博时民泽纯债债券A(博时民泽纯债债券)基金净值查询(004136)

今天最新净值 1.1195 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3146
成立日期：2017-01-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.3044亿
最近资产：31.35亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

近一季博时民泽纯债债券A|博时民泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时民泽纯债债券A(004136)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004136	博时民泽纯债债券A	1.1197	1.3148	1.1195	1.3146	0.0002	0.02%
2026-09-15	004136	博时民泽纯债债券A	1.1195	1.3146	1.1194	1.3145	0.0001	0.01%
2026-09-14	004136	博时民泽纯债债券A	1.1194	1.3145	1.1191	1.3142	0.0003	0.03%
2026-09-11	004136	博时民泽纯债债券A	1.1191	1.3142	1.1192	1.3143	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004136	博时民泽纯债债券A	1.1192	1.3143	1.1192	1.3143	0.0000	0.00%
2026-09-09	004136	博时民泽纯债债券A	1.1192	1.3143	1.1191	1.3142	0.0001	0.01%
2026-09-08	004136	博时民泽纯债债券A	1.1191	1.3142	1.1191	1.3142	0.0000	0.00%
2026-09-07	004136	博时民泽纯债债券A	1.1191	1.3142	1.1189	1.3140	0.0002	0.02%
2026-09-04	004136	博时民泽纯债债券A	1.1189	1.3140	1.1188	1.3139	0.0001	0.01%
2026-09-03	004136	博时民泽纯债债券A	1.1188	1.3139	1.1187	1.3138	0.0001	0.01%

2026-09-02	004136	博时民泽纯债债券A	1.1187	1.3138	1.1186	1.3137	0.0001	0.01%
2026-09-01	004136	博时民泽纯债债券A	1.1186	1.3137	1.1183	1.3134	0.0003	0.03%
2026-08-31	004136	博时民泽纯债债券A	1.1183	1.3134	1.1182	1.3133	0.0001	0.01%
2026-08-28	004136	博时民泽纯债债券A	1.1182	1.3133	1.1181	1.3132	0.0001	0.01%
2026-08-27	004136	博时民泽纯债债券A	1.1181	1.3132	1.1184	1.3135	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004136	博时民泽纯债债券A	1.1184	1.3135	1.1185	1.3136	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004136	博时民泽纯债债券A	1.1185	1.3136	1.1186	1.3137	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004136	博时民泽纯债债券A	1.1186	1.3137	1.1183	1.3134	0.0003	0.03%
2026-08-21	004136	博时民泽纯债债券A	1.1183	1.3134	1.1184	1.3135	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004136	博时民泽纯债债券A	1.1184	1.3135	1.1185	1.3136	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004136	博时民泽纯债债券A	1.1185	1.3136	1.1187	1.3138	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004136	博时民泽纯债债券A	1.1187	1.3138	1.1182	1.3133	0.0005	0.04%
2026-08-17	004136	博时民泽纯债债券A	1.1182	1.3133	1.1293	1.3131	0.0002	0.02%
2026-08-14	004136	博时民泽纯债债券A	1.1293	1.3131	1.1292	1.3130	0.0001	0.01%
2026-08-13	004136	博时民泽纯债债券A	1.1292	1.3130	1.1289	1.3127	0.0003	0.03%

