时臻选纯债债券A 1.0830 1.3074 1.0829 1.3073 0.0001 0.01%
2025-10-13 003566 博时臻选纯债债券A 1.0829 1.3073 1.0824 1.3068 0.0005 0.05%
2025-10-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.0824 1.3068 1.0823 1.3067 0.0001 0.01%
2025-10-09 003566 博时臻选纯债债券A 1.0823 1.3067 1.0817 1.3061 0.0006 0.06%
2025-09-30 003566 博时臻选纯债债券A 1.0817 1.3061 1.0812 1.3056 0.0005 0.05%
2025-09-29 003566 博时臻选纯债债券A 1.0812 1.3056 1.0814 1.3058 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.0814 1.3058 1.0812 1.3056 0.0002 0.02%
2025-09-25 003566 博时臻选纯债债券A 1.0812 1.3056 1.0814 1.3058 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.0814 1.3058 1.0820 1.3064 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 003566 博时臻选纯债债券A 1.0820 1.3064 1.0825 1.3069 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 003566 博时臻选纯债债券A 1.0825 1.3069 1.0821 1.3065 0.0004 0.04%
2025-09-19 003566 博时臻选纯债债券A 1.0821 1.3065 1.0825 1.3069 -0.0004 -0.04%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时先进制造混合A 0.9150 1.79%
博时先进制造混合C 0.8900 1.78%
恒生医疗 0.6212 1.74%
博时研究优选LOF 0.9667 1.72%
博时研究优选混合C 0.9282 1.72%
博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6399 1.71%
博时中证有色金属矿业主题指数C 1.6268 1.71%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9651 1.68%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9717 1.67%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8687 1.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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