2026-08-12	004136	博时民泽纯债债券A	1.1289	1.3127	1.1289	1.3127	0.0000	0.00%
2026-08-11	004136	博时民泽纯债债券A	1.1289	1.3127	1.1289	1.3127	0.0000	0.00%
2026-08-10	004136	博时民泽纯债债券A	1.1289	1.3127	1.1285	1.3123	0.0004	0.04%
2026-08-07	004136	博时民泽纯债债券A	1.1285	1.3123	1.1283	1.3121	0.0002	0.02%
2026-08-06	004136	博时民泽纯债债券A	1.1283	1.3121	1.1281	1.3119	0.0002	0.02%
2026-08-05	004136	博时民泽纯债债券A	1.1281	1.3119	1.1281	1.3119	0.0000	0.00%
2026-08-04	004136	博时民泽纯债债券A	1.1281	1.3119	1.1280	1.3118	0.0001	0.01%
2026-08-03	004136	博时民泽纯债债券A	1.1280	1.3118	1.1279	1.3117	0.0001	0.01%
2026-07-31	004136	博时民泽纯债债券A	1.1279	1.3117	1.1278	1.3116	0.0001	0.01%
2026-07-30	004136	博时民泽纯债债券A	1.1278	1.3116	1.1276	1.3114	0.0002	0.02%
2026-07-29	004136	博时民泽纯债债券A	1.1276	1.3114	1.1275	1.3113	0.0001	0.01%
2026-07-28	004136	博时民泽纯债债券A	1.1275	1.3113	1.1275	1.3113	0.0000	0.00%
2026-07-27	004136	博时民泽纯债债券A	1.1275	1.3113	1.1275	1.3113	0.0000	0.00%
2026-07-24	004136	博时民泽纯债债券A	1.1275	1.3113	1.1274	1.3112	0.0001	0.01%
2026-07-23	004136	博时民泽纯债债券A	1.1274	1.3112	1.1275	1.3113	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004136	博时民泽纯债债券A	1.1275	1.3113	1.1272	1.3110	0.0003	0.03%
2026-07-21	004136	博时民泽纯债债券A	1.1272	1.3110	1.1272	1.3110	0.0000	0.00%
2026-07-20	004136	博时民泽纯债债券A	1.1272	1.3110	1.1272	1.3110	0.0000	0.00%
2026-07-17	004136	博时民泽纯债债券A	1.1272	1.3110	1.1270	1.3108	0.0002	0.02%
2026-07-16	004136	博时民泽纯债债券A	1.1270	1.3108	1.1271	1.3109	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004136	博时民泽纯债债券A	1.1271	1.3109	1.1269	1.3107	0.0002	0.02%
2026-07-14	004136	博时民泽纯债债券A	1.1269	1.3107	1.1269	1.3107	0.0000	0.00%
2026-07-13	004136	博时民泽纯债债券A	1.1269	1.3107	1.1269	1.3107	0.0000	0.00%
2026-07-10	004136	博时民泽纯债债券A	1.1269	1.3107	1.1269	1.3107	0.0000	0.00%
2026-07-09	004136	博时民泽纯债债券A	1.1269	1.3107	1.1268	1.3106	0.0001	0.01%
2026-07-08	004136	博时民泽纯债债券A	1.1268	1.3106	1.1267	1.3105	0.0001	0.01%
2026-07-07	004136	博时民泽纯债债券A	1.1267	1.3105	1.1267	1.3105	0.0000	0.00%
2026-07-06	004136	博时民泽纯债债券A	1.1267	1.3105	1.1263	1.3101	0.0004	0.04%
2026-07-03	004136	博时民泽纯债债券A	1.1263	1.3101	1.1262	1.3100	0.0001	0.01%
2026-07-02	004136	博时民泽纯债债券A	1.1262	1.3100	1.1262	1.3100	0.0000	0.00%
2026-07-01	004136	博时民泽纯债债券A	1.1262	1.3100	1.1267	1.3105	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	004136	博时民泽纯债债券A	1.1267	1.3105	1.1268	1.3106	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	004136	博时民泽纯债债券A	1.1268	1.3106	1.1264	1.3102	0.0004	0.04%
2026-06-26	004136	博时民泽纯债债券A	1.1264	1.3102	1.1262	1.3100	0.0002	0.02%
2026-06-25	004136	博时民泽纯债债券A	1.1262	1.3100	1.1258	1.3096	0.0004	0.04%
2026-06-24	004136	博时民泽纯债债券A	1.1258	1.3096	1.1256	1.3094	0.0002	0.02%
2026-06-23	004136	博时民泽纯债债券A	1.1256	1.3094	1.1259	1.3097	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004136	博时民泽纯债债券A	1.1259	1.3097	1.1261	1.3099	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	004136	博时民泽纯债债券A	1.1261	1.3099	1.1257	1.3095	0.0004	0.04%
2026-06-17	004136	博时民泽纯债债券A	1.1257	1.3095	1.1253	1.3091	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